Файл: Бизнесплан по дисциплине Бизнес планирование.docx

Кроме этих двух основных групп клиентов, в перспективном плане можно ориентироваться на поставку готового и пакетированного древесного угля компаниям, которые используют его в качестве исходного сырья, например, для изготовления промышленных фильтров, для производства медицинских препаратов, выплавки драгоценных металлов и т.п.

Реклама

Для рекламирования такой специфической продукции, как древесный уголь, используются методы рекламы, которые ориентированы на основные целевые группы потребителей.

Такими рекламными методами будут:

• 
  реклама через СМИ, ориентированные на сельхозпроизводителя — сетевые ресурсы, журналы и газеты, предназначенные для фермеров, садоводов и огородников. Также следует размещать рекламу на информационных ресурсах, связанных с ресторанным бизнесом, с туристическими базами и местами организованного отдыха туристов (например, кемпинги).
  
• 
  наружная реклама в виде постеров, размещаемых в точках продажи сельхоз оборудования и инвентаря, в розничных точках продажи товаров для туризма, в продуктовых мясных отделах, ориентированных на продажу полуфабрикатов для отдыхающих горожан и туристов.
  

Неплохим вариантом расширения рекламного поля может быть прямая SMS или почтовая рассылка потенциальным клиентам.

Методы стимулирования продаж

Поскольку основная целевая аудитория или клиентская база бизнеса по производству древесного угля принадлежит к корпоративному сектору, то подразумевается в качестве стимулирующей меры применять оптовые скидки. Кроме этого, постоянным клиентам имеет смысл предложить систему доставки товара по заранее оговоренному графику, что будет способствовать более тесному сотрудничеству с клиентом.

В данном бизнес-плане предусмотрен ежемесячный рекламный бюджет не менее 50 тысяч руб.

5. План производства ИП «Дубравушка»

Регистрация бизнеса

Оптимальным вариантом будет использование формы ИП (индивидуального предпринимательства). Данная форма предусматривает упрощенный порядок ведения налоговой и финансовой отчетности (УСН) и минимальную ставку налогообложения — всего 6% в год от получаемого дохода.

Процесс регистрации занимает по времени всего 3 рабочих дня и начинается с подачи заявления в местное подразделение ФНС и заканчивается получением соответствующей выписки из ЕГРИП. Она служит свидетельством о регистрации ИП. Максимальная сумма оплаты за регистрацию составляет 10 тысяч руб.

---

Кроме получения свидетельства о регистрации бизнеса, также необходимо оформить пакет документов, куда входят:

• 
  разрешение органов государственного Росприроднадзора и Роспотребнадзора на эксплуатацию оборудования, где используется переработка отходов древесины;
  
• 
  разрешение от местных органов МЧС (государственного пожарного надзора) на эксплуатацию здания, сооружений и оборудования по производству древесного угля с использованием технологии пиролиза (огня).
  

Также потребуется заключить контракт или договор с местными компаниями, производящими поставку электроэнергии и водоснабжения.

На все расходы по регистрации бизнеса по производству ДУ, получение всех необходимых разрешений и согласований, в бизнес-плане предусмотрена максимальная сумма в 100 000 рублей.

Оборудование и помещение

Техническая или материальная база современного бизнеса по производству древесного угля строится на использовании, как готовых технологических линий полного цикла (для производства в промышленных объемах), так и на применении блочной компоновки производственной площадки под заданную мощность производства. В рамках данного бизнес плана предполагается использовать следующее помещение и оборудование:

Помещение. Необходимая площадь для установки пиролизных котлов и сопутствующей инженерной оснастки составляет 200 кв.м. Также необходима крытая площадка порядка 200 кв.м. для сырья. Кроме этого требуются помещения для размещения дежурного персонала, офиса компании, а также склада готовой продукции.

Таким образом, для этих целей предусмотрена аренда земельного участка общей площадью 400 кв.м. на условиях долгосрочной аренды с последующим правом выкупа в собственность. Участок расположен в промышленной пригородной зоне в непосредственной близости от сырьевой базы (лесозаготовительная база, мебельная фабрика). Это значительно сокращает транспортные расходы на доставку сырья в больших объемах.

Пиролизный цех представляет собой помещение ангарного типа, возводимое по без фундаментной каркасной технологии. Его площадь составляет 200 кв.м. вместе со складом готовой продукции и помещениями для персонала.

Помещение имеет все необходимые подключения к инженерной инфраструктуре-электроснабжению, водоснабжению и водоотводу, а также подъездные пути для тяжелой грузовой автотехники с выходом на автомагистраль регионального значения.

---

Максимальное расстояние до основных точек сбыта, как в пределах городской зоны, так и вне ее (в сельских районах) — не более 20-30 км.

Оборудование. Для создания полного цикла производства древесного угля используется следующий перечень минимально необходимого пиролизного и вспомогательного оборудования.

1. Печь пиролизная полуавтоматическая, мощностью до 5 т.

2. Мини электропогрузчик.

3. Гидравлический пресс-автомат.

4. Транспортерная линия.

5. Аварийный электрогенератор до 20 квт.

6. Противопожарная система и оборудование (компл.).

7. Офисное оборудование и мебель (компл.).

