Файл: Учебное пособие Под редакцией В. И. Бариленко Омегал москва, 2009.pdf
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 12.01.2024
Просмотров: 776
Скачиваний: 2
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ
Показатель
Долгосрочные
Краткосрочные
Наименование
код
на
начало
отчетног
о года
на
конец
отчетн
ого
период
а
на
начало
отчетног
о года
на конец
отчетного
периода
1 2
3
4
5
6
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций — всего
186 123 в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ
Государственные и муниципальные ценные бумаги
Ценные бумаги других организаций — всего в том числе долговые ценные бумаги
(облигации, векселя)
Предоставленные займы
507 544 250
Депозитные вклады
Прочие
Итого
693 667 250
Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций — всего в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ
Государственные и муниципальные ценные бумаги
Ценные бумаги других организаций — всего в том числе долговые ценные бумаги
(облигации, векселя)
Прочие
Итого
СПРАВОЧНО.
По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки
По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода
ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
Показатель
Наименование
Код
Остаток
на
начало
отчетног
о года
Остаток на
конец
отчетного
периода
1 2
3
4
Дебиторская задолженность: краткосрочная — всего
22316 21775 в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками
20911 17146 авансы выданные
9 54 прочая
1396 4575
Приложение 6
Вступительный консолидированный баланс
Балансы предприятий На
01.01.0х
АКТИВ
Код стр.
ОАО
«ММК»
ЗАО
«РМК»
Предвар и тельный
(сводный
) баланс на
01.01.0х
Попра вки
Консолид ированны й баланс
ОАО
«ММК» на
01.01.02
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы (04, 05)
110 3 80 336 144 80 480
-
80 480 в том числе: организационные расходы
111
-
144 80 480
-
80 480 патенты, лицензии, товарные знаки(знаки обслуживания)
112 80 336
-
80 336
-
80 336
Основные средства(01, 02, 03)
120 9 3303 914 7 326 9 311 240
-
9 311 240
в том числе: земельные участки и объекты природопользования
121 - - - - - здания, сооружения, машины и оборудования
122 9 303 914
-
9 303 914
-
9 303 914
незавершенное строительство (07,
08, 61)
130 1 849 152 70 1 849 222
-
1 849 222
Долгосрочные финансовые вложения (06, 82)
140 1160618 10 1160628 1160628 в том числе: инвестиции в дочерние общества из них в ЗАО «РМК»
141 577 494 10 577 504 735 576 769 инвестиции в зависимые общества
142 2 796
-
2 796
-
2 796 инвестиции в другие организации
143 13 804
-
13 804
-
13 804 займы предоставленные организациям на срок более 12 месяцев
144 217 009
-
217 009
-
217 009 прочие долгосрочные финансовые вложения
145 349 515
-
349 515
-
349 515
ИТОГО по разделу I
190 12 394 020 7 550 12 401 570 735 12 400 835
II. Оборотные активы
Запасы
210 1 821 186 28 080 1 849 266
-
1 849 266
в том числе: сырье,материалы и другие аналогичные ценности(10,15,16)
211 996 086 18 527 1 014 613
-
1 014 613
малоценные и быстроизнашивающиеся предметы(12,13,16)
213 276 860 1 134 277 994
-
277 994
БАЛАНС (сумма строк 190+290)
300 20 722 248 140 964 20 863 212 24 371 2 083 8841
Балансы предприятий на
01.01.0х
ПАССИВ
Код стр.
