Файл: Бизнесплан Организация деревообрабатывающего цеха.doc

Скачать файл
Заказать решение

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 07.12.2023

Просмотров: 105

Скачиваний: 1

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Резюме

2. Анализ положения дел в отрасли

3. Производственный план

4. Маркетинговый план

Объемы экспортных операций с лесо- и пиломатериалами в первой половине 2012 года.

5. Организационный план

6. Финансовый план

Потребность в капитальных вложениях согласно проектно-сметной документации

Инвестиции (в период эксплуатации и строительства)

Численность работающих, расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды

Затраты на производство и сбыт продукции (на годовой объем)

Амортизационные отчисления

Финансовые результаты производственной и сбытовой деятельности (на годовой объем)

План денежных поступлений и выплат

Бюджетный эффект от реализации проекта

Амортизационные отчисления


Руб.


Показатели
Норма амортизации в соответствии с установленным порядком (%)
1 год
2 год
Третий и последующие годы, всего

Всего
по кварталам






Всего
по кварталам












1 кв
2 кв
3 кв
4 кв



1 кв
2 кв
3 кв
4 кв



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

1. Основные фонды и нематериальные активы по проекту, всего
7 938 333
7 938 333
7 868 547
7 665 526
7 462 506
7 259 484
7 401 985
7 194 472
6 981 265
6 768 058
6 412 350

в том числе:




































а) по бизнес-плану, всего



7 938 333
7 938 333
7 868 547
7 665 526
7 462 506
7 259 484
7 401 985
7 194 472
6 981 265
6 768 058
6 412 350

из них:




































здания и сооружения



0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

оборудование



7 938 333
7 938 333
7 868 547
7 665 526
7 462 506
7 259 484
7 401 985
7 194 472
6 981 265
6 768 058
6 412 350

нематериальные активы



0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

б) ранее понесенные затраты на создание фондов, всего



0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

из них:




































здания и сооружения



0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

оборудование



0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

нематериальные активы



0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

в) начисленная амортизация по проекту



678 849
69 786
203 021
203 021
203 021
847 134
207 513
213 207
213 207
213 207
852 827

г) остаточная стоимость основных фондов и нематериальных активов по проекту



7 259 484
7 868 547
7 665 526
7 462 506
7 259 484
6 412 350
7 194 472
6 981 265
6 768 058
6 554 851
5 559 523

2. Ранее созданные основные фонды и нематериальные активы, относимые на себестоимость продукции по бизнес-плану

































а) всего









6 771 100
6 742 200
6 713 300
6 684 400
6 684 400
6 655 500
6 626 600
6 597 700
6 568 800

в том числе:




































здания и сооружения
1,7
6 800 000
6 800 000
6 771 100
6 742 200
6 713 300
6 684 400
6 684 400
6 655 500
6 626 600
6 597 700
6 568 800

оборудование



0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

нематериальные активы



0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

б) начисленная амортизация



115 600
28 900
28 900
28 900
28 900
115 600
28 900
28 900
28 900
28 900
115 600

в) остаточная стоимость



6 684 400
6 771 100
6 742 200
6 713 300
6 684 400
6 568 800
6 655 500
6 626 600
6 597 700
6 568 800
6 453 200

3. Начисленная амортизация, всего
794 449
98 686
231 921
231 921
231 921
962 734
236 413
242 107
242 107
242 107
968 427

4. Всего остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов
13 943 884
14 639 647
14 407 726
14 175 806
13 943 884
12 981 150
13 849 972
13 607 865
13 365 758
13 123 651
12 012 723


Таблица 8

Финансовые результаты производственной и сбытовой деятельности (на годовой объем)


Руб.


