ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 06.04.2021
Просмотров: 974
Скачиваний: 2
20
ОАО «ГАЗПРОМ»
ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
И ОТЧЕТУ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
0710005 с. 1
1. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ И РАСХОДЫ НА НУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ,
ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РАБОТЫ (НИОКР)
1.1 Наличие и движение нематериальных активов
На начало года
Изменения за период
На конец года
выбыло
Переоценка
Наименование Код
Период
первоначальная
накопленная
поступило
первоначальная
накопленная
начислено убыток первоначальная
накопленная первоначальная накопленная
показателя строки
стоимость амортизация
стоимость амортизация
амортизации
от
обесценения
стоимость амортизация стоимость амортизация
и убытки
и убытки
и убытки
и убытки
от обесценения
от обесценения
от обесценения
от обесценения
Нематериальные 5100 за 2011 г. 1 211 289
(810 943)
163 307
-
-
(193 599)
-
-
-
1 374 596
(1 004 542)
активы – всего
5110 за 2010 г.
934 008
(461 308)
277 314
(33)
19
(349 654)
-
-
-
1 211 289
(810 943)
в том числе:
Объекты
интеллектуальной
собственности
(исключительные 5101 за 2011 г. 1 211 289
(810 943)
163 307
-
-
(193 599)
-
-
-
1 374 596
(1 004 542)
права
5111 за 2010 г.
934 008
(461 308)
277 314
(33)
19
(349 654)
-
-
-
1 211 289
(810 943)
на результаты
интеллектуальной
собственности)
Деловая
5102 за 2011 г.
-
-
-
-
-
-
-
-
репутация
5112 за 2010 г.
-
-
-
-
-
-
-
-
Прочие
5104 за 2011 г.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5114 за 2010 г.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией
Наименование показателя
Код строки
на 31 декабря
на 31 декабря
на 31 декабря
2011 г.
2010 г.
2009 г.
Всего
5120
1 365 322
1 204 022
930 763
в том числе:
Объекты интеллектуальной собственности
(исключительные права на результаты
интеллектуальной собственности)
5121
1 365 322
1 204 022
930 763
Прочие
5129
-
-
-
0
710005 с. 2
1.3 Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью
Наименование показателя
Код строки
на 31 декабря
на 31 декабря
на 31 декабря
2011 г.
2010 г.
2009 г.
Всего
5130
816 456
462 730
215 907
в том числе:
Объекты интеллектуальной собственности
(исключительные права на результаты
интеллектуальной собственности)
5131
816 456
462 730
215 907
деловая репутация
5138
-
-
-
прочие
5139
-
-
-
21
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 2011
1.4 Наличие и движение результатов НИОКР
На начало года
Изменения за период
На конец года
выбыло
Наименование
Код строки
период
первоначальная
часть стоимости,
поступило
первоначальная
часть стоимости,
часть стоимости,
первоначальная часть
стоимости,
показателя
стоимость
списанной на расходы
стоимость
списанной на расходы списанной на расходы
стоимость
списанной на расходы
НИОКР – всего
5140
за 2011 г.
18 831 752
(15 792 937)
4 192 771
-
-
(4 176 724)
23 024 523
(19 969 661)
5150
за 2010 г.
14 924 009
(12 534 481)
3 922 643
(14 900)
14 900
(3 273 356)
18 831 752
(15 792 937)
0710005 с. 3
1.5 Незаконченные и неоформленные НИОКР
и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов
Изменения за период
Наименование
Код
Период
На начало года
Затраты
Списано затрат
Принято к учету
На конец периода
показателя
строки
за период
как не давших
в качестве
положительного
нематериальных
результата
активов
или
НИОКР
Затраты
по незаконченным 5160
за 2011 г.
50 551
4 261 795
(32 545)
(4 254 851)
24 950
исследованиям
5170
за 2010 г.
236 389
4 100 334
(92 583)
(4 193 589)
50 551
и разработкам –
всего
Незаконченные
операции
по приобретению
5180
за 2011 г.
1 318
24 386
-
(24 264)
1 440
нематериальных
5190
за 2010 г.
1 141
27 186
-
(27 009)
1 318
активов – всего
22
ОАО «ГАЗПРОМ»
0710005 с. 4
2. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА
2.1 Наличие и движение объектов основных средств
На начало года
Изменения за период
На конец периода
Выбыло объектов
Переоценка
Наименование Код
Период
первоначальная
накопленная
Поступило
первоначальная
накопленная
Начислено
первоначальная
накопленная
первоначальная накопленная
показателя строки
стоимость амортизация стоимость
амортизация
амортизации
стоимость
амортизация
стоимость
амортизация
Основные средства
(без учета доходных
вложений
5200
за 2011 г. 11 241 310 336
(7 380 466 394) 713 014 183
(18 098 930)
15 833 098
(356 399 780)
1 819 567 086
(1 253 437 208) 13 755 792 675 (8 974 470 284)
в материальные
5210
за 2010 г. 10 973 655 464
(7 054 400 658) 310 200 637
(42 545 765)
22 408 203
(348 473 939)
-
- 11 241 310 336 (7 380 466 394)
ценности) – всего
в том числе:
магистральные
5201
за 2011 г.
