Прогнозируемый отчет о прибылях и убытках по месяцам за 2 год, в тенге

Показатели	13 мес.	14 мес.	15 мес.	16 мес.	17 мес.	18 мес.	19 мес.	20 мес.	21 мес.	22 мес.	23 мес.	24 мес.	2 год
Выручка	2 322 000	2 322 000	2 322 000	2 322 000	2 322 000	2 322 000	2 322 000	2 322 000	2 322 000	2 322 000	2 322 000	2 322 000	27 864 000
Себестоимость	171 000	171 000	171 000	171 000	171 000	171 000	171 000	171 000	171 000	171 000	171 000	171 000	2 052 000
Валовая прибыль	2 151 000	2 151 000	2 151 000	2 151 000	2 151 000	2 151 000	2 151 000	2 151 000	2 151 000	2 151 000	2 151 000	2 151 000	25 812 000
Норма валовой прибыли	93%	93%	93%	93%	93%	93%	93%	93%	93%	93%	93%	93%	93%
Административные расходы	983 000	483 000	483 000	483 000	483 000	483 000	483 000	483 000	483 000	483 000	483 000	483 000	6 296 000
Расходы на заработную плату	977 895	977 895	977 895	977 895	977 895	977 895	977 895	977 895	977 895	977 895	977 895	977 895	11 734 740
Доход/убыток от операционной деятельности	190 105	690 105	690 105	690 105	690 105	690 105	690 105	690 105	690 105	690 105	690 105	690 105	7 781 260
Норма операционной прибыли	8%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	28%
Прибыль до налога на прибыль	190 105	690 105	690 105	690 105	690 105	690 105	690 105	690 105	690 105	690 105	690 105	690 105	7 781 260
ИПН 3%	69 660	69 660	69 660	69 660	69 660	69 660	69 660	69 660	69 660	69 660	69 660	69 660	835 920
Чистый доход/убыток	120 445	620 445	620 445	620 445	620 445	620 445	620 445	620 445	620 445	620 445	620 445	620 445	6 945 340
Норма чистой прибыли	5%	27%	27%	27%	27%	27%	27%	27%	27%	27%	27%	27%	25%
Чистый доход/ (убыток) нарастающим итогом	7 065 785	7 686 230	8 306 675	8 927 120	9 547 565	10 168 010	10 788 455	11 408 900	12 029 345	12 649 790	13 270 235	13 890 680	13 890 680

---

Прогнозируемый отчет о прибылях и убытках по годам

Показатели	1 год	2 год	3 год
Выручка	27 864 000	27 864 000	27 864 000
Себестоимость	2 052 000	2 052 000	2 052 000
Валовая прибыль	25 812 000	25 812 000	25 812 000
Норма валовой прибыли	93%	93%	93%
Административные расходы	6 296 000	6 296 000	6 296 000
Расходы на заработную плату	11 734 740	11 734 740	11 734 740
Доход/убыток от операционной деятельности	7 781 260	7 781 260	7 781 260
Норма операционной прибыли	28%	28%	28%
Прибыль до налога на прибыль	7 781 260	7 781 260	7 781 260
ИПН 3%	835 920	835 920	835 920
Чистый доход/убыток	6 945 340	6 945 340	6 945 340
Норма чистой прибыли	25%	25%	25%
Чистый доход/ (убыток) нарастающим итогом	6 945 340	13 890 680	20 836 020

---

6.3. Отчет о движении денежных средств
Прогнозируемый отчет о движении денежных средств по месяцам за 1 год, в тенге