Показатели
1 год
2 год
3 год Всего




Всего
по кварталам






Всего
по кварталам















1 кв
2 кв
3 кв
4 кв



1 кв
2 кв
3 кв
4 кв



1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

1. Общая выручка о реализации продукции
54 512 640
0
18 170 880
18 170 880
18 170 880
86 311 680
18 170 880
22 713 600
22 713 600
22 713 600
90 854 400

2. НДС, акцизы от реализации выпускаемой продукции
838 656
0
279 552
279 552
279 552
1 118 208
279 552
279 552
279 552
279 552
1 118 208

3. Уплачиваемые экспортные пошлины
374 964
0
374 964
0
0
0
0
0
0
0
0

4. Выручка от реализации продукции за минусом НДС, акцизов
53 299 020
0
17 516 364
17 891 328
17 891 328
85 193 472
17 891 328
22 434 048
22 434 048
22 434 048
89 736 192

5. Общие затраты на производство и сбыт продукции
22 025 674
1 243 485
7 390 865
5 976 293
7 415 031
33 208 402
8 951 834
8 186 663
8 098 882
7 971 023
31 722 767

в том числе:

































а) НДС, акцизы, уплачиваемые из затрат на материалы, топливо, энергию
3 065 168
181 658
1 053 009
772 658
1 057 843
4 189 769
1 173 011
1 014 852
1 002 421
999 485
3 920 404

6. Амортизационные отчисления
794 449
98 686
231 921
231 921
231 921
962 734
236 413
242 107
242 107
242 107
968 427

7. Налоги, включаемые в себестоимость, всего
415 589
0
102 322
157 084
156 183
744 835
154 584
184 508
203 322
202 421
71 895

в том числе:

































а) земельный налог
5 000
0
0
2 500
2 500
5 000
0
0
2 500
2 500
5 000

б) налог на пользователей автодорог
410 589
0
102 322
154 584
153 683
739 835
154 584
184 508
200 822
199 921
66 895

8. Финансовый результат (прибыль)
30 063 308
-1 342 171
9 791 256
11 526 030
10 088 193
50 277 501
8 548 497
13 820 770
13 889 737
14 018 497
56 973 103

9. Налоги, относимые на финансовый результат, всего
211 678
609
62 864
74 694
73 511
284 458
72 375
71 895
70 711
69 477
265 209

в том числе:

































а) налог ни имущество
208 630
0
62 051
73 881
72 698
281 206
71 562
71 082
69 898
68 664
262 596

б) налог на рекламу
2 400
600
600
600
600
2 400
600
600
600
600
2 400

в) налог на содержание милиции
648
9
213
213
213
852
213
213
213
213
213

10. Погашение основного долга и выплата процентов за кредит, относящиеся на прибыль
1 885 938
0
859 766
637 891
388 281
0
0
0
0
0
0

11. Налогооблагаемая прибыль
27 965 692
-1 342 780
8 868 626
10 813 445
9 626 401
49 993 043
8 476 122
13 748 875
13 819 026
13 949 020
56 707 894

12. Налог на прибыль
8 389 708
0
2 660 588
3 244 033
2 887 920
14 997 913
2 542 837
4 124 663
4 145 708
4 184 706
17 012 368

13. Чистая прибыль
21 461 922
-1 342 780
7 067 804
8 207 302
7 126 762
34 995 130
5 933 285
9 624 213
9 673 318
9 764 314
39 695 526

14. Платежи в бюджет
7 165 426
-181 049
2 427 280
2 982 706
2 339 324
12 955 645
1 876 336
3 645 766
3 696 872
3 736 671
14 547 276

Таблица 9

План денежных поступлений и выплат


Руб.