7 491 468 810
(5 099 795 901) 306 074 491
(2 625 060)
2 458 799
(207 356 251)
1 230 266 731
(856 246 002)
9 025 184 972 (6 160 939 355)
трубопроводы
5211
за 2010 г.
7 406 115 191
(4 895 201 119)
88 850 828
(3 497 209)
2 390 570
(206 985 352)
-
-
7 491 468 810 (5 099 795 901)
скважины
5202
за 2011 г.
972 945 142
(719 891 795)
48 526 527
(3 244 787)
3 235 264
(31 879 651)
145 180 956
(109 039 116)
1 163 407 838
(857 575 298)
5212
за 2010 г.
955 360 918
(697 646 486)
28 699 227
(11 115 003)
6 876 552
(29 121 861)
-
-
972 945 142
(719 891 795)
машины
5203
за 2011 г.
1 319 575 430
(1 006 705 243) 146 165 891
(8 951 017)
8 236 731
(61 484 093)
229 139 841
(191 046 956)
1 685 930 145 (1 250 999 561)
и оборудование
5213
за 2010 г.
1 274 767 061
(957 638 051)
54 226 629
(9 418 260)
8 316 373
(57 383 565)
-
-
1 319 575 430 (1 006 705 243)
5204
за 2011 г.
736 528 391
(258 802 643)
45 479 549
(1 958 351)
853 786
(24 649 581)
122 994 185
(52 487 272)
903 043 774
(335 085 710)
здания и дороги
5214
за 2010 г.
710 061 174
(234 856 183)
36 656 127
(10 188 910)
2 084 251
(26 030 711)
-
-
736 528 391
(258 802 643)
прочие ОС
5205
за 2011 г.
720 792 563
(295 270 812) 166 767 725
(1 319 715)
1 048 518
(31 030 204)
91 985 373
(44 617 862)
978 225 946
(369 870 360)
5215
за 2010 г.
627 351 120
(269 058 819) 101 767 826
(8 326 383)
2 740 457
(28 952 450)
-
-
720 792 563
(295 270 812)
Учтено в составе
доходных вложений 5220
за 2011 г.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
в материальные
5230
за 2010 г.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ценности – всего
в том числе:
-
магистральные
5221
за 2011 г.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
трубопроводы
5231
за 2010 г.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5222
за 2011 г.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
скважины
5232
за 2010 г.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
машины
5223
за 2011 г.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
и оборудование
5233
за 2010 г.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5224
за 2011 г.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
здания и дороги
5234
за 2010 г.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
прочие ОС
5225
за 2011 г.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5235
за 2010 г.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
23
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 2011
0710005 с. 5
2.2 Незавершенные капитальные вложения
Изменения за год
Наименование
Код
Период
На начало года
затраты
списано
принято к учету
прочие
На конец
показателя
строки
за период
в качестве ОС
изменения
периода
или увеличена стоимость
Незавершенное строительство
и незаконченные операции
по приобретению,
5240
за 2011 г.
12 789 182
726 556 619
(71 075)
(711 415 343)
(15 034 984)
12 824 399
модернизации и т.п.
5250
за 2010 г.
11 673 854
292 984 305
(190 125)
(276 095 063)
(15 583 789)
12 789 182
основных средств – всего
в том числе:
незавершенное
5241
за 2011 г.
12 714 255
726 467 853
-
(711 415 343)
(14 946 244)
12 820 521
строительство
5251
за 2010 г.
11 598 927
292 984 305
(190 125)
(276 095 063)
(15 583 789)
12 714 255
оборудование
5242
за 2011 г.
74 927
88 766
(71 075)
(88 740)
3 878
к установке
5252
за 2010 г.
74 927
-
74 927
2.3 Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки,
дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации
Наименование показателя
Код строки
за 2011 г.
за 2010 г.
Увеличение стоимости объектов
основных средств в результате достройки,
дооборудования, реконструкции – всего
5260
5 049 680
8 864 375
в том числе:
магистральные трубопроводы
5261
1 257 041
3 350 789
скважины
5262
1 445 315
1 488 355
машины и оборудование
5263
1 573 345
1 692 120
здания и дороги
5264
206 370
1 160 620
прочие ОС
5265
567 609
1 172 491
Уменьшение стоимости объектов
основных средств в результате
частичной ликвидации – всего
5270
(106 647)
(295 264)
в том числе:
магистральные трубопроводы
5271
(50 494)
(14 033)
скважины
5272
(783)
(75 252)
машины и оборудование
5273
(43 679)
(100 180)
здания и дороги
5274
(8 611)
(56 484)
прочие ОС
5275
(3 080)
(49 315)
0710005 с. 6
2.4 Иное использование объектов основных средств
Наименование показателя
Код строки
на 31 декабря
на 31 декабря
на 31 декабря
2011 г.