ОАО
«ММК»
ЗАО
«РМК»
Предвар ительны й
(сводны й) баланс
На
01.01.0х
Попра вки
Консолид ированны й баланс
ОАО
«ММК» на
01.01.0х
III. Капитал т резервы
Уставный капитал (85)
410 8 858 480 9 338 480 8 858
Добавочный капитал ( 87)
420 11 216 027 941 11 216 968 941 11 216 027
Резервный капитал (86)
430 2215 77 2292
(77)
2215 в том числе: резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством
(гудвилл)
431 - - -
763 763 резервы, образованные в соответствии с учредительными документами (гудвилл)
432 2 215 77 2 292
-
2 292
Фонд социальной сферы (88)
440 1 077 610
-
1 077 610
-
1 077 610
Целевые финансирование и поступления (96)
450 138 347
-
138 347
-
138 347
Нераспределенная прибыль прошлых лет (88)
460
-
16 725 16 725 16 725
-
Непокрытый убыток прошлых лет
(88)
465
- 633 689
-
- 633 689
-
- 633 689
Нераспределенная прибыль отчетного года (88)
470 - - - - -
Непокрытый убыток отчетного года
(88)
475 - - - - -
ИТОГО по разделу III
490 11 809 368 18 223 11 827 591 17 460 11 810 131
IV. Долгосрочные обязательства
Займы и кредиты (92 , 95 ) *
510 359 294
-
359 294
-
359 294 в том числе: кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты
511 359 294
-
359 294
-
359 294
Приложение 7
Консолидированный баланс
Балансы предпри- ятий
АКТИВ
Код стр
ОАО
ЗАО
Предва- ритель- ный
(свод- ный) ба- ланс
По- прав- ки
Консоли- дирован- ный ба- ланс
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы (04, 05) в том числе:
110 191 973 42 192015 192015
Основные средства(01, 02, 03) в том числе:
120 10877234 20722 10897956 10897956
Незавершенное строительство (07,
08, 61 )
130 1 280 987 974 1281961 1281961
Доходные вложения в материаль- ные ценности
135
Долгосрочные финансовые вложе- ния , в том числе
140 1 386 372 25 1386397 1386397 инвестиции в дочерние общества
769 838 25 769863
(1498) 768365 инвестиции в зависимые общества 1 669 1669 1669 инвестиции в другие организации 13848 13848 13848 займы предоставленные организа- циям на срок более 12 м.
59408 59408 59408 прочие долгосрочные финансовые вложения
541 609 541609 541609
Отложенные налоговые активы 145
Прочие внеоборотные активы 150
ИТОГО по разделу 1 190 13736566 21763 13758329 (1498) 13756831 11. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы в том числе:
210 3 952 305 104228 4056533 4056533 сырье, материалы и другие анало- гичные ценности(10,15,16)
2594110 43085 2637195 2637195 животные на выращивании и от- корме (11 У) малоценные и быстроизнашиваю- щиеся предметы(12,13,16)
425137 3530 428667 428667 затраты в незавершенном производ- стве(20,21,23,29,30,36,44)
779 090 779090 779090 готовая продукция и товары для пе- репродажи(40.41)
108668 57040 165708 165708 товары отгруженные (45)
Расходы будущих периодов (31)
45300 573 45873 45873 прочие запасы и затраты
Налог на добавленную стоимость по приобретенным (19)
220 184791 15570 200361 200361
Дебиторская задолженность (пла- тежи по которой ожидаются более чем через 12 м. после отчетной да- ты)
230 44629 44692 44692
Покупатели и заказчики (62.76.82)
7692 7692 7692
Задолженность дочерних и зависи- мых обществ (78)
36937 36937 36937
Дебиторская задолженность (пла- тежи по которой ожидаются в тече- нии 12 месяцев после отчетной да- ты) в том числе:
240 3903618 196760 4100378 4100378
Покупатели и заказчики (62,76,82)
1 331 351 134117 1465468 1465468 векселя к получению (62)
215091 215091 215091
Задолженность дочерних и зависи- мых обществ (78)
382 096 382096