Показатели	1 мес.	2 мес.	3 мес.	4 мес.	5 мес.	6 мес.	7 мес.	8 мес.	9 мес.	10 мес.	11 мес.	12 мес.	1 год
Загруженность	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%
Выручка	2 322 000	2 322 000	2 322 000	2 322 000	2 322 000	2 322 000	2 322 000	2 322 000	2 322 000	2 322 000	2 322 000	2 322 000	27 864 000
Кухонная мебель	1 620 000	1 620 000	1 620 000	1 620 000	1 620 000	1 620 000	1 620 000	1 620 000	1 620 000	1 620 000	1 620 000	1 620 000	19 440 000
Мягкая мебель	162 000	162 000	162 000	162 000	162 000	162 000	162 000	162 000	162 000	162 000	162 000	162 000	1 944 000
Мебель для спальни	108 000	108 000	108 000	108 000	108 000	108 000	108 000	108 000	108 000	108 000	108 000	108 000	1 296 000
Мебель для гостиной	432 000	432 000	432 000	432 000	432 000	432 000	432 000	432 000	432 000	432 000	432 000	432 000	5 184 000
Себестоимость	171 000	171 000	171 000	171 000	171 000	171 000	171 000	171 000	171 000	171 000	171 000	171 000	2 052 000
Кухонная мебель	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	108 000
Мягкая мебель	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000	648 000
Мебель для спальни	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	432 000
Мебель для гостиной	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	864 000
Расходы в месяц	1 960 895	1 460 895	1 460 895	1 460 895	1 460 895	1 460 895	1 460 895	1 460 895	1 460 895	1 460 895	1 460 895	1 460 895	18 030 740
в том числе
Выплаты персоналу на заработную плату	977 895	977 895	977 895	977 895	977 895	977 895	977 895	977 895	977 895	977 895	977 895	977 895	11 734 740
оклад	930 000	930 000	930 000	930 000	930 000	930 000	930 000	930 000	930 000	930 000	930 000	930 000	11 160 000
налоги, обяз.взносы и отчисления ФОТ	47 895	47 895	47 895	47 895	47 895	47 895	47 895	47 895	47 895	47 895	47 895	47 895	574 740
Административные расходы	983 000	483 000	483 000	483 000	483 000	483 000	483 000	483 000	483 000	483 000	483 000	483 000	6 296 000
Затраты, связанные с ремонтом и содержанием зданий и сооружений	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
Аренда офиса	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	1 800 000
Аренда помещения	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	1 800 000
Оплата коммунальных услуг офиса и услуг связи	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	600 000
Транспортные расходы	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	360 000
Представительские расходы	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	1 200 000
Банковские услуги	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	36 000
ИПН 3%	69 660	69 660	69 660	69 660	69 660	69 660	69 660	69 660	69 660	69 660	69 660	69 660	835 920
Денежный поток от операционной деятельности	120 445	620 445	620 445	620 445	620 445	620 445	620 445	620 445	620 445	620 445	620 445	620 445	6 945 340
Денежный поток за период	120 445	620 445	620 445	620 445	620 445	620 445	620 445	620 445	620 445	620 445	620 445	620 445	6 945 340
Баланс наличности на начало периода		120 445	740 890	1 361 335	1 981 780	2 602 225	3 222 670	3 843 115	4 463 560	5 084 005	5 704 450	6 324 895	6 945 340
Баланс наличности на конец периода	120 445	740 890	1 361 335	1 981 780	2 602 225	3 222 670	3 843 115	4 463 560	5 084 005	5 704 450	6 324 895	6 945 340	13 890 680
Кассовый разрыв	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет

