Файл: Курсовая работа по Планирование на предприятии (организации) на тему Разработка бизнесплана по созданию предприятия малого бизнеса на примере ресторана Арома.docx
Добавлен: 09.12.2023
Просмотров: 150
Скачиваний: 2
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
Приложение Б
Отчет о движении денежных средств ООО «Арома», тыс. руб.
| № п/п | Показатель | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | |||||||||||||
| 1 месяц | 2 месяц | 3 месяц | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | | |||
| 1 | Объем реализации | 3 900 | 3 900 | 5 100 | 16 050 | 17 250 | 14 460 | 14 960 | 17 750 | 17 750 | 14 960 | 15 460 | 18 300 | 18 300 | 15 460 | | |
| 2 | Производственные расходы всего, в т.ч. | 3076 | 3076 | 3796 | 11838 | 12558 | 10884 | 11184 | 12858 | 12858 | 11184 | 11484 | 13188 | 13188 | 11484 | | |
| Сырье и материалы | 2 340 | 2 340 | 3 060 | 9 630 | 10 350 | 8 676 | 8 976 | 10 650 | 10 650 | 8 976 | 9 276 | 10 980 | 10 980 | 9 276 | | ||
| Общехозяйственные расходы | 150 | 150 | 150 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | | ||
| ФЗП | 450 | 450 | 450 | 1 350 | 1 350 | 1 350 | 1 350 | 1 350 | 1 350 | 1 350 | 1 350 | 1 350 | 1 350 | 1 350 | | ||
| Страховые взносы | 136 | 136 | 136 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | | ||
| 3 | Коммерческие расходы | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| 4 | Управленческие расходы | 50 | 50 | 50 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | | |
| 5 | Налог на имущество | | | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | | |
| 6 | Налог на прибыль (20%) | 100 | 102 | 170 | 750 | 763 | 556 | 613 | 853 | 870 | 664 | 715 | 942 | 942 | 715 | | |
| 7 | Кэш-флоу от оперативной деятельности | 624 | 622 | 884 | 3 062 | 3 529 | 2 620 | 2 763 | 3 639 | 3 622 | 2 712 | 2 861 | 3 770 | 3 770 | 2 861 | | |
| 8 | Поступления от реализации активов | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Затраты на приобретение активов | 15 000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Кэш-флоу от инвестиционной деятельности | -15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 11 | Собственный капитал | 500 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Займы | 15 000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Выплаты в погашение займов | 625 | 625 | 625 | 1 875 | 1 875 | 1 875 | 1 875 | 1 875 | 1 875 | 1 875 | | | | | | |
| 14 | Выплаты % по займам | 225 | 216 | 206 | 563 | 478 | 394 | 309 | 225 | 141 | 56 | | | | | | |
| 15 | Кэш-флоу от финансовой деятельности | 14 650 | - 841 | - 831 | -2 438 | -2 353 | -2 269 | -2 184 | -2 100 | -2 016 | -1 931 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 16 | Баланс наличности на начало периода | 0 | 269 | 44 | 78 | 716 | 1 783 | 2 066 | 2 565 | 3 976 | 5 451 | 6 143 | 8 904 | 12 528 | 16 153 | | |
| 17 | Баланс наличности на конец периода | 269 | 44 | 78 | 716 | 1 783 | 2 066 | 2 565 | 3 976 | 5 451 | 6 143 | 8 904 | 12 528 | 16 153 | 18 914 | | |