(1432 54)
238842
Задолженность участников (учреди- телей) по взносам в уставный капи- тал (75)
55256 55256 55256 авансы выданные (61)
872 738 85 872823 872823 прочие дебиторы
1 102342 7302 1109644 1109644
Краткосрочные финансовые вложе- ния (56,58,82) в том числе:
250 1 389 942 17053 1406995 1406995
Денежные средства в том числе: 260 189914 1121 191035 191035 касса (50)
310 310 310
Расчетные счета (51)
61 191 1121 62312 62312 валютные счета ( 52)
109475 109475 109475 прочие денежные средства (55. 56,
57)
18938 18938 18938
Прочие оборотные активы 270
ИТОГО по разделу II
290 9665199 334732 9999931 (1432 54)
9856677
БАЛАНС (сумма строк 190+290)
300 23401765 356495 23758260 (1447 52)
23613508
Балансы предпри- ятий
ПАССИВ
Код стр
ОАО
ЗАО
Предва- ритель- ный
(свод- ный) ба- ланс
Попра вки
Консо- лидиро- ванный баланс
3. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (85)
410 8858 480 9338
(480) 8858
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Добавочный капитал ( 87)
420 14296268 943 14297211 (843) 14296268
Резервный капитал (86)
430 2215 77 2292
(77) 2215
В том числе:
Резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
2215 77 2292
(153)
2139
Нераспределенная прибыль прошлых лет (88)
6347 6347
(6347) -
Нераспределенная прибыль отчетного года (88)
470 1570313 93441 1663754 50000 1713754
ИТОГО по разделу 3 490 15877654 101288 15978942 42000 16020942 4. ДОЛГОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
510
Отложенные налоговые обязательства:
515
Прочие долгосрочные обязательства
520 887 553 887553 887553
ИТОГО по разделу 4 590 887553 887553 887553 5. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
610 1 709 570 1 709 570 1 709 570
Кредиторская задолженность 620 4912270 255207 5167477
(18675 4)
4969217
В том числе: поставщики и подрядчики ( 60, 76)
1 705 625 144830 1850456 1850456 векселя к уплате (60)
40 204 40204 40204
Задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (78)
114098 68138 182236
(18223 6)
- по оплате труда (70)
5655 12 5667 5667 по социальному страхованию и обеспечению (69)
60 567 6174 66741 66741
Задолженность перед бюджетом
(68)
280 992 26483 307475
(10865
)
296610 авансы полученные (64 )
1 189444 2506 1191950 1191950 прочие кредиторы
1 515685 7064 1522749 1522749
Задолженность участникам
(учредителям) по выплат
Доходов (75)
630 4303 4303 6347 10650
Доходы будущих периодов 640 10415 10415 10415
Резервы предстоящих расходов 650
Прочие краткосрочные обязательства
660
ИТОГО по разделу 5 690 6 636 558 255207 6891765 (18675 4)
6705011
БАЛАНС (сумма строк 490+590)
700 23401765 356495 23758260 (14475 2)
23613508
Показатель
Долгосрочные
Краткосрочные
Наименование
код
на
начало
отчетног
о года
на
конец
отчетн
ого
период
а
на
начало
отчетног
о года
на конец
отчетного
периода
1 2
3
4
5
6
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций — всего
186 123 в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ
Государственные и муниципальные ценные бумаги
Ценные бумаги других организаций — всего в том числе долговые ценные бумаги
(облигации, векселя)
Предоставленные займы
507 544 250
Депозитные вклады
Прочие
Итого
693 667 250
Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций — всего в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ
Государственные и муниципальные ценные бумаги
Ценные бумаги других организаций — всего в том числе долговые ценные бумаги
(облигации, векселя)
Прочие
Итого
СПРАВОЧНО.
