Файл: Министерство просвещения пмр гоу спо приднестровский.docx

Поступило в банк плательщика Срок платежа форма

ПЛАТЕЖНОЕ ТРЕБОВАНИЕ-ПОРУЧЕНИЕ №	дата вид платежа
Условие оплаты			Срок для акцепта
Сумма прописью
Плательщик Фискальный код	Сумма
	Счет №
Банк плательщика КУБ	Кор. счет №
Банк получателя КУБ	Кор. счет №
Получатель Фискальный код	Счет №
	Вид опер.		Очеред. плат.
	Рез. поле		Рез. поле
Назначение платежа
Подписи плательщика М.П.	Отметки банка получателя
Подписи получателя М.П.

---

Дата помещения в картотеку*

№ частичного платежа*	№ платежного ордера*	Дата оплаты ордера*	Сумма частичного платежа*	Сумма остатка платежа*	Подпись*

Отметка банка плательщика




* не заполняется если в соответствии с локальными нормативными актами банка плательщика в банке организован контроль (в том числе

с помощью средств программного обеспечения) за правильностью частичной оплаты расчетных документов

---

Задание №35.

Заполнить бланк аккредитива № 86 от 17 мая 2021 г. на бланке типовой формы на перечисление денежных средств поставщику за товары согласно счет – фактуре № 111 от 28 апреля 2021 г. Сумма платежа 5000, 80 руб. Плательщик – ООО «Откава», фискальный код 0200001113, расчетный счет № 2212040000000795 в ЗАО «Агропромбанк» г.Бендеры, корр. счет 20210000097, КУБ 04. Получатель – ООО «Ивашка», фискальный код

0300008365, расчетный счет 2212030000000885 в ЗАО «Сбербанк» г.Тирасполь Корр. счет 20210000099, КУБ 03. Недостающие данные взять произвольно.
форма

АККРЕДИТИВ №		___ _ _ _ __ _ _ _ _ __ дата вид платежа
Сумма прописью
Плательщик Фискальный код			Сумма
			Счет №
Банк плательщика КУБ			Кор. счет №
Банк получателя КУБ			Кор. счет №
Получатель Фискальный код			Счет №
			Вид опер.	Срок дейст. Аккредит.
			Рез. поле	Рез. поле

Вид аккредитива




Условие оплаты




Наименование товаров (работ, услуг), № и дата договора, срок отгрузки товаров (выполнения работ, оказания

услуг), грузополучатель

---

и место назначения



Платеж по представлению (вид документа)



Дополнительные условия




№ сч. Получателя

Задание №36

-составить корреспонденцию счетов по хозяйственным операциям по кассе;

• 
  составить первичные документы (на любые две операции по поступлению и расходованию наличных средств);
  
• 
  разнести первичные документы в кассовую книгу;
  
• 
  составить отчет кассира (за любой из указанных периодов);
  
• 
  составить журнал –ордер №1 и ведомость №1
  

№ п.п	Дата	Содержание операций	Сумма, руб.	Корреспонденц. счетов
				Д	К
		Остаток на 01.03.20..г.	3000
		Отчёт кассира за 1-13 марта
1.	03.03.	Получено по чеку №115 с расчётного счёта для выдачи зарплаты	82000
2.	03.03.	Выдана зарплата по ведомости №6 за вторую половину месяца	80000
3.	04.03.	Выдана зарплата депонентам по ведомости № 7	2000
4.	06.03.	Получено по чеку № 116 для выдачи : премии на командировочные расходы	3700 800
5.	06.03.	Выдано Петрову И.И. в подотчёт на хозрасходы;	800
6.	06.03.	Выдана премия работникам по ведомости № 8	3700
7.	10.03.	Получена выручка от покупателей за реализацию продукции	15800
8.	10.03.	По квитанции № 320 выручка сдана на расчётный счёт	14000
9.	10.03.	Выдано Сидорову К.М. на командировочные расходы	3000
10.	13.03.	Получен от Петрова И.И. остаток подотчётных сумм	45
		Отчёт кассира за 17-20 марта.
11.	17.03.	Получены наличные деньги от учредителя .	2500
12.	18.03.	Получено от зав. складом №1 Орлова О.М .погашена сумма недостачи выявленная при инвентаризации (сличительная ведомость № 15)	1200
13.	18.03.	Получена выручка от покупателей за реализацию материалов	40000
14	18.03.	По квитанции №321 выручка сдана на расчётный счёт	43000
15.	19.03.	Получено по чеку №116 для выдачи заработной платы за I половину марта.	102000
16.	19.03.	Выдана зарплата за первую половину марта по ведомости №9	102000
17.	20.03.	Получено от Фёдоровой И.М. в погашение материального ущерба	3600
18.	20.03.	Оплачено поставщикам за мелкий хоз. инвентарь	3000
19.	20.03	Получено от Сидорова К.М. остаток подотчётных сумм	92
20.	20.03.	Выдано Фроловой Е.А. пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет ( за счёт ФСС)	3200
		Отчёт кассира за 24-31 марта.

---

21.	24.03.	Получено по чеку №117 на выдачу: - отпускных; - пособий по временной нетрудоспособности;	12000 3600
22.	24.03.	Выданы из кассы: отпускные; пособия по временной нетрудоспособности;	12000 3600
23.	25.03.	Получены по чеку №118 для выдачи : алиментов; на командировочные расходы;	2000 5600
24.	25.03.	Выданы алименты по ведомости № 10.	2000
25.	25.03.	Выдано Смирнову А.В. на командировочные расходы	5600
26.	26.03.	В кассу получена выручка за продажу продукции.	35000
27.	26.03.	В кассу поступили остатки подотчетных сумм от Сидорова К.М.	115
28.	26.03.	По квитанции № 322 выручка сдана на расчетный счет	35000
29.	31.03.	Оприходованы излишки денег обнаруженные при инвентаризации кассы	260
30.	31.03.	Оплачен перерасход по авансовому отчёту Смирнову А.В.	650

---