Файл: БИЗНЕС-ПЛАН ПРОЕКТА ПО ОРГАНИЗАЦИИ ТЕННИСНОГО КЛУБА ( Сущность бизнес-планирования ).pdf
Добавлен: 31.03.2023
Просмотров: 524
Скачиваний: 5
СОДЕРЖАНИЕ
Глава 1. Сущность бизнес-планирования
1.1. Сущность, цели и задачи бизнес-планирования на предприятии
1.2. Методика составления бизнес-плана
Глава 2. Бизнес-планирование теннисного клуба
2.2. Маркетинговое окружение проекта
2.3. Смета маркетинговых мероприятий
2.5.Технические и стоимостные характеристики реализации проекта
2.6 Анализ стоимости строительства
2.7. Анализ стоимости оснащения
Таблица 10. Перечень прочих техники и оборудования
|
№ |
Наименование техники и |
Цена единицы |
Кол-во |
Общая стоимость |
|
оборудования |
(руб.) |
(руб.) |
||
|
1. |
Персональный компьютер |
26 000,00 |
3 |
78 000,00 |
|
2. |
Принтер-сканер |
8 000,00 |
2 |
16 000,00 |
|
3. |
Терминал для оплаты картами |
3 000,00 |
1 |
3 000,00 |
|
4. |
Чекопечатающий аппарат |
5 000,00 |
1 |
5 000,00 |
|
5. |
Телефонный аппарат + sim-карта |
1 000,00 |
4 |
4 000,00 |
|
6. |
Роутер wi-fi |
аренда |
1 |
1.80/мес. |
|
7. |
Плазменный телевизор 60 дюймов |
75 000,00 |
1 |
75 000,00 |
|
8. |
Электрочайник |
1 500,00 |
2 |
3 000,00 |
|
9. |
Кондиционер воздуха |
26 000,00 |
6 |
156 000,00 |
|
Итого стоимость техники и |
415 000,00 |
|||
|
оборудования: |
||||
Установка систем пожарной сигнализации, охранной сигнализации и видеонаблюдения равна 400000 рублей.
2.8. Планируемые финансовые поступления
Организуемый теннисный клуб будет оказывать возмездные услуги по аренде теннисных кортов
- спортивного инвентаря следующим группам клиентов: новички; любители;
продвинутые любители;
профессиональные спортсмены.
Наличие 8 кортов с двумя типами покрытия и различными метеоусловиями игры (4-х крытых и 4-х открытых кортов) позволяет клубу охватить своим предложением все сегменты целевой аудитории по классу игры, а также в значительной степени по характеру отношения к спорту как
- способу сохранить здоровье и продлить молодость, социального статуса, пола и возраста клиентов.
Информация о структуре, динамике формирования и общем объѐме выручки теннисного клуба приведена в нижеследующих таблицах.
Таблица 11. Структура, динамика и объѐм выручки теннисного клуба. Свод таблиц
Настоящая таблица представляет собой сравнительный анализ объѐмов продаж услуг при 30%, 50% и 70% загруженности кортов в летний и зимний периоды.
План объемов предоставления услуг теннисных кортов за первый год расчетного периода при 30%-ой, 50%-ой, 70%-ой загруженности с декабря 2020 по ноябрь 2021
|
Объѐм |
Выручка за |
||||||
|
реализации |
месяц от |
ИТОГО |
|||||
|
услуг в |
реализации |
выручка |
|||||
|
Период |
Наименование |
Дни и время |
месяц с 1 |
Цена |
с 4 (8) |
за год (3 |
Загруженность |
|
вида услуги |
посещений |
корта (ч) |
кортов |
мес.) |
кортов (%) |
||
|
дек. |
|||||||
|
2020 – |
|||||||
|
февр. |
разовое |
пн.-пт. |
|||||
|
2021 |
посещение |
08:00-12:00 |
12 |
1 800,00 |
86 400,00 |
259 200,00 |
30 |
|
дек. |
|||||||
|
2020 – |
|||||||
|
февр. |
пн.-пт. |
||||||
|
2021 |
абонемент |
08:00-12:00 |
12 |
1 400,00 |
67 200,00 |
201 600,00 |
30 |
|
дек. |
|||||||
|
2020 – |
|||||||
|
февр. |
разовое |
пн.-пт. |
|||||
|
2021 |
посещение |
12:00-15:00 |
9 |
1 200,00 |
43 200,00 |
129 600,00 |
30 |
|
дек. |
|||||||
|
2020 – |
|||||||
|
февр. |
пн.-пт. |
||||||
|
2021 |
абонемент |
12:00-15:00 |
9 |
1 000,00 |
36 000,00 |
108 000,00 |
30 |
|
дек. |
|||||||
|
2020 – |
|||||||
|
февр. |
разовое |
пн.-пт. |
|||||
|