По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки
По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода
ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
Показатель
Наименование
Код
Остаток
на
начало
отчетног
о года
Остаток на
конец
отчетного
периода
1 2
3
4
Дебиторская задолженность: краткосрочная — всего
22316 21775 в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками
20911 17146 авансы выданные
9 54 прочая
1396 4575
долгосрочная — всего в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками авансы выданные прочая
Итого:
22316 21775
Кредиторская задолженность: краткосрочная — всего
24361 26416 в том числе расчеты с поставщиками и подрядчиками
6785 6926 авансы полученные
1210 10258 расчеты по налогам и сборам
8913 3075
Кредиты
124
Займы
Прочая
7329 6157 долгосрочная — всего в том числе: кредиты
Займы
Итого
24361 26416
РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(ПО ЭЛЕМЕНТАМ ЗАТРАТ)
Показатель
Наименование
код
За
отчетны
й год
За
предыдущий
год
1 2
3
4
Материальные затраты
33128 32116
Затраты на оплату труда
11980 7119
Отчисления на социальные нужды
4193 2492
Амортизация
3867 3657
Прочие затраты
159 87
Итого по элементам затрат
55327 45471
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-
])незавершенного производства
11 (4) расходов будущих периодов
35 21 резервов предстоящих расходов
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Показатель
Наименование
Код
Остаток
на
начало
отчетног
о года
Остаток на
конец
отчетного
периода
1 2
3
4
Полученные — всего
Итого:
22316 21775
Кредиторская задолженность: краткосрочная — всего
24361 26416 в том числе расчеты с поставщиками и подрядчиками
6785 6926 авансы полученные
1210 10258 расчеты по налогам и сборам
8913 3075
Кредиты
124
Займы
Прочая
7329 6157 долгосрочная — всего в том числе: кредиты
Займы
Итого
24361 26416
РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(ПО ЭЛЕМЕНТАМ ЗАТРАТ)
Показатель
Наименование
код
За
отчетны
й год
За
предыдущий
год
1 2
3
4
Материальные затраты
33128 32116
Затраты на оплату труда
11980 7119
Отчисления на социальные нужды
4193 2492
Амортизация
3867 3657
Прочие затраты
159 87
Итого по элементам затрат
55327 45471
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-
])незавершенного производства
11 (4) расходов будущих периодов
35 21 резервов предстоящих расходов
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Показатель
Наименование
Код
Остаток
на
начало
отчетног
о года
Остаток на
конец
отчетного
периода
1 2
3
4
Полученные — всего
в том числе: векселя
Имущество, находящееся в залоге из него: объекты основных средств ценные бумаги и иные финансовые вложения
Прочее
Выданные — всего в том числе векселя
Имущество, переданное в залог из него объекты основных средств ценные бумаги и иные финансовые вложения
Прочее
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ
Показатель
Наименование
код
Отчетный период
За аналогичный период
предыдущего года
1 2
3 4
Получено в отчетном году бюджетных средств — всего в том числе: на начало отчетног о года получено за отчетный период
Возвращено за отчетный период на конец отчетного периода
Бюджетные кредиты — всего в том числе
Руководитель _________ ____________ Главный бухгалтер _________ ____________
"__" _____________ 200_ г.
Имущество, находящееся в залоге из него: объекты основных средств ценные бумаги и иные финансовые вложения
Прочее
Выданные — всего в том числе векселя
Имущество, переданное в залог из него объекты основных средств ценные бумаги и иные финансовые вложения
Прочее
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ
Показатель
Наименование
код
Отчетный период
За аналогичный период
предыдущего года
1 2
3 4
Получено в отчетном году бюджетных средств — всего в том числе: на начало отчетног о года получено за отчетный период
Возвращено за отчетный период на конец отчетного периода
Бюджетные кредиты — всего в том числе
Руководитель _________ ____________ Главный бухгалтер _________ ____________
"__" _____________ 200_ г.
Приложение 6
Вступительный консолидированный баланс
Балансы предприятий На
01.01.0х
АКТИВ
Код стр.