8. Оборудование бытовой комнаты персонала (компл.).

9. Бензопилы.

10. Грузовой а\м с гидравлической грузовой стрелой, г\п до 20 т (б\у).

11. Хозяйственный и бытовой инвентарь в комплекте.

6. Организационная структура ООО «Дубравушка»

Производство древесного угля, ориентированное на местный (локальный) рынок, с мощностью выпуска до 500 тонн в год, предполагает использование небольшой численности персонала. Этот вариант реализуем, если используется современное оборудование, в том числе и средства малой механизации. Все это потребует достаточно подготовленного к работе с техникой персонала.

Общая схема штатного расписания компании по выпуску древесного угля, с мощностью выпуска товарной пакетированной продукции до 50 т в месяц, выглядит следующим образом:

Постоянные расходы	Оклад	Количество сотрудников	Сумма	Средняя з/п в месяц на сотрудника
Управляющий	35 000	1	35 000	49 812
Мастер-технолог	30 000	1	30 000	44 812
Оператор	25 000	6	150 000	25 000
Водитель-экспедитор	28 000	1	28 000	28 000
Страховые взносы			64 500
Итого			307 500

---

В данной схеме штатного расписания предусмотрено следующее распределение обязанностей среди персонала:

1. Управляющий (он же владелец бизнеса) — кроме того, что ответственен за общую схему организации труда, он также обязан вести первичную управленческую и финансовую отчетность, вести учет рабочего времени персонала, соблюдения им техники безопасности. Кроме этого на управляющем лежит вся работа с поставщиками сырья, компаниями-контрагентами, ключевыми клиентами, а также с различными государственными, муниципальными контролирующими и надзорными органами власти. В круг обязанностей управляющего входит работа с рекламным бюджетом, он ответственен за все маркетинговые мероприятия.

2. Мастер-технолог. На мастере-технологе лежит полная ответственность за обеспечение технической части производства, исправность, как основного оборудования — печей для обжига древесины, так и соответствующего технического снаряжения — средства малой механизации, автотранспорт, системы вентиляции и пожарного контроля. Кроме этого мастер-технолог следит за технологической дисциплиной, предусматривающей соблюдение всех необходимых стандартов и норм производства древесного угля.

3. Оператор (сменный) — в течение своей рабочей смены обеспечивает соблюдение всех технологических стандартов и требований по циклу производства древесного угля. Работа у операторов сменная — 2 дня через 2.

4. Водитель-экспедитор — осуществляет доставку древесного сырья и готовой продукции, согласно технологическому графику работы компании и режима поставки основным клиентам.

Система труда (режим рабочего дня), оплаты и премирования сотрудников состоит из 2 частей.

Первая часть связана с тем, что управляющий и мастер-технолог, работают в режиме ненормированного рабочего дня. Такой режим обусловлен тем, что на этих двух ключевых должностных позициях лежит вся ответственность за деятельность компании, и как бизнеса, и как технологического производства. Для них предусмотрена оплата труда, которая строится по схеме — «оклад + премия в виде % от суммы ежемесячных продаж древесного угля».

Вторая часть определяется тем, что штатные позиции операторов и водителя экспедитора работают по сменному графику — 2 дня через 2 дня.

Для всех штатных сотрудников предусмотрена система оплаты — «оклад плюс премия», начисляемая периодически (каждые 3, 6 и 12 месяцев) по результатам работы компании по производству ДУ. Для обеспечения финансового и налогового сопровождения деятельности производства предусмотрено использование услуг бухгалтера по отдельному договору (аутсорсинг).

---

7. Финансовый план

Начальные инвестиции для открытия бизнеса, включая регистрацию и оформление, выглядят следующим образом:

Инвестиции на открытие
Регистрация, включая получение всех разрешений	100 000
Строительство ангарного помещения 200 кв.м	800 000
Реклама на первый месяц	50 000
Закупка сырья и расходных материалов на первый месяц работы предприятия	300 000
Закупка и монтаж оборудования	2 410 000
Прочие расходы	50 000
Итого	3 710 000

Ежемесячные расходы на работу производства в заданных объемах:

Ежемесячные затраты
ФОТ (включая отчисления)	337 123
Аренда (400 кв. м.)	80 000
Амортизация	63 750
Коммунальные услуги	10 000
Реклама	50 000
Бухгалтерия (удаленная)	20 000
Расходы и издержки на выпуск продукции (древесного угля)	296 231
Расходы на обслуживание технологического оборудования	50 000
Итого	907 104

Основные экономические, финансовые параметры реализации бизнес — плана:

Показатель	Значение
Дисконтированный срок окупаемости, мес.	10
Чистый дисконтированный доход, руб.	5 663 223
Индекс прибыльности	2,53
Внутренняя норма рентабельности,%	239,53
Рентабельность продаж, %	61%

Факторы риска

Рынок древесного угля в России не отличается особо высоким порогом входа на рынок и конкуренция на нем относительно невысока. Т.е. имеется возможность создать прибыльный бизнес практически любому предпринимателю. Однако, несмотря на столь благоприятные условия ведения бизнеса по производству древесного угля, все же имеется ряд рисков. В первую очередь следует отметить такие неблагоприятные факторы как:

---