Файл: Дипломная работа развитие системы мотивации сотрудников организации.docx
Добавлен: 08.11.2023
Просмотров: 126
Скачиваний: 3
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
| ОТЧЕТ о прибылях и убытках | |||||||||||||||||||||
| | | за | январь-декабрь 2020 г | | | | | | |||||||||||||
| Организация | ООО "Белагротерминал" | ||||||||||||||||||||
| Учетный номер плательщика | 590975415 | ||||||||||||||||||||
| Вид экономической деятельности | 10411 Производство неочищенных масел и жиров | ||||||||||||||||||||
| Организационно-правовая форма | Общество с ограниченной ответственностью | ||||||||||||||||||||
| Орган управления | | ||||||||||||||||||||
| Единица измерения | Тыс. руб. | ||||||||||||||||||||
| Адрес | Гродненская область, г. Сморгонь, ул. Логистическая д.4 к.15 | ||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||
| Наименование показателей | Код строки | За январь- декабрь 2020 г. | За январь- декабрь 2019 г. | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг | 010 | 77 887 | 70 804 | ||||||||||||||||||
| Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг | 020 | (69 162) | (65 525) | ||||||||||||||||||
| Валовая прибыль | 030 | 8 725 | 5 279 | ||||||||||||||||||
| Управленческие расходы | 040 | (1 490) | (1 343) | ||||||||||||||||||
| Расходы на реализацию | 050 | (599) | (422) | ||||||||||||||||||
| Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг | 060 | 6 636 | 3 514 | ||||||||||||||||||
| Прочие доходы по текущей деятельности | 070 | 12 724 | 16 708 | ||||||||||||||||||
| Прочие расходы по текущей деятельности | 080 | (13 081) | (16 872) | ||||||||||||||||||
| Прибыль (убыток) от текущей деятельности | 090 | 6 279 | 3 350 | ||||||||||||||||||
| Доходы по инвестиционной деятельности | 100 | 6 | 320 | ||||||||||||||||||
| в том числе: | | | | ||||||||||||||||||
| доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | 101 | 6 | 310 | ||||||||||||||||||
| доходы от участия в уставных капиталах других организаций | 102 | - | - | ||||||||||||||||||
| проценты к получению | 103 | | | ||||||||||||||||||
| прочие доходы по инвестиционной деятельности | 104 | | 10 | ||||||||||||||||||
| Расходы по инвестиционной деятельности | 110 | (8) | (287) | ||||||||||||||||||
| в том числе: | | | | ||||||||||||||||||
| расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | 111 | (8) | (287) | ||||||||||||||||||
| прочие расходы по инвестиционной деятельности | 112 | - | - | ||||||||||||||||||
| Доходы по финансовой деятельности | 120 | 767 | 2 856 | ||||||||||||||||||
| в том числе: | | | | ||||||||||||||||||
| курсовые разницы от пересчета активов и обязательств | 121 | 767 | 2 856 | ||||||||||||||||||
| прочие доходы по финансовой деятельности | 122 | - | - | ||||||||||||||||||
| Расходы по финансовой деятельности | 130 | (3 369) | (3 934) | ||||||||||||||||||
| в том числе: | | | | ||||||||||||||||||
| проценты к уплате | 131 | (1 073) | (1 470) | ||||||||||||||||||
| курсовые разницы от пересчета активов и обязательств | 132 | (2 294) | (2 462) | ||||||||||||||||||
| прочие расходы по финансовой деятельности | 133 | (2) | (2) | ||||||||||||||||||
| Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности | 140 | (2 604) | (1 045) | ||||||||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 150 | 3 675 | 2 305 | ||||||||||||||||||
| Налог на прибыль | 160 | (661) | (438) | ||||||||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов | 170 | | - | ||||||||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств | 180 | - | - | ||||||||||||||||||
| Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода) | 190 | - | - | ||||||||||||||||||
| Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода) | 200 | - | - | ||||||||||||||||||
| Чистая прибыль (убыток) | 210 | 3 014 | 1 867 | ||||||||||||||||||
| Результат от переоценки долгосрочных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) | 220 | - | - | ||||||||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) | 230 | - | - | ||||||||||||||||||