ОАО
«ММК»
ЗАО
«РМК»
Предвар и тельный
(сводный
) баланс на
01.01.0х
Попра вки
Консолид ированны й баланс
ОАО
«ММК» на
01.01.02
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы (04, 05)
110 3 80 336 144 80 480
-
80 480 в том числе: организационные расходы
111
-
144 80 480
-
80 480 патенты, лицензии, товарные знаки(знаки обслуживания)
112 80 336
-
80 336
-
80 336
Основные средства(01, 02, 03)
120 9 3303 914 7 326 9 311 240
-
9 311 240
в том числе: земельные участки и объекты природопользования
121 - - - - - здания, сооружения, машины и оборудования
122 9 303 914
-
9 303 914
-
9 303 914
незавершенное строительство (07,
08, 61)
130 1 849 152 70 1 849 222
-
1 849 222
Долгосрочные финансовые вложения (06, 82)
140 1160618 10 1160628 1160628 в том числе: инвестиции в дочерние общества из них в ЗАО «РМК»
141 577 494 10 577 504 735 576 769 инвестиции в зависимые общества
142 2 796
-
2 796
-
2 796 инвестиции в другие организации
143 13 804
-
13 804
-
13 804 займы предоставленные организациям на срок более 12 месяцев
144 217 009
-
217 009
-
217 009 прочие долгосрочные финансовые вложения
145 349 515
-
349 515
-
349 515
ИТОГО по разделу I
190 12 394 020 7 550 12 401 570 735 12 400 835
II. Оборотные активы
Запасы
210 1 821 186 28 080 1 849 266
-
1 849 266
в том числе: сырье,материалы и другие аналогичные ценности(10,15,16)
211 996 086 18 527 1 014 613
-
1 014 613
малоценные и быстроизнашивающиеся предметы(12,13,16)
213 276 860 1 134 277 994
-
277 994
затраты в незавершенном производстве(20,21,23,29,30,36,44)
214 464 787
-
464 787
-
464 787 готовая продукция и товары для перепродажи(40.41)
215 40 821 8 297 49 118
-
49 118 товары отгруженные (45)
216
-
-
-
-
- расходы будущих периодов (31)
217 42 632 122 42 754
-
42 754 прочие запасы и затраты 218
-
-
-
-
-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным (19)
220 539 119 5 869 544 988
-
544 988
Дебиторская задолженность
(платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты
230 - - - - -
Дебиторская задолженность
(платежи по которой ожидаются в течении 12 месяцев после отчетной даты)
240 5 587 197 96 094 5 683 291
-
5 683 291
в том числе: покупатели и заказчики (62,76,82)
241 2 978 357 63 332 3 041 689
-
3 041 689
векселя к получению (62)
242 465 617
-
465 617
-
465 617 задолженность дочерних и зависимых обществ (78)
243 382 990 23 636 406 626 23 636 382 990 задолженность участников
(учредителей) по взносам в уставный капитал (75)
244 - - - - - авансы выданные (61)
245 238 569
-
238 569
-
238 569 прочие дебиторы 246 1
521 664 9 126 1 530 790
-
1 530 790
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)
250 39 787 3 370 43 157
-
43 157 в том числе: инвестиции в зависимые общества
251 -
- - - - собственные акции, выкупленные у акционеров
252 прочие краткосрочные финансовые вложения
253 39 787 3 370 43 157
-
43 157
Денежные средства 260 340939 1
340940 340940 в том числе: касса (50)
261 734 1 735 - 735 расчетные счета (51)
262 1 089
-
1 089
-
1 089 валютные счета ( 52)
263 293 932
-
293 932
-
293 932 прочие денежные средства (55. 56,
57)
264 45 184
-
45 184
-
45 184
Прочие оборотные активы 270
-
-
-
-
-
ИТОГО по разделу II
290 8 328 228 133 414 8 461 642 23 636 8 438 006
214 464 787
-
464 787
-
464 787 готовая продукция и товары для перепродажи(40.41)
215 40 821 8 297 49 118
-
