Файл: Бизнесплан открытие мебельного цеха Инициатор проекта.docx
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 29.10.2023
Просмотров: 51
Скачиваний: 3
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
4. КОМАНДА ПРОЕКТА:
4.1. Количество сотрудников, направление их деятельности и их квалификация с приложением резюме и документов, подтверждающих квалификацию (диплом, сертификаты).
Махмет Алмагуль (Конструктор-дизайнер) - Диплом Талгарский медицинский колледж
 |
4.2. Опыт участия в программах, роль в проектах, полученные результаты и показатели развития предприятия.
4.3. Организационная структура управления. Схема привлечения НОВЫХ специалистов. (Таблица 3)
Таблица 3.
| № | Должность | Оклад, тг/м | Дата привлечения |
| 1 | Директор | 200 000 | Июль 2021 |
| 2 | Конструктор - дизайнер | 150 000 | Июль 2021 |
| 3 | Раскройщик 1 | 120 000 | Июль 2021 |
| 4 | Раскройщик 2 | 120 000 | Август 2021 |
| 5 | Сборщик 1 | 100 000 | Август 2021 |
| 6 | Сборщик 2(помощник) | 80 000 | Август 2021 |
| 7 | Доставщик | 80 000 | Июль 2021 |
| 8 | Швея | 80 000 | Июль 2021 |
| 9 | Итого: | 930 000 | |
-
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА:-
Возможные типы и источники рисков, меры по их уменьшению (Таблица 4 – поля заполняются при наличии риска опционально).
-
Таблица 4.
| Отрасль риска | Фактор риска | Негативное влияние на проект | Меры по уменьшению риска |
| Политические | Бюрократизация и уровень коррупции | Торможение бизнес-процессов, возникновение спорных ситуаций. | Ведение официальной бухгалтерии, сохранение всех квитанции. |
| Степень защиты интеллектуальной собственности и закон об авторском праве | Риск копирование фирменного стиля бывшими сотрудниками или конкурентами | Планируется официально запатентовать фирменный знак | |
| Экономические | Темпы роста экономики | Рост цен сырья, оборудования | Регулирование цен, сокращение расходов |
| Курсы основных валют | Рост цен сырья, оборудования | Регулирование цен, сокращение расходов | |
| Уровень безработицы, размер и условия оплаты труда | Текучка кадров | Введение системы мотивации и переход на почасовую оплату сотрудников | |
| Уровень развития предпринимательства и бизнес-среды | Повышение конкуренции | Выход продукта на люкс-сегмент | |
| Социально-культурные | Требования к качеству продукции и уровню сервиса | Претензии потребителей к качеству товара | Открытая политика отзывов, быстрая обратная реакция, предоставление скидки, обучение персонала, смена поставщиков |
| Отношение к импортным товарам и услугам | Большая доля конкурентов по реализации импортных товаров | Индивидуализация ассортимента, введение авторского дизайна | |
| Технологические | Уровень инноваций и технологического развития отрасли | Появление новых технологий, что существенно может расширить представленный на рынке модельный ряд | Сделать акцент, это остается в тренде всегда |
| Развитие и проникновение интернета, развитие мобильных устройств | Доступность информации для конкурентов | Планируется официально запатентовать фирменный знак |
5.2. План реализации проекта, с указанием этапов, конкретных получаемых результатов, временных интервалов и необходимых средств (план составляется как на период финансирования проекта, так и после окончания данного периода (Таблица 5).
