Таблица 11 – Расчет потока реальных денег от финансовой деятельности

Показатели	Этапы инвестиционного проекта
	строительство	освоение					производство
	0	1	2	3	4	5		6	7
Собственный капитал, тыс. руб.
Банковский кредит, тыс. руб.
Погашение задолженности по кредитам, тыс. руб.
Выплата дивидендов по обыкновенным акциям, тыс. руб.
Выплата дивидендов по привилегированным акциям, тыс. руб.
Сальдо финансовой деятельности, тыс. руб.

---

Таблица 12 – Расчет потока реальных денег от операционной деятельности

Показатели	Этапы инвестиционного проекта
	строительство	освоение				производство
	0	1	2	3	4	5	6	7
Объем продаж, шт.
Цена, руб.
Выручка от продажи, тыс. руб.
Себестоимость продукции (без амортизационных отчислений), тыс. руб.
Амортизационные отчисления, тыс. руб.
Проценты по кредитам, тыс. руб.
Прибыль до вычета налогов, тыс. руб.
Налоги и сборы, тыс. руб.
Чистая прибыль, тыс. руб.
Чистый денежный поток, тыс. руб.

---

Таблица 13 – Расчет коммерческой эффективности инвестиционного проекта

Показатели	Этапы инвестиционного проекта
	строительство	освоение				производство
	0	1	2	3	4	5	6	7
Сальдо от инвестиционной деятельности, тыс. руб.
Сальдо от операционной деятельности, тыс. руб.
Сальдо от финансовой деятельности, тыс. руб.
Поток реальных денег от реализации инвестиционного проекта, тыс. руб.
Поток реальных денег от реализации инвестиционного проекта нарастающим итогом, тыс. руб.
Коэффициент дисконтирования
Дисконтированный поток реальных денег, тыс. руб.
Дисконтированный поток реальных денег нарастающим итогом, тыс. руб.
Сальдо реальных денег от реализации инвестиционного проекта, тыс. руб.

---

Таблица 14 – Расчет экономической эффективности инвестиционного проекта

Показатели	Этапы инвестиционного проекта
	строительство	освоение				производство
	0	1	2	3	4	5	6	7
Начальные инвестиции, тыс. руб.
Амортизационные отчисления, тыс. руб.
Чистая прибыль, тыс. руб.
Чистый денежный поток, тыс. руб.
Коэффициент дисконтирования
Дисконтированный чистый денежный поток, тыс. руб.
NPV, тыс. руб.
PI
IRR, %
DPP, лет
PP, лет
ARR, %

---

Таблица 15 – Производственная мощность и ее использование по годам инвестиционного цикла

Производственная программа, штук	Уровень использования производственной мощности по годам инвестиционного цикла, %
	0	1	2	3	4	5		6		7
по вариантам							100		100		100

Таблица16 – Структура издержек производства (на весь выпуск) по экономическим элементам¹ при 100%-ом освоении мощности

п/п	Наименование экономических элементов затрат	Удельный вес, %
1	Сырье и материалы	40
2	Топливо и энергия со стороны	29
3	Заработная плата ППП	12
4	Отчисления от ФЗП	-
5	Амортизационные отчисления	-
6	Прочие денежные расходы (рассчитать исходя из структуры)	-

Таблица 17 - Дополнительные данные

п/п	Наименование	Значение
1	Рентабельность продукции	20%
2	Время между двумя смежными поставками сырья и материалов	40 дней
3	Затраты на пусконаладочные работы от стоимости ОТО	30%
5	Количество дней в году	300 дней
6	Амортизационные отчисления (в % от стоимости основного капитала)	15
7	Отчисления от ФЗП	по действующим налоговым ставкам
8	Налог на прибыль	по действующим налоговым ставкам

---

Смотрите также файлы

• Какие бывают животные.docx

• Анализ эффективного применения технологии полимерного.pdf

• Семинарского занятия 2 Задание 1.docx

• Вопрос 3 Финансовая устойчивость.docx

• Техногенные образования tIV.docx