2021 |
посещение |
15:00-18:00 |
9 |
1 800,00 |
64 800,00 |
194 400,00 |
30 |
|
дек. |
|||||||
|
2020 – |
|||||||
|
февр. |
пн.-пт. |
||||||
|
2021 |
абонемент |
15:00-18:00 |
9 |
1 400,00 |
50 400,00 |
151 200,00 |
30 |
|
дек. |
|||||||
|
2020 – |
|||||||
|
февр. |
разовое |
пн.-пт. |
|||||
|
2021 |
посещение |
18:00-21:00 |
9 |
2 000,00 |
72 000,00 |
216 000,00 |
30 |
|
дек. |
|||||||
|
2020 – |
|||||||
|
февр. |
пн.-пт. |
||||||
|
2021 |
абонемент |
18:00-21:00 |
9 |
1 800,00 |
64 800,00 |
194 400,00 |
30 |
|
дек. |
|||||||
|
2020 – |
разовое |
сб.-вс. |
|||||
|
февр. |
посещение |
08:00-21:00 |
16 |
1 200,00 |
76 800,00 |
230 400,00 |
30 |
|
2021 |
|||||||
|
дек. |
|||||||
|
2020 – |
|||||||
|
февр. |
сб.-вс. |
||||||
|
2021 |
абонемент |
08:00-21:00 |
16 |
1 000,00 |
64 000,00 |
192 000,00 |
30 |
|
март – |
|||||||
|
май |
разовое |
пн.-пт. |
|||||
|
2021 |
посещение |
08:00-12:00 |
20 |
1 800,00 |
144 000,00 |
432 000,00 |
50 |
|
март – |
|||||||
|
май |
пн.-пт. |
||||||
|
2021 |
абонемент |
08:00-12:00 |
20 |
1 400,00 |
112 000,00 |
336 000,00 |
50 |
|
март – |
|||||||
|
май |
разовое |
пн.-пт. |
|||||
|
2021 |
посещение |
12:00-15:00 |
15 |
1 200,00 |
72 000,00 |
216 000,00 |
50 |
|
март – |
|||||||
|
май |
пн.-пт. |
||||||
|
2021 |
абонемент |
12:00-15:00 |
15 |
1 000,00 |
60 000,00 |
180 000,00 |
50 |
|
март – |
|||||||
|
май |
разовое |
пн.-пт. |
|||||
|
2021 |
посещение |
15:00-18:00 |
15 |
1 800,00 |
108 000,00 |
324 000,00 |
50 |
|
март – |
|||||||
|
май |
пн.-пт. |
||||||
|
2021 |
абонемент |
15:00-18:00 |
15 |
1 400,00 |
84 000,00 |
252 000,00 |
50 |
|
март – |
|||||||
|
май |
разовое |
пн.-пт. |
|||||
|
2021 |
посещение |
18:00-21:00 |
15 |
2 000,00 |
120 000,00 |
360 000,00 |
50 |
|
март – |
|||||||
|
май |
пн.-пт. |
||||||
|
2021 |
абонемент |
18:00-21:00 |
15 |
1 800,00 |
108 000,00 |
324 000,00 |
50 |
|
март – |
|||||||
|
май |
разовое |
сб.-вс. |
|||||
|
2021 |
посещение |
08:00-21:00 |
26 |
1 200,00 |
124 800,00 |
374 400,00 |
50 |
|
март – |
|||||||
|
май |
сб.-вс. |
||||||
|
2021 |
абонемент |
08:00-21:00 |
26 |
1 000,00 |
104 000,00 |
312 000,00 |
50 |
|
июнь – |
|||||||
|
авг. |
разовое |
пн.-пт. |
|||||
|
2021 |
посещение |
08:00-18:00 |
70 |
650,00 |
364 000,00 |
1 092 000,00 |
70 |
|
июнь – |
|||||||
|
авг. |
пн.-пт. |
||||||
|
2021 |
абонемент |
08:00-18:00 |
70 |
550,00 |
308 000,00 |
924 000,00 |
70 |
|
июнь – |
|||||||
|
авг. |
разовое |
пн.-пт. |
|||||
|
2021 |
посещение |
18:00-21:00 |
21 |
950,00 |
159 600,00 |
478 800,00 |
70 |
|
июнь – |
|||||||
|
авг. |
пн.-пт. |
||||||
|
2021 |
абонемент |
18:00-21:00 |
21 |
850,00 |
142 800,00 |
428 400,00 |
70 |
|
июнь – |
|||||||
|
авг. |
разовое |
сб.-вс. |
|||||
|
2021 |
посещение |
08:00-21:00 |
36 |
650,00 |
187 200,00 |
561 600,00 |
70 |
|
июнь – |
|||||||
|
авг. |
сб.-вс. |
||||||
|
2021 |
абонемент |
08:00-21:00 |
36 |
550,00 |
158 400,00 |
475 200,00 |
70 |
|
сент. – |
|||||||
|
ноябрь |
разовое |
пн.-пт. |
|||||
|
2021 |
посещение |
08:00-12:00 |
28 |
1 800,00 |
201 600,00 |
604 800,00 |
70 |
|
сент. – |
|||||||
|
ноябрь |
пн.-пт. |
||||||
|
2021 |
абонемент |
08:00-12:00 |
28 |
1 400,00 |
156 800,00 |
470 400,00 |
70 |
|
сент. – |
разовое |
пн.-пт. |
21 |
1 200,00 |
100 800,00 |
302 400,00 |
70 |
|
ноябрь |
посещение |
12:00-15:00 |
|||||
|
2021 |
|||||||
|
сент. – |
|||||||
|
ноябрь |
пн.-пт. |
||||||
|
2021 |
абонемент |
12:00-15:00 |
21 |
1 000,00 |
84 000,00 |
252 000,00 |
70 |
|
сент. – |
|||||||
|
ноябрь |
разовое |