| Совокупная прибыль (убыток) | 240 | 3 014 | 1 867 | ||||||||||||||||||
| Базовая прибыль (убыток) на акцию | 250 | - | - | ||||||||||||||||||
| Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 260 | - | - | ||||||||||||||||||
ПРИЛОЖЕНИЕ Д
Критерии оценки для начисления и выплаты ежемесячных премий
| Структурное подразделение | Профессия (должность) | Ежемесячная премия | ||||
| Максимальный размер премии, % | Критерий оценки (KPI) 1 | Критерий оценки (KPI) 2 | ||||
| вес | Критерий оценки | вес | Критерий оценки | |||
| Управление | - Заведующий складом - Кладовщик | до 44 до 44 | 100 100 | Соблюдение стандартов бережливого производства | | |
| - Диспетчер | до 38 | 70 | % исполнение плана по грузообороту сырья и готовой продукции с учетом производительности труда, исполнение нормативов погрузки вагонов | 30 | Недопущение порчи готовой продукции вследствие смешивания номенклатур, погрузка ТС ГП в соответствии с нормой погрузки по грузоподъемности, % | |
| Диспетчерская служба | Главный диспетчер | до 38 | 70 | % исполнение плана по грузообороту сырья и готовой продукции с учетом производительности труда, исполнение нормативов погрузки вагонов | 30 | Недопущение порчи готовой продукции вследствие смешивания номенклатур, погрузка ТС ГП в соответствии с нормой погрузки по грузоподъемности, % |
| Маневровый диспетчер | до 38 | 50 | % исполнение плана по грузообороту сырья и готовой продукции с учетом производительности труда и рациональной расстановки вагонов на ПЛК, исполнение нормативов погрузки вагонов | 50 | Недопущение повреждения подвижного состава, ж.д. инфраструктуры, обеспечение безопасности движения поездов на ПЛК | |
| - Диспетчер | до 38 | 70 | % исполнение плана по грузообороту сырья и готовой продукции с учетом производительности труда, исполнение нормативов погрузки вагонов | 30 | Недопущение порчи готовой продукции вследствие смешивания номенклатур, погрузка ТС ГП в соответствии с нормой погрузки по грузоподъемности, % | |
| Организационно-хозяйственный отдел | - Уборщик помещений | до 44 | 100 | Соблюдение стандартов бережливого производства | | |
| Организационно-хозяйственный отдел | -Водитель автомобиля | до 44 | 100 | Соблюдение стандартов бережливого производства | | |
| Организационно-хозяйственный отдел | -Тракторист | до 44 | 100 | Соблюдение стандартов бережливого производства | | |
| Организационно-хозяйственный отдел | Рабочий (машинист) по ремонту и стирке спецодежды | до 44 | 100 | Соблюдение стандартов бережливого производства | | |
| Маслоэкстрак-ционное производство | Мастер смены | до 39 | 40 | Достижение бюджетного значения OEE по всему производству, % | 60 | Технологические расходы (гексан, остаточная масличность, энергоресурсы) Достижение бюджетного значения себестоимости переработанного сырья по подразделению, $/тонну с учетом выполнения 5S |
| - Оператор пульта управления - Слесарь-ремонтник - Оператор процесса обработки зерна - | до 44 | 40 | Достижение бюджетного значения OEE по всему производству, % | 60 | Соблюдение стандартов бережливого производства | |
ПРИЛОЖЕНИЕ Е
Порядок расчёта критериев оценки и ответственные за предоставление данных
| KPI | Периодичность начисления | Участники в расчёте | Формула расчёта (если требуется) | Порядок расчёта | Критерии начисления | Лица, согласующие KPI | Сроки предоставления |
| Достижение бюджетного значения OEE по всему пр-ву, % | ежемесячно | МЭП, Участок ЭО и КИПиА, РМО | OEE подразделения = A ((Календарное время - время капремонтов - время простоев)/(Календарное время - время капремонтов) * P (Фактический объём переработки/((Календарное время-время капремонтов-время простоев)*Номинальная производительность) | - Фактический объём переработки берется по весовому оборудованию, - время простоев считается по времени простоя экстрактора. - общий показатель считается средневзвешено от объёмов переработки и показателям МЭП | при выполнении 100% и более – премия 100%; - при выполнении от 95% включительно до 100% - премия 80%; - при выполнении от 90% включительно до 95 % - премия 50%; - при выполнении менее 90% - премия не начисляется | - начальник МЭП - главный инженер - главный энергетик - главный технолог - директор БАТ | до 15 час. 2-го рабочего дня после отчётного месяца |