49 118 товары отгруженные (45)
216
-
-
-
-
- расходы будущих периодов (31)
217 42 632 122 42 754
-
42 754 прочие запасы и затраты 218
-
-
-
-
-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным (19)
220 539 119 5 869 544 988
-
544 988
Дебиторская задолженность
(платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты
230 - - - - -
Дебиторская задолженность
(платежи по которой ожидаются в течении 12 месяцев после отчетной даты)
240 5 587 197 96 094 5 683 291
-
5 683 291
в том числе: покупатели и заказчики (62,76,82)
241 2 978 357 63 332 3 041 689
-
3 041 689
векселя к получению (62)
242 465 617
-
465 617
-
465 617 задолженность дочерних и зависимых обществ (78)
243 382 990 23 636 406 626 23 636 382 990 задолженность участников
(учредителей) по взносам в уставный капитал (75)
244 - - - - - авансы выданные (61)
245 238 569
-
238 569
-
238 569 прочие дебиторы 246 1
521 664 9 126 1 530 790
-
1 530 790
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)
250 39 787 3 370 43 157
-
43 157 в том числе: инвестиции в зависимые общества
251 -
- - - - собственные акции, выкупленные у акционеров
252 прочие краткосрочные финансовые вложения
253 39 787 3 370 43 157
-
43 157
Денежные средства 260 340939 1
340940 340940 в том числе: касса (50)
261 734 1 735 - 735 расчетные счета (51)
262 1 089
-
1 089
-
1 089 валютные счета ( 52)
263 293 932
-
293 932
-
293 932 прочие денежные средства (55. 56,
57)
264 45 184
-
45 184
-
45 184
Прочие оборотные активы 270
-
-
-
-
-
ИТОГО по разделу II
290 8 328 228 133 414 8 461 642 23 636 8 438 006
БАЛАНС (сумма строк 190+290)
300 20 722 248 140 964 20 863 212 24 371 2 083 8841
Балансы предприятий на
01.01.0х
ПАССИВ
Код стр.
ОАО
«ММК»
ЗАО
«РМК»
Предвар ительны й
(сводны й) баланс
На
01.01.0х
Попра вки
Консолид ированны й баланс
ОАО
«ММК» на
01.01.0х
III. Капитал т резервы
Уставный капитал (85)
410 8 858 480 9 338 480 8 858
Добавочный капитал ( 87)
420 11 216 027 941 11 216 968 941 11 216 027
Резервный капитал (86)
430 2215 77 2292
(77)
2215 в том числе: резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством
(гудвилл)
431 - - -
763 763 резервы, образованные в соответствии с учредительными документами (гудвилл)
432 2 215 77 2 292
-
2 292
Фонд социальной сферы (88)
440 1 077 610
-
1 077 610
-
1 077 610
Целевые финансирование и поступления (96)
450 138 347
-
138 347
-
138 347
Нераспределенная прибыль прошлых лет (88)
460
-
16 725 16 725 16 725
-
Непокрытый убыток прошлых лет
(88)
465
- 633 689
-
- 633 689
-
- 633 689
Нераспределенная прибыль отчетного года (88)
470 - - - - -
Непокрытый убыток отчетного года
(88)
475 - - - - -
ИТОГО по разделу III
490 11 809 368 18 223 11 827 591 17 460 11 810 131
IV. Долгосрочные обязательства
Займы и кредиты (92 , 95 ) *
510 359 294
-
359 294
-
359 294 в том числе: кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты
511 359 294
-
359 294
-
359 294
займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты
512 - - - - -
Прочие долгосрочные обязательства
520 1 227 813
- 1 227 813 1 227 813
ИТОГО по разделу IV
590 1 587 107 1
587107 1587107
V. Краткосрочные обязательства
Займы и кредиты (90, 94 )
610 1 445 281
-
1 445 281
-
1 445 281
в том числе: кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты
611 1 238 781
- 1 238 781
-
1 238 781
займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты
