Бюджет доходов и расходов на 2021 годы (тыс.)

Наименование графы		Всего за год	мар	апр	май	июн	июл	авг	сен	окт	ноя	дек
1.	Доходы
1.1.	Выручка от реализации	875000					207,2	207,2		230,3	230,3
2.	Расходы	1042700
2.1	Расходы на оборудование	80,0
2.2	Расходы на электроэнергию	3,332	0,292	0,238	0,442	0,646	0,646	0,442	0,204	0,204	0,204
2.3	Расходы на оплату труда	610,0	40,0	50,0	70,0	70,0	70,0	70,0	80,0	80,0	80,0
2.4	Начисления на заработную плату, включаемые в себестоимость	184,2	12,1	15,1	21,1	21,1	21,1	21,1	24,2	24,2	24,2
2.5	Транспортные расходы	187,5	20,83	20,83	20,83	20,83	20,83	20,83	20,83	20,83	20,83
2.6	Прочие расходы, связанные с производством и реализацией	385560	38556	38556	38556	38556	38556	38556	38556	38556	38556	38556
2.9	Проценты по кредитам, включаемые в себестоимость
2.10	Операционные затраты
2.11	Налоги, относимые на статьи затрат	88850
2.12	Амортизация	450000
3.	Прибыль от реализации	737450
4.	Внереализационные расходы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Прибыль (убыток) до уплаты налогов	162000
6.	Налог на прибыль	269872
7.	Чистая прибыль от основной деятельности	162000
8.	Инвестиционные затраты	440,0
8.1	Целевое финансирование и поступления	1000000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000
8.2	Привлечение займов, кредитов
8.3	Собственные средства, вложенные в проект	440,0	440,0
9.	Чистая прибыль с учетом инвестиционной деятельности	589960
10.	Потребность в финансировании (не менее)	1450,0
	Рентабельность продаж	1,247
	Рентабельность деятельности	1,247

---

Общая стоимость затрат.

Объекты и направления инвестиций

Направления инвестиций	Источники средств		Сумма инвестиций, тыс. руб.
	Собственные	Грант
1. Приобретение производственных помещений и оборудования	80,0		80,0
2. Приобретение молодняка птицы	189,0		189,0
3. Капитальное строительство и реконструкция:
- водонапорная башня	75.0		75,0
- реконструкция производственных помещений:	20,0		20,0
4. Приобретение оборудования и машин:
- убойный цех		1000,0	1000,0
- кормораздатчик	20,0		20,0
- инкубатор		450,0	450,0
ВСЕГО инвестиций:	384,0	1450.0	1834,0

Объем затрачиваемой электроэнергии для выращивания, кВт/мес.
Наименование		март		апр		май		июнь		июль		авг		сен		окт		ноя		дек	Всего за год
электроэнергия		90		70		130		190		190		130		60		60		60		60	980
Итого в месяц:		90		70		130		190		190		130		60		60		60		60	980
Примечание:1 лампа ИКЗ мощностью 150 ватт может обогреть 50 голов, продолжительность обогрева 10 часов в сутки, в холодное время.

---

3. Затраты на ветпрепараты.

Стоимость ветпрепаратов для профилактических мероприятий — 70000 рублей.

4. Затраты на оплату труда.

Годовые (245 дней) затраты труда на обслуживание поголовья птицы — 2221 чел-часов.

Стоимость 1 чел-часа — 75 рублей;

Затраты на заработную плату рабочих с учетом отчислений во внебюджетные фонды — 13020 рублей.

5. Затраты на электроэнергию.

Потребность в электроэнергии для производства мяса птицы — 980 кВт

Стоимость 1 кВт — 3,40

Затраты на электроэнергию всего —3332рубля.

6. Транспортные расходы.

Расходы, связанные с транспортировкой готовой продукции, кормов в целом составляют 187 500 рублей.

7. Прочие расходы.

В статью прочие расходы включаются затраты связанные с приобретением необходимого хозяйственного инвентаря и другие непредвиденные расходы.

Сумма затрат — 1 049 500 рублей.

Общая сумма затрат на производство мяса — 1 259 520 рубля.

8. Направленность и эффективность проекта.

На начальном этапе проекта предполагается поставка потребителям только гусиного мяса в живом весе.

Также предусмотрена сезонная продажа гусят (цыплят) на местных рынках для частных хозяйств (март — май и сентябрь — октябрь).

За короткий срок в 9 недель гуси набирают вес в 4,4 кг, а гусыни — 4,10 кг. Расход корма на прирост одного кг живой массы составляет 2,75 кг. Яйценоскость за цикл продуктивности — 46 шт. Поскольку гусиные яйца не являются товаром пригодным для широкой продажи на потребительских рынках (из-за своей органической специфики), то они целиком используются для воспроизводства гусиного стада.

Средняя рыночная цена 1 кг гусиного мяса составляет 450 руб.

Цена одного недельного гусенка составляет 300 — 350 руб.

N п/п	Наименование
1	Сильные стороны проекта	относительно постоянный спрос на птичье мясо со стороны частных и корпоративных клиентов быстрая адаптация к быстро меняющемуся рынку птицеводческой продукции индивидуальный подход к запросам клиентов по ассортименту и объему поставок гусиного мяса
2	Слабые стороны проекта	конкуренция со стороны импортных поставщиков птичьего мяса, прежде всего из Китая и Венгрии.
3	Новые возможности проекта	возможность создания сопутствующих видов бизнеса по переработке гусиной печени, пуха, выпуск высокоэффективных композитных удобрений и смесей на основе гусиного помета.
4	Потенциальные угрозы проекта	риски, связанные с эпидемиологической обстановкой, эпизоотиями, прежде всего птичьего гриппа

---

9. Риски и гарантии.

- Повышение цен на комбикорма на внутреннем рынке

Риск возможен. Однако 40 % от потребности кормов будет закуплено на первом этапе организации производства. Для второй половины откорма одним из основных кормов является фуражное зерно, которое может быть получено по бартеру (товарное зерно крестьянского хозяйство может быть обменено на фуражное зерно). В этом случае изменение цены не скажется на издержках производства.

Снижение покупательной способности коммерческого сектора и снижение спроса на продукцию фермы со стороны продуктового ритейла, магазинов, рынков.

Планируется в этой ситуации, делать скидки постоянным клиентам, специальные предложения, плюс развивать рекламу через сети инстаграмм. радио-теле-вещание.

Что касается таких рисков, как снижение спроса или экономические кризисы, то, как показал исторический опыт многих стран, даже в самые тяжелые годы кризисов, население всегда приобретало мясо птицы, вместо свинины или говядины. Во многом это обусловлено тем, что издержки на содержание птицы минимальны, она неприхотлива и быстро воспроизводится ее поголовье.

Гарантии

-гарантии федеральных, региональных или местных орга­нов власти;

-страхование;

- залог активов

В случае нашего предприятия идут товарные гарантии на основе гарантийного письма и активов, предполагаемых к залогу.

---

Смотрите также файлы

• Современные субкультуры. Стиль и образ жизни.docx

• Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования донской государственный технический унивеситет.docx

• Игры молчанки.docx

• Сабаты таырыбы азастанны байланыс ралдары Санды технология. Интернет, ялы телефонны пайдасы мен зияны.docx

• Инструктаж по пдд во время зимних каникул.docx