| Достижение бюджетного значения расходования технологических ресурсов | ежемесячно | МЭП | % выполнения плана по расходу основных технологических ресурсов (электроэнергия, газ, гексан). Каждый из технологических ресурсов имеет свою долю (33% каждый). При Выполнении или перевыполнению плана каждому присваивается по 33% в сумме дающей 100%. В случае превышения фактического расхода до 3% - применяется понижающий коэффициент 0,8 на превышающий ресурс, от 3% до 5% - 0,5, свыше 5% - 0. | В затраты подразделения включаются: - технологические расходы на: - электроэнергия; газ; гексан; Данные берутся из портала о ежесуточному расходу электроэнергии и газа, а также ежесуточной переработке сырья и расходованию гексана | | - начальник МЭП - главный технолог - директор БАТ | до 15 час. 2-го рабочего дня после отчётного месяца |
| Недопущение порчи ГП в следствии смешивания номенклатур, погрузка ТС ГП в соответствии с нормой погрузки по грузоподьемности | Ежеме-сячно | ТСНГ | Зафиксированный факт нарушения в виде акта, докладной записки и т.п.; % = (фактический вес ГП загруженной в ТС * кубатуру ТС)= (насыпная масса ГП загруженной в ТС * кубатуру ТС) | 1. Зафиксированный факт нарушения в виде акта, докладной записки т.п.; 2. Объёмы погрузки/выгрузки считаются с учётом объема вагона. | при выполнении 100% и более – премия 100%; - при выполнении от 95% включительно до 100% - премия 80%; - при выполнении от 90% включительно до 95 % - премия 50%; - при выполнении менее 90% - премия не начисляется | - зам.директора по логистике - начальник ТСНГ - директор БАТ | до 15 час. 2-го рабочего дня после отчётного месяца |
| Исполнение плана по грузообороту сырья и готовой продукции с учётом производительности труда | ежемесячно | ТСНГ, участок ГиЭР | % = (фактический грузооборот, в том числе масла/плановый грузооборот, в том числе масла) | 1. Объёмы погрузки/выгрузки считаются с учётом перевалки. 2. В том числе масла. | при выполнении 100% и более – премия 100%; - при выполнении от 95% включительно до 100% - премия 80%; - при выполнении от 90% включительно до 95 % - премия 50%; - при выполнении менее 90% - премия не начисляется | - зам.директора по логистике - начальник ТСНГ - начальник участка ГиЭР - директор БАТ | до 15 час. 2-го рабочего дня после отчётного месяца |
| Отсутствие остановок завода по причине отсутствия энергоресурсов собственного производства (пар, вода, азот, воздух) | ежемесячно | Участок ТВС | Зафиксированный факт остановки завода виде акта, докладной записки и т.п.; | | Премия не начисляется | - главный инженер - главный энергетик - начальник участка ТВС - директор БАТ | до 15 час. 2-го рабочего дня после отчётного месяца |
| Соблюдение стандартов бережливого производства | ежемесячно | Все подразделения | Кс=(Сумма всех фактических баллов соответствующих вопросов)/(Сумма всех возможных баллов соответствующих вопросов) х100 % | Степень соответствия проверенного структурного подразделения требованиям элементов системы 5С оценивается с помощью коэффициента соответствия Кс % | при выполнении 87 - 100% и более – премия 100%; - при выполнении от71% включительно до 86% - премия 80%; - при выполнении от 51% включительно до 70 % - премия 50%; - при выполнении менее 51% - премия не начисляется | - руководители структурных подразделений - технолог - директор БАТ | до 15 час. 2-го рабочего дня после отчётного месяца |
ПРИЛОЖЕНИЕ Ж
Критерии оценки для начисления и выплаты ежеквартальных премий
| Профессия (должность) | Размер премии | Удельный вес показателя | Коэффициент пересчета премии | Критерий оценки |