612 206 500
-
206 500
-
206 500
Кредиторская задолженность 620 5 856 645 122 741 5 979 386
-
5 979 386
в том числе: поставщики и подрядчики ( 60, 76)
621 3 162 333 67 299 3 229 632
-
3 229 632
векселя к уплате (60)
622 347 418
-
347 418
-
347 418 задолженность перед дочерними и зависимыми обществами
623 197.216
-
197 216 23 636 173 580 по оплате труда (70)
624 22 525
-
22 525
-
22 525 по социальному страхованию и обеспечению (69)
625 99 122 21 376 120 498
-
120 498 задолженность перед бюджетом
(68)
626 75860 12061 87921 - 87921 авансы полученные (64)
627 586 723 18 278 60 499
-
60 499 прочие кредиторы
628 1 365448 3 729 1 369 177
-
1 369 177
Задолженность участникам
(учредителям) по выплате доходов
(75)
630 13 432
-
13 432 16 725 30 157
Доходы будущих периодов (83)
640 10 415
-
10 415
-
10 415
Резервы предстоящих расходов(89) 650
-
-
-
-
-
Прочие краткосрочные обязательства
660 - - - - -
ИТОГО по разделу V
690 7 325 773 122 741 7 448 514 6 911 7 441 603
БАЛАНС
(сумма строк
490+590+690)
700 2 072 248 140 964 20 863 212 24 371 20 838 841
512 - - - - -
Прочие долгосрочные обязательства
520 1 227 813
- 1 227 813 1 227 813
ИТОГО по разделу IV
590 1 587 107 1
587107 1587107
V. Краткосрочные обязательства
Займы и кредиты (90, 94 )
610 1 445 281
-
1 445 281
-
1 445 281
в том числе: кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты
611 1 238 781
- 1 238 781
-
1 238 781
займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты
612 206 500
-
206 500
-
206 500
Кредиторская задолженность 620 5 856 645 122 741 5 979 386
-
5 979 386
в том числе: поставщики и подрядчики ( 60, 76)
621 3 162 333 67 299 3 229 632
-
3 229 632
векселя к уплате (60)
622 347 418
-
347 418
-
347 418 задолженность перед дочерними и зависимыми обществами
623 197.216
-
197 216 23 636 173 580 по оплате труда (70)
624 22 525
-
22 525
-
22 525 по социальному страхованию и обеспечению (69)
625 99 122 21 376 120 498
-
120 498 задолженность перед бюджетом
(68)
626 75860 12061 87921 - 87921 авансы полученные (64)
627 586 723 18 278 60 499
-
60 499 прочие кредиторы
628 1 365448 3 729 1 369 177
-
1 369 177
Задолженность участникам
(учредителям) по выплате доходов
(75)
630 13 432
-
13 432 16 725 30 157
Доходы будущих периодов (83)
640 10 415
-
10 415
-
10 415
Резервы предстоящих расходов(89) 650
-
-
-
-
-
Прочие краткосрочные обязательства
660 - - - - -
ИТОГО по разделу V
690 7 325 773 122 741 7 448 514 6 911 7 441 603
БАЛАНС
(сумма строк
490+590+690)
700 2 072 248 140 964 20 863 212 24 371 20 838 841
Приложение 7
Консолидированный баланс
Балансы предпри- ятий
АКТИВ
Код стр
ОАО
ЗАО
Предва- ритель- ный
(свод- ный) ба- ланс
По- прав- ки
Консоли- дирован- ный ба- ланс
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы (04, 05) в том числе:
110 191 973 42 192015 192015
Основные средства(01, 02, 03) в том числе:
120 10877234 20722 10897956 10897956
Незавершенное строительство (07,
08, 61 )
130 1 280 987 974 1281961 1281961
Доходные вложения в материаль- ные ценности
135
Долгосрочные финансовые вложе- ния , в том числе
140 1 386 372 25 1386397 1386397 инвестиции в дочерние общества
769 838 25 769863
(1498) 768365 инвестиции в зависимые общества 1 669 1669 1669 инвестиции в другие организации 13848 13848 13848 займы предоставленные организа- циям на срок более 12 м.