пн.-пт. |
|||||
|
2021 |
посещение |
15:00-18:00 |
21 |
1 800,00 |
151 200,00 |
453 600,00 |
70 |
|
сент. – |
|||||||
|
ноябрь |
пн.-пт. |
||||||
|
2021 |
абонемент |
15:00-18:00 |
21 |
1 400,00 |
117 600,00 |
352 800,00 |
70 |
|
сент. – |
|||||||
|
ноябрь |
разовое |
пн.-пт. |
|||||
|
2021 |
посещение |
18:00-21:00 |
21 |
2 000,00 |
168 000,00 |
504 000,00 |
70 |
|
сент. – |
|||||||
|
ноябрь |
пн.-пт. |
||||||
|
2021 |
абонемент |
18:00-21:00 |
21 |
1 800,00 |
151 200,00 |
453 600,00 |
70 |
|
сент. – |
|||||||
|
ноябрь |
разовое |
сб.-вс. |
|||||
|
2021 |
посещение |
08:00-21:00 |
36 |
1 200,00 |
172 800,00 |
518 400,00 |
70 |
|
сент. – |
|||||||
|
ноябрь |
сб.-вс. |
||||||
|
2021 |
абонемент |
08:00-21:00 |
36 |
1 000,00 |
144 000,00 |
432 000,00 |
70 |
|
13291200,00 |
ИТОГО объѐм выручки за 12 месяцев при возрастающей от 30% до 70% загруженности составит 13291200,00 рублей.
Таким образом, при сохранении тенденции развития рынка теннисных услуг и рассматриваемого проекта, а именно прироста объѐмов потребления услуг в год, предприятие достигнет роста объѐмов реализации до 13291200,00 рублей в год с одного клуба.
План объѐмов реализации услуг по сдаче в аренду открытых площадок в зимнее время (сентябрь-май)
|
Площадь открытых кортов |
Арендная ставка (руб.) |
Сумма в месяц (руб.) |
Сумма за год (руб.) |
|
(м2) |
|||
|
2 592,00 |
20,00 |
51 840,00 |
466 560,00 |
План объѐмов реализации услуг по сдаче в аренду площадей административно-хозяйственного блока под кафетерий и магазины спортивного инвентаря, одежды, сувениров
|
Площадь (м2) |
Арендная ставка (руб.) |
Сумма в месяц (руб.) |
Сумма за год (руб.) |
|
24,00 |
500,00 |
12 000,00 |
144 000,00 |
2.9. Правовое регулирование проекта
В качестве организационно-правовой формы теннисного клуба была выбрана форма общества с ограниченной ответственностью (ООО).
- является хозяйственным сообществом, созданным одним или несколькими лицами, уставный капитал которого разделѐн на доли, определѐнные учредительными документами. Доли уставного капитала ООО определяется в учредительных документах. Материальная
ответственность и риски ограничиваются пределами внесѐнных участниками долей. Минимальный размер уставного капитала ООО составляет 10 000,00 рублей; уставный капитал может быть внесѐн как деньгами, так и имуществом.
Правовой статус Общества с ограниченной ответственностью определѐн Федеральным законом Российской Федерации «Об обществах с ограниченной ответственностью». Порядок деятельности обществ с ограниченной ответственностью в банковской, инвестиционной, страховой сферах регулируется отдельными федеральными законами РФ. Данные законы регулируют порядок создания, реорганизации и ликвидации ООО.
- роли учредителей и участников Общества с ограниченной ответственностью могут выступать как российские, так и иностранные физические и юридические лица. Не могут выступить учредителями и участниками ООО государственные органы и органы местного самоуправления, военные и государственные служащие, если Законом не предусмотрено иное.
Максимальное число участников/учредителей ООО не может превышать 50. В случае превышения количества участников, общество в течение года должно преобразоваться в ЗАО или производственный кооператив.
- – популярная форма собственности и хозяйственной деятельности на территории РФ, поскольку проста в создании, не несѐт больших материальных рисков, может быть организована в любой сфере бизнеса и реорганизована, если возникнет подобная необходимость.