Таблица 5.
| Наименование этапа реализации проекта | Срок этапа | Стоимость этапа | Качественные и количественные результаты |
| Участие в гранте | Май, 2021 | 0 | Участие собственными средствами (мин) 10% в размере 480 000 тенге |
| Расширять помещение (цех) | Июнь,2021 | 800 000 | Расширение производственной площади для реализации нового проекта |
| Закуп оборудования | Июнь,2021 | 4 320 000 | Оснащение нового помещения всем необходимым оборудованием |
| Набрать работников | Июнь, 2021 | 0 | Увеличение штата от 4 до 6 человек |
| Ведение инстаграм аккаунта | Июнь, 2021 | 50 000 | Настройка канала привлечения клиентов |
| Закуп расходных материалов | Июнь, 2021 | 2 000 000 | Ткани, лдсп, дсп, столешный, панер, мойка, фурнитура, шуруп, ручка, ножка, зеркало |
| Раскрутка страницы | Июль, 2021 | 100 000 | Увеличение клиентской базы |
| Старт продаж | Июль, 2021 | | |
ПЛАН ФИНАНСИРОВАНИЯ:
Общий объем финансирования проекта, в том числе объем инвестиций или собственных средств, источники средств и формы их получения.
Таблица 6
| № | Наименование инвестиции (оборудование, мебель, техника, швейная машина, компьютер и пр.) | Наименование модели | Предназначение в производстве (для выполнения опр. операций) | Фото | Кол-во, ед | Цена, тг/ед |
| Из средств гранта | ||||||
| 1 | Фрезерный станок | Ласточкин хвост SDR | Маршрутизатор используется для сверления отверстия на деревянных дверях шкафа для объединения двух профилей и изготовления кухонных шкафов. Вы можете изготовить кухонный шкаф, сверлив ласточкин хвост в два деревянных профиля, а затем объединить эти две части в одну.
|  | 1 | 161 000 |
| 2 | Фрезерный станок для снятия свесов | VITAP RC-91 | Станок предназначен для фрезерование свесов кромки после обработки панели на кромкооблицовочных станках. Позволяет выполнять за один проход три операции: снятие свесов кромки по длине панели, снятие свесов кромки по толщине панели (точная торцовка), закругление углов R=2мм по всем кромкам панели, в том числе и на стыках полос кромочного материала. Станок имеет простую конструкцию и позволяет получать качественную обработку кромок панелей. Сокращает время изготовления мебели в три раза. При использовании рольганга или самостоятельном изготовлении дополнительного рабочего стола габарит детали не ограничевается. |  | 1 | 270 000 |
| 3 | Дрельударная | ДУ-1100 | Ударная дрель – это легкий, компактный и экономичный инструмент для сверления оверстий в дереве, металле, кирпиче, легком бетоне. Немного навыка и дрель можно использовать как шуруповерт в работе с крепежом: саморезами, винтами, шурупами. Система защиты от вибрации, подсветка рабочей зоны и пылеудаление - отличные опции для комфортной работы с инструментом. |  | 3 | 15 000 |
| 4 | Форматно-раскроечный станок | PROMA PKS-300/3200 | Форматно-раскроечный станок PKS-300/3200 предназначен для резки или раскроя плоского материала. В основном, подобные станки используются на мебельном производстве при обработке фанеры, листов ДСП или массивной древесины при односменном режиме работы. Длинная алюминиевая каретка на закалённых стальных направляющих и широкий поперечный стол позволяют устанавливать и перемещать относительно пильного механизма листы большого формата. Пильный механизм включает в себя два режущих узла: основную и подрезную пилы. Подрезная пила имеет попутное вращение относительно подачи заготовки и за счёт предварительно реза позволяет раскраивать ламинированные листы ДСП без появления сколов. |  | 1 | 2 388 640 |