2010 г.
2009 г.
Переданные в аренду основные средства,
числящиеся на балансе
5280
4 686 354 405
3 799 338 479
3 869 110 689
Переданные в аренду основные средства,
числящиеся за балансом
5281
-
-
-
Полученные в аренду основные средства,
числящиеся на балансе
5282
-
-
-
Полученные в аренду основные средства,
числящиеся за балансом
5283
28 239 505
16 335 434
16 229 147
24
ОАО «ГАЗПРОМ»
0710005 с. 6
Наименование показателя
Код строки
на 31 декабря
на 31 декабря
на 31 декабря
2011 г.
2010 г.
2009 г.
Объекты недвижимости, принятые
в эксплуатацию и фактически используемые,
находящиеся в процессе
государственной регистрации
5284
549 003 359
239 944 913
144 760 887
Основные средства,
переведенные на консервацию
5285
29 301 044
18 315 870
10 510 723
Иное использование
основных средств (залог и др.)
5286
в том числе:
основные средства, переданные в залог
5287
-
-
-
0710005 с. 7
3. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ
3.1 Наличие и движение финансовых вложений
На начало года
Изменения за период
На конец периода
Выбыло
(погашено)
Наименование Код
Период
первоначальная
накопленная
Поступило
первоначальная
накопленная
Прочие
Текущей
первоначальная
накопленная
показателя строки
стоимость
амортизация
стоимость амортизация
рыночной стоимость амортизация
стоимости
(убытков
от
обесценения)
Долгосрочные
финансовые
5301
за 2011 г.
1 521 896 843
9 470 274
205 873 973
(100 647 133)
-
732 425
91 673 348
1 627 856 108
101 143 622
вложения – всего
5311
за 2010 г.
1 505 480 645
167 985 345
111 638 444
(92 002 829)
-
(3 219 417) (158 515 071)
1 521 896 843 9
470
274
инвестиции,
5302
за 2011 г.
1 370 504 722
18 109 515
179 658 151
(83 426 986)
-
-
91 099 824
1 466 735 887
109 209 339
в том числе:
5312
за 2010 г.
1 354 095 308
169 671 842
62 633 466
(46 224 052)
-
- (151 562 327)
1 370 504 722
18 109 515
инвестиции
53021
за 2011 г.
1 220 824 994
15 945 572
172 144 462
(10 993 873)
-
91 558 526
1 381 975 583
107 504 098
в дочерние общества 53121
за 2010 г.
1 234 609 410
168 652 464
29 815 387
(43 599 803)
-
(152 706 892)
1 220 824 994
15 945 572
инвестиции
53022
за 2011 г.
149 575 241
2 167 823
7 513 689
(72 433 113)
-
(458 702)
84 655 817
1 709 121
в зависимые общества 53122
за 2010 г.
119 379 277
1 023 274
32 818 079
(2 622 115)
-
1 144 549
149 575 241
2 167 823
инвестиции
53023
за 2011 г.
104 487
(3 880)
-
-
-
-
104 487
(3 880)
в другие организации 53123
за 2010 г.
106 621
(3 896)
-
(2 134)
-
16
104 487
(3 880)
прочие долгосрочные
финансовые вложения, 5303
за 2011 г.
151 392 121
(8 639 241)
26 215 822
(17 220 147)
-
732 425
573 524
161 120 221
(8 065 717)
в том числе:
5313
за 2010 г.
151 385 337
(1 686 497)
49 004 978
(45 778 777)
-
(3 219 417)
(6 952 744)
151 392 121
(8 639 241)
займы,
предоставленные
53031
за 2011 г.
36 927 248
-
8 267 937
(13 857 998)
666 365
-
32 003 552
-
организациями
53131
за 2010 г.
53 019 562
(2 000)
26 452 624
(39 171 322)
(3 373 616)
2 000
36 927 248
-
на срок более 12 мес.
совместная
53032
за 2011 г.
103 889 970
(8 639 241)
17 947 885
(2 453 973)
573 524
119 383 882
(8 065 717)
деятельность
53132
за 2010 г.
81 943 460
(1 684 497)
22 552 354
(605 844)
(6 954 744)
103 889 970
(8 639 241)
векселя
53033
за 2011 г.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
третьих лиц
53133
за 2010 г.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
долгосрочные
53034
за 2011 г.
10 204 777
-
(908 176)
66 060
9 362 661
-
депозиты
53134
за 2010 г.
11 478 944
-
(1 281 601)
7 434
10 204 777
-
облигации
53035
за 2011 г.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
53135
за 2010 г.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
другие
53036
за 2011 г.
370 126
-
-
-
-
-
-
370 126
-
53136
за 2010 г.
4 943 371
-
-
(4 720 010)
-
146 765
-
370 126
-