---

Прогнозируемый отчет о движении денежных средств по месяцам за 2 год, в тенге

Показатели	13 мес.	14 мес.	15 мес.	16 мес.	17 мес.	18 мес.	19 мес.	20 мес.	21 мес.	22 мес.	23 мес.	24 мес.	2 год
Загруженность	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%
Выручка	2 322 000	2 322 000	2 322 000	2 322 000	2 322 000	2 322 000	2 322 000	2 322 000	2 322 000	2 322 000	2 322 000	2 322 000	27 864 000
Кухонная мебель	1 620 000	1 620 000	1 620 000	1 620 000	1 620 000	1 620 000	1 620 000	1 620 000	1 620 000	1 620 000	1 620 000	1 620 000	19 440 000
Мягкая мебель	162 000	162 000	162 000	162 000	162 000	162 000	162 000	162 000	162 000	162 000	162 000	162 000	1 944 000
Мебель для спальни	108 000	108 000	108 000	108 000	108 000	108 000	108 000	108 000	108 000	108 000	108 000	108 000	1 296 000
Мебель для гостиной	432 000	432 000	432 000	432 000	432 000	432 000	432 000	432 000	432 000	432 000	432 000	432 000	5 184 000
Себестоимость	171 000	171 000	171 000	171 000	171 000	171 000	171 000	171 000	171 000	171 000	171 000	171 000	2 052 000
Кухонная мебель	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	108 000
Мягкая мебель	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000	648 000
Мебель для спальни	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	432 000
Мебель для гостиной	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	864 000
Расходы в месяц	1 430 895	1 460 895	1 460 895	1 460 895	1 460 895	1 460 895	1 460 895	1 460 895	1 460 895	1 460 895	1 460 895	1 460 895	17 500 740
в том числе
Выплаты персоналу на заработную плату	977 895	977 895	977 895	977 895	977 895	977 895	977 895	977 895	977 895	977 895	977 895	977 895	11 734 740
оклад	930 000	930 000	930 000	930 000	930 000	930 000	930 000	930 000	930 000	930 000	930 000	930 000	11 160 000
налоги, обяз.взносы и отчисления ФОТ	47 895	47 895	47 895	47 895	47 895	47 895	47 895	47 895	47 895	47 895	47 895	47 895	574 740
Административные расходы	453 000	483 000	483 000	483 000	483 000	483 000	483 000	483 000	483 000	483 000	483 000	483 000	5 766 000
Аренда офиса	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	1 800 000
Аренда помещения	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	1 800 000
Оплата коммунальных услуг офиса и услуг связи	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	600 000
Транспортные расходы		30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	330 000
Представительские расходы	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	1 200 000
Банковские услуги	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	36 000
ИПН 3%	69 660	69 660	69 660	69 660	69 660	69 660	69 660	69 660	69 660	69 660	69 660	69 660	835 920
Денежный поток от операционной деятельности	650 445	620 445	620 445	620 445	620 445	620 445	620 445	620 445	620 445	620 445	620 445	620 445	7 475 340
Денежный поток за период	650 445	620 445	620 445	620 445	620 445	620 445	620 445	620 445	620 445	620 445	620 445	620 445	7 475 340
Баланс наличности на начало периода	6 945 340	7 595 785	8 216 230	8 836 675	9 457 120	10 077 565	10 698 010	11 318 455	11 938 900	12 559 345	13 179 790	13 800 235	14 420 680
Баланс наличности на конец периода	7 595 785	8 216 230	8 836 675	9 457 120	10 077 565	10 698 010	11 318 455	11 938 900	12 559 345	13 179 790	13 800 235	14 420 680	21 896 020
Кассовый разрыв	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет

---

Прогнозируемый отчет о движении денежных средств по годам за 1-3 гг., в тенге

Показатели	1 год	2 год	3 год
	30%	30%	30%
Выручка	27 864 000	27 864 000	27 864 000
Кухонная мебель	19 440 000	19 440 000	19 440 000
Мягкая мебель	1 944 000	1 944 000	1 944 000
Мебель для спальни	1 296 000	1 296 000	1 296 000
Мебель для гостиной	5 184 000	5 184 000	5 184 000
Себестоимость	2 052 000	2 052 000	2 052 000
Кухонная мебель	108 000	108 000	108 000
Мягкая мебель	648 000	648 000	648 000
Мебель для спальни	432 000	432 000	432 000
Мебель для гостиной	864 000	864 000	864 000
Расходы в месяц	18 030 740	17 500 740	17 500 740
в том числе
Выплаты персоналу на заработную плату	11 734 740	11 734 740	11 734 740
оклад	11 160 000	11 160 000	11 160 000
налоги, обяз.взносы и отчисления ФОТ	574 740	574 740	574 740
Административные расходы	6 296 000	5 766 000	5 766 000
Затраты, связанные с ремонтом и содержанием зданий и сооружений	500 000
Аренда офиса	1 800 000	1 800 000	1 800 000
Аренда помещения	1 800 000	1 800 000	1 800 000
Оплата коммунальных услуг офиса и услуг связи	600 000	600 000	600 000
Транспортные расходы	360 000	330 000	330 000
Представительские расходы	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Банковские услуги	36 000	36 000	36 000
ИПН 3%	835 920	835 920	835 920
НДС	-	-	-
Денежный поток от операционной деятельности	6 945 340	7 475 340	7 475 340
Денежный поток за период	6 945 340	7 475 340	7 475 340
Баланс наличности на начало периода	6 945 340	14 420 680	21 896 020
Баланс наличности на конец периода	13 890 680	21 896 020	29 371 360

---

Смотрите также файлы

• Лабораторная работа 1 Вариант 30 Определение объема круглых сортиментов по госту 270888 Порода.doc

• Тличать друг от друга два основных концептуальных подхода к пониманию и изучению экономической безопасности, сложившихся в настоящее время в среде российских ученых и управленцев.docx

• Наши работы, можно найти на Studwork httpsstudwork orgshopuser307719 Наша группа помощи студентам Синергии в Telegram.pdf

• Определение. Созависимость.docx

• Oсобенности распределенных асои.docx