| 5 | Фуговально-рейсмусовый станок | PROMA HP-200 | Рейсмусно фуговальный станок НР-200 производства фирма Рromа разработан специально для того, чтобы обрабатывать древесину плоской формы с одной стороны. Станок имеет строгальную часть, с помощью которой можно подготовить нужную поверхность к дальнейшей обработке. Задать нужную толщину изделию можно с помощью протяжки. Универсальная конструкция этого устройства позволяет совершать по очереди обе операции.Станок фуговально рейсмусовый имеет небольшие размеры, и питается от обычной бытовой сети. Благодаря этому его широко используют в небольших мастерских, в домашних условиях при строительстве, на даче, в различных учебных заведениях, в мебельном производстве. Используя направляющий упор, можно строгать изделие под любым желаемым углом. Дополнительное удобство создает рабочий стол, который свободно регулируется по высоте. |  | 1 | 295 360 |
| 6 | Криволинейный кромкооблицовочный станок | MXH-F350A | Предназначен для облицовывания прямолинейных и криволинейных кромок мебельных щитов и заготовок натуральным полосовым или синтетическим рулонным материалом типа меламин, АБС, ПВХ, шпон, пластик и акрил. |  | 1 | 800 000 |
| 7 | Стружкоотсос двухмешковый | MF-9055 | Пылеулавливающий агрегат MF-9055 используется для удаления пыли и стружки от станков в производстве мебели, деревообработке и других производствах. Вытяжка двухмешковая MF 9055 имеет два верхних и два нижних фильтрующих элемента. Воздух откачивается из рабочей зоны станка и фильтруется через эти тканевые фильтрующие элементы (мешки). Пыль и стружка остаются в нижних мешках. По мере заполнения нижние мешки нужно освобождать от пыли и стружки. Аспирационная система (вытяжка) MF 9055 предназначена для удаления стружки и пыли при производстве деревянных, пластиковых или алюминиевых изделий. |  | 1 | 220 000 |
| 8 | Присадочный станок | TZ-60 | Сверлильно-присадочный станок TZ-60 предназначен для фрезерования отверстий под установку петель. |  | 1 | 170 000 |
| | | | | ИТОГО:___4_320_000'>ИТОГО: | | 4 320 000 |
| Из собственных средств | ||||||
| | | | | | | |
| 1 | Инструменты, товары | | Основные средства | | набор | 350 000 |
| 2 | Сырье и материалы | | Оборотные средства | | | 80 000 |
| 3 | Инстаграм аккаунт | | Раскрутка бизнеса через соц.сети | | 1 | 50 000 |
| | | | | ИТОГО | | 480 000 |
.
Ранее привлеченное финансирование на реализацию проекта (с указанием этих источников) (Таблица 7.).
Таблица 7.
| Затраты на выполнение работ | Сумма затрат (тенге) | Этапы работ | Пояснение по ценообразованию | Источник финансирования | Источник данных, используемый в расчетах |
| Затраты – Всего, в том числе по статьям: | 16 587 530 | | | | |
| Аренда бутика в течение 1,5 года | 5 400 000 | 2019-2021 | 300 000 тенге в месяц – 18 месяц | Собственные (из оборота) | Договор аренды |
| Зарплата | 8 480 000 | 2019-2021 | 120 000 тенге в месяц 1 сотрудник – 18 месяц 100 000 тенге в месяц 2 сотрудник – 18 месяц 80 000 тенге в месяц 2 сотрудник – 17 месяц | Собственные (из оборота) | Договор на ГПХ |
| Ремонт швейных машин | 30 000 | 2020 | Ремонт 1 машины | Собственные (из оборота) | Чеки оплаты |
| Закуп оборудования | 2 677 530 | 2019 | 1) Безмасленный Компрессор Воздушный Бесшумный PIT 30 L 1,8 KW 81 тыс. тенге 2) Торцовочная пила Stalex JMS-10 36 тыс. 530 тенге 3) Форматно-раскроечный станок Nanxing MJ1132F (с наклоном пил) 2 млн 500 тыс. тенге 4) Швейная машина Leader VS 375 60 тыс. тенге | Собственные | Чеки оплаты |
6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
6.1 Расходы проекта
Таблица 8.