Показатели
1 год
2 год
3 год Всего




Всего
по кварталам






Всего
по кварталам


















1 кв
2 кв
3 кв
4 кв



1 кв
2 кв
3 кв
4 кв



1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Деятельность по производству и сбыту продукции

1. Денежные поступления, всего
54 512 640
0
18 170 880
18 170 880
18 170 880
86 311 680
18 170 880
22 713 600
22 713 600
22 713 600
90 854 400

в том числе:

































а) поступления от продажи продукции
54 512 640
0
18 170 880
18 170 880
18 170 880
86 311 680
18 170 880
22 713 600
22 713 600
22 713 600
90 854 400

б) прочие доходы от производственной деятельности
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2. Денежные выплаты, всего
29 191 101
1 062 436
9 818 145
8 958 999
9 754 354
46 164 046
10 828 170
11 832 428
11 795 754
11 707 694
46 270 043

в том числе:

































а) затраты по производству и сбыту продукции
22 025 674
1 243 485
7 390 865
5 976 293
7 415 031
33 208 402
8 951 834
8 186 663
8 098 882
7 971 023
31 722 767

б) платежи в бюджет
7 165 426
-181 049
2 427 280
2 982 706
2 339 324
12 955 645
1 876 336
3 645 766
3 696 872
3 736 671
14 547 276

3. Сальдо потока от деятельности по производству и сбыту продукции
25 321 539
-1 062 436
8 352 735
9 211 881
8 416 526
40 147 634
7 342 710
10 881 172
10 917 846
11 005 906
44 584 357

Инвестиционная деятельность

4. Поступление средств, всего
400 000
400 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0

в том числе:

































а) денежные средства претендента на начало реализации проекта
400 000
400 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0

б) продажа имущества
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

в) продажа финансовых активов
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

5. Выплаты, всего
11 050 000
9 275 880
592 537
589 047
592 537
2 505 667
731 547
592 537
589 047
592 537
2 363 167

6. Сальдо потока от инвестиционной деятельности
-10 650 000
-8 875 880
-592 537
-589 047
-592 537
-2 505 667
-731 547
-592 537
-589 047
-592 537
-2 363 167

7. Сальдо потока по производственной и инвестиционной деятельности
14 671 539
-9 938 316
7 760 198
8 622 834
7 823 989
37 641 967
6 611 163
10 288 635
10 328 800
10 413 369
42 221 190

Сальдо потока нарастающим итогом
14 671 539
4 733 223
12 493 422
21 116 256
28 940 245
66 582 212
73 193 375
83 482 009
93 810 809
104 224 178
146 445 368

Финансовая деятельность

8. Поступление средств, всего
10 650 000
10 650 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0

в том числе:

































а) поступления от продажи своих акций
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

из них продажа государству
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

б) кредиты
10 650 000
10 650 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0

в том числе государственная поддержка
10 650 000
10 650 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0

в) займы
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

9. Выплата средств, всего
11 204 688
0
2 191 016
4 631 641
4 382 031
1 331 250
1 331 250
0
0
0
0

в том числе:

































а) уплата процентов за предоставленные средства (кроме процентов по краткосрочным кредитам)
1 885 938
0
859 766
637 891
388 281
0
0
0
0
0
0

из них:

































по средствам государственной поддержки за счет областного бюджета
1 885 938
0
859 766
637 891
388 281
0
0
0
0
0
0

по кредитам коммерческих банков
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

по другим заемным средствам
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

б) погашение основного долга, всего
9 318 750
0
1 331 250
3 993 750
3 993 750
1 331 250
1 331 250
0
0
0
0

из них:

































по средствам государственной поддержки за счет областного бюджета
9 318 750
0
1 331 250
3 993 750
3 993 750
1 331 250
1 331 250
0
0
0
0

по кредитам коммерческих банков
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

по другим заемным средствам
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

в) выплата дивидендов
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

10. Сальдо потока по финансовой деятельности
-554 688
10 650 000
-2 191 016
-4 631 641
-4 382 031
-1 331 250
-1 331 250
0
0
0
0

11. Общее сальдо потока
14 116 851
711 684
5 569 182
3 991 193
3 441 958
36 310 717
5 279 913
10 288 635
10 328 800
10 413 369
42 221 190

12.Сальдо потока нарастающим итогом
14 116 851
14 828 535
20 397 718
24 388 911
27 830 869
64 141 586
69 421 499
79 710 133
90 038 933
100 452 302
142 673 492

Смотрите также файлы