| Директор | 15% | 50% | Достижение показателя свыше 97% премия= 15%, от 95% до 97% премия=12%, от 90% до 95% премия= 7,5%, менее 90% премия=0% | Достижение бюджетного значения OEE по всему пр-ву, % (Overall Equipment Effectiveness - общая эффективность оборудования) |
| 6,0% | 20% | 100% | Соблюдение требований по поддержанию качества готовой продукции | |
| 4,5% | 15% | 100% | Соблюдение требований ОТ и ПБ, политики в области охраны окружающей среды (в целом по предприятию) | |
| 4,5% | 15% | 100% | Соблюдение бюджета предприятия | |
| Заместитель директора по логистике | 4,0% | 20% | Достижение показателя свыше 97% премия= 4,0%, от 95% до 97% премия=3,2%, от 90% до 95% премия= 2,0%, менее 90% премия=0% | Достижение бюджетного значения OEE по всему пр-ву, % (Overall Equipment Effectiveness - общая эффективность оборудования) |
| 6,0% | 30% | 100% | Выполнение планов по движению потоков сырья и готовой продукции на ПЛК | |
| 4,0% | 20% | 100% | Сокращение простоев вагонов отсутствие штрафов со стороны БЖД за простои инвентарного парка | |
| 3,0% | 15% | 100% | исполнение бюджета подразделения (по подразделениям - ОЭГ, ТСНГ, УГиЭР) | |
| 3,0% | 15% | 100% | отсутствие нарушений ОТ и ПБ, политики в области охраны окружающей среды в подразделении | |
| Главный технолог | 8,0% | 40% | Достижение показателя свыше 97% премия= 8,0%, от 95% до 97% премия=6,4%, от 90% до 95% премия= 4,0%, менее 90% премия=0% | Достижение бюджетного значения OEE по всему пр-ву, % (Overall Equipment Effectiveness - общая эффективность оборудования) |
| 4,0% | 20% | 100% | Количество претензий, связанных с нарушением технологических режимов | |
| 1,0% | 5% | 100% | Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка | |
| 1,0% | 5% | 100% | Отсутствие нарушений по ИД | |
| 1,0% | 5% | 100% | Неудовлетворительные результаты проверки знаний | |
| 1,0% | 5% | 100% | Соблюдение требований ведения служебной документации, электронной переписки | |
| 1,0% | 5% | 100% | Соблюдение требований Кодекса этики ГК "Содружество" | |
| 1,0% | 5% | 100% | Контроль соблюдение требований системы 5С | |
| 2,0% | 10% | 100% | Соблюдение требований ОТ и ПБ, политики в области охраны окружающей среды | |
| Технолог | 15,2% | 40% | Достижение показателя свыше 97% премия= 8,0%, от 95% до 97% премия=6,4%, от 90% до 95% премия= 4,0%, менее 90% | Достижение бюджетного значения OEE по всему пр-ву, % (Overall Equipment Effectiveness - общая эффективность оборудования) |
| 7,6% | 20% | 100% | Качество готовой продукции, соблюдение графика контроля технологической дисциплины | |
| 1,9% | 5% | 100% | Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка | |
| 1,9% | 5% | 100% | Отсутствие нарушений по ИД | |
| 1,9% | 5% | 100% | Удовлетворительные результаты по проверки знаний | |
| 1,9% | 5% | 100% | Соблюдение требований ведения служебной документации, электронной переписки | |
| 1,9% | 5% | 100% | Соблюдение требований Кодекса этики ГК "Содружество" | |
| 1,9% | 5% | 100% | Контроль соблюдение требований системы 5С | |
| 3,8% | 10% | 100% | Соблюдение требований ОТ и ПБ, политики в области охраны окружающей среды (по подразделению) | |
| Ведущий инженер по охране окружающей среды | 4,0% | 20% | Достижение показателя свыше 97% премия= 4,0%, от 95% до 97% премия=3,2%, от 90% до 95% премия= 2,0%, менее 90% премия=0% | Достижение бюджетного значения OEE по всему пр-ву, % (Overall Equipment Effectiveness - общая эффективность оборудования) |
| 2,1% | 30% | 35% | соблюдение сроков сдачи отчётности, своевременное предоставление запрашиваемой информации и выполнение поставленных задач | |
| 2,1% | 35% | поддержание в актуальном состоянии разрешительной документации в области охраны окружающей среды | ||
| 1,8% | 30% | исполнение бюджета подразделения | ||
| 5,0% | 25% | 50% | реализация проектов / мероприятий | |
| 5,0% | 50% | осуществление производственных наблюдений |