| № | Наименование | Сумма, тг | Регулярность (мес, квартал, единоразово – уточнить дату) |
| | Затраты подготовительного периода (прединвест.) | | |
| | Затраты, связанные с ремонтом и содержанием зданий и сооружений | 500 000 | Единоразово |
| | Свой вариант - питание сотрудников | 50 000 | месяц |
| | Постоянные затраты | | |
| | Аренда офиса | 150 000 | месяц |
| | Аренда помещения | 150 000 | месяц |
| | Оплата коммунальных услуг офиса и услуг связи | 50 000 | месяц |
| | Транспортные расходы | 30 000 | месяц |
| | Представительские расходы | 100 000 | месяц |
| | Оплата услуг аутсорсинга: | | |
| | Банковские услуги | 3000 | месяц |
| | Затраты, связанные с маркетингом и рекламой выпускаемой продукции услуг: | | |
| | SMM продвижение в соц.сетях | 50 000 | месяц |
| | Затраты, связанные с ремонтом и содержанием оборудования и транспортных средств | 70 000 | месяц |
| | Непредвиденные расходы | 40 000 | месяц |
6.2 Отчет о прибылях и убытках
Прогнозируемый отчет о прибылях и убытках по месяцам за 1 год, в тенге
| Показатели | 1 мес. | 2 мес. | 3 мес. | 4 мес. | 5 мес. | 6 мес. | 7 мес. | 8 мес. | 9 мес. | 10 мес. | 11 мес. | 12 мес. | 1 год |
| Выручка | 2 322 000 | 2 322 000 | 2 322 000 | 2 322 000 | 2 322 000 | 2 322 000 | 2 322 000 | 2 322 000 | 2 322 000 | 2 322 000 | 2 322 000 | 2 322 000 | 27 864 000 |
| Себестоимость | 171 000 | 171 000 | 171 000 | 171 000 | 171 000 | 171 000 | 171 000 | 171 000 | 171 000 | 171 000 | 171 000 | 171 000 | 2 052 000 |
| Валовая прибыль | 2 151 000 | 2 151 000 | 2 151 000 | 2 151 000 | 2 151 000 | 2 151 000 | 2 151 000 | 2 151 000 | 2 151 000 | 2 151 000 | 2 151 000 | 2 151 000 | 25 812 000 |
| Норма валовой прибыли | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% |
| Административные расходы | 983 000 | 483 000 | 483 000 | 483 000 | 483 000 | 483 000 | 483 000 | 483 000 | 483 000 | 483 000 | 483 000 | 483 000 | 6 296 000 |
| Расходы на заработную плату | 977 895 | 977 895 | 977 895 | 977 895 | 977 895 | 977 895 | 977 895 | 977 895 | 977 895 | 977 895 | 977 895 | 977 895 | 11 734 740 |
| Доход/убыток от операционной деятельности | 190 105 | 690 105 | 690 105 | 690 105 | 690 105 | 690 105 | 690 105 | 690 105 | 690 105 | 690 105 | 690 105 | 690 105 | 7 781 260 |
| Норма операционной прибыли | 8% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 28% |
| Прибыль до налога на прибыль | 190 105 | 690 105 | 690 105 | 690 105 | 690 105 | 690 105 | 690 105 | 690 105 | 690 105 | 690 105 | 690 105 | 690 105 | 7 781 260 |
| ИПН 3% | 69 660 | 69 660 | 69 660 | 69 660 | 69 660 | 69 660 | 69 660 | 69 660 | 69 660 | 69 660 | 69 660 | 69 660 | 835 920 |
| Чистый доход/убыток | 120 445 | 620 445 | 620 445 | 620 445 | 620 445 | 620 445 | 620 445 | 620 445 | 620 445 | 620 445 | 620 445 | 620 445 | 6 945 340 |
| Норма чистой прибыли | 5% | 27% | 27% | 27% | 27% | 27% | 27% | 27% | 27% | 27% | 27% | 27% | 25% |
| Чистый доход/ (убыток) нарастающим итогом | 120 445 | 740 890 | 1 361 335 | 1 981 780 | 2 602 225 | 3 222 670 | 3 843 115 | 4 463 560 | 5 084 005 | 5 704 450 | 6 324 895 | 6 945 340 | 6 945 340 |