59408 59408 59408 прочие долгосрочные финансовые вложения
541 609 541609 541609
Отложенные налоговые активы 145
Прочие внеоборотные активы 150
ИТОГО по разделу 1 190 13736566 21763 13758329 (1498) 13756831 11. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы в том числе:
210 3 952 305 104228 4056533 4056533 сырье, материалы и другие анало- гичные ценности(10,15,16)
2594110 43085 2637195 2637195 животные на выращивании и от- корме (11 У) малоценные и быстроизнашиваю- щиеся предметы(12,13,16)
425137 3530 428667 428667 затраты в незавершенном производ- стве(20,21,23,29,30,36,44)
779 090 779090 779090 готовая продукция и товары для пе- репродажи(40.41)
108668 57040 165708 165708 товары отгруженные (45)
Расходы будущих периодов (31)
45300 573 45873 45873 прочие запасы и затраты
Налог на добавленную стоимость по приобретенным (19)
220 184791 15570 200361 200361
Дебиторская задолженность (пла- тежи по которой ожидаются более чем через 12 м. после отчетной да- ты)
230 44629 44692 44692
Покупатели и заказчики (62.76.82)
7692 7692 7692
Задолженность дочерних и зависи- мых обществ (78)
36937 36937 36937
Дебиторская задолженность (пла- тежи по которой ожидаются в тече- нии 12 месяцев после отчетной да- ты) в том числе:
240 3903618 196760 4100378 4100378
Покупатели и заказчики (62,76,82)
1 331 351 134117 1465468 1465468 векселя к получению (62)
215091 215091 215091
Задолженность дочерних и зависи- мых обществ (78)
382 096 382096
(1432 54)
238842
Задолженность участников (учреди- телей) по взносам в уставный капи- тал (75)
55256 55256 55256 авансы выданные (61)
872 738 85 872823 872823 прочие дебиторы
1 102342 7302 1109644 1109644
Краткосрочные финансовые вложе- ния (56,58,82) в том числе:
250 1 389 942 17053 1406995 1406995
Денежные средства в том числе: 260 189914 1121 191035 191035 касса (50)
310 310 310
Расчетные счета (51)
61 191 1121 62312 62312 валютные счета ( 52)
109475 109475 109475 прочие денежные средства (55. 56,
57)
18938 18938 18938
Прочие оборотные активы 270
ИТОГО по разделу II
290 9665199 334732 9999931 (1432 54)
9856677
БАЛАНС (сумма строк 190+290)
300 23401765 356495 23758260 (1447 52)
23613508
Балансы предпри- ятий
ПАССИВ
Код стр
ОАО
ЗАО
Предва- ритель- ный
(свод- ный) ба- ланс
Попра вки
Консо- лидиро- ванный баланс
3. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (85)
410 8858 480 9338
(480) 8858
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Добавочный капитал ( 87)
420 14296268 943 14297211 (843) 14296268
Резервный капитал (86)
430 2215 77 2292
(77) 2215
В том числе:
Резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
2215 77 2292
(153)
2139
Нераспределенная прибыль прошлых лет (88)
6347 6347
(6347) -
Нераспределенная прибыль отчетного года (88)
470 1570313 93441 1663754 50000 1713754
ИТОГО по разделу 3 490 15877654 101288 15978942 42000 16020942 4. ДОЛГОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
510
Отложенные налоговые обязательства:
515
Прочие долгосрочные обязательства
520 887 553 887553 887553
ИТОГО по разделу 4 590 887553 887553 887553 5. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
610 1 709 570 1 709 570 1 709 570
Кредиторская задолженность 620 4912270 255207 5167477
(18675 4)
4969217
В том числе: поставщики и подрядчики ( 60, 76)
1 705 625 144830 1850456 1850456 векселя к уплате (60)
40 204 40204 40204
Задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (78)
114098 68138 182236
(18223 6)
- по оплате труда (70)
5655 12 5667 5667 по социальному страхованию и обеспечению (69)
60 567 6174 66741 66741
Задолженность перед бюджетом
(68)
280 992 26483 307475
(10865
)
296610 авансы полученные (64 )
1 189444 2506 1191950 1191950 прочие кредиторы
1 515685 7064 1522749 1522749
Задолженность участникам
(учредителям) по выплат
Доходов (75)
630 4303 4303 6347 10650
Доходы будущих периодов 640 10415 10415 10415
Резервы предстоящих расходов 650
Прочие краткосрочные обязательства
660
ИТОГО по разделу 5 690 6 636 558 255207 6891765 (18675 4)
6705011
БАЛАНС (сумма строк 490+590)
700 23401765 356495 23758260 (14475 2)
23613508