Файл: Управление финансовыми рисками на предприятии (ТОО «Gestalt.R»).pdf
Добавлен: 05.04.2023
Просмотров: 593
Скачиваний: 2
СОДЕРЖАНИЕ
1. Теоретические основы управления финансовыми рисками
1.1 Сущность, содержание и виды финансовых рисков
1.2 Управление финансовыми рисками и методы их нейтрализации на предприятии
2. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия (на примере ТОО «Gestalt.R»)
2.1 Анализ основных технико-экономических показателей деятельности предприятия
2.2 Анализ финансовых показателей деятельности предприятия
3. Совершенствование управления финансовыми рисками в ТОО «Gestalt.R»
3.1 Выбор метода принятия управленческого решения в условиях финансового риска
Продолжение приложения Д
Продолжение таблицы Д.1
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
II. ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ |
||||
|
Товарно-материальные запасы, всего |
16742345 |
23116145 |
26266982 |
57341373 |
|
в том числе: |
||||
|
материалы |
723309 |
1317497 |
598529 |
804498 |
|
незавершённое производство |
||||
|
товары |
16019036 |
21798648 |
25668453 |
56536875 |
|
Краткосрочная дебиторская задолженность, |
13395525 |
16047706 |
12804348 |
20853419 |
|
в том числе: |
||||
|
счета к получению |
247070 |
565163 |
102810 |
1474493 |
|
векселя полученные |
||||
|
дебиторская задолженность дочерних (зависимых) организаций и совместно-контролируемых юридических лиц |
||||
|
расходы будущих периодов |
30874 |
45264 |
57591 |
8725 |
|
авансы выданные |
12540943 |
15132826 |
12102764 |
16969824 |
|
задолженность бюджета |
576638 |
304357 |
541084 |
2400281 |
|
прочая дебиторская задолженность |
0 |
96 |
96 |
96 |
|
Краткосрочные финансовые инвестиции |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Деньги, всего |
445649 |
132017 |
2386980 |
1548632 |
|
в том числе: |
||||
|
деньги в пути |
||||
|
деньги на специальных счетах в банках |
0 |
32495 |
140519 |
29546 |
|
деньги на валютном счёте |
||||
|
деньги на расчётном счёте |
152288 |
82641 |
1766765 |
614309 |
|
Наличность в кассе |
293361 |
16881 |
479696 |
904777 |
|
ИТОГО ТЕКУЩИХ АКТИВОВ |
30583519 |
39295868 |
41458310 |
79743424 |
|
БАЛАНС |
31265280 |
49479904 |
64754349 |
101768746 |
Продолжение приложения Д
Продолжение таблицы Д.1
|
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ |
||||
|
Уставный капитал |
10000000 |
10000000 |
10000000 |
10000000 |
|
Изъятый капитал* |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Дополнительный оплаченный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Сумма переоценки (дополнительный неоплаченный капитал), всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
в том числе: |
||||
|
основных средств |
||||
|
инвестиций |
||||
|
прочих активов |
||||
|
Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Нераспределённый доход (непокрытый убыток)* |
9010279 |
14926376 |
23605355 |
44569190 |
|
в том числе: |
||||
|
отчётного года |
9010279 |
0 |
8678979 |
10963835 |
|
в том числе: |
||||
|
доход до налогообложения |
7175240 |
8696030 |
10785500 |
16034883 |
|
корпоративный подоходный налог |
2152572 |
2608809 |
3235650 |
4810465 |
|
ИТОГО СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА |
19010279 |
24926376 |
33605355 |
54569190 |
|
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
||||
|
Займы |
0 |
0 |
17111102 |
25475355 |
|
в том числе: |
||||
|
займы банков |
0 |
0 |
17111102 |
25475355 |
|
займы от внебанковских учреждений |
||||
|
прочие |
||||
|
Отсроченный корпоративный налог |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ |
0 |
0 |
17111102 |
25475355 |
|
V. ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
||||
|
Краткосрочные займы и овердрафт |
3770000 |
10682208 |
4650000 |
10176749 |
|
Текущая часть долгосрочных займов |
0 |
0 |
4636657 |
0 |
|
Краткосрочная кредиторская задолженность, всего |
8467408 |
13791193 |
4537389 |
11408462 |
|
в том числе: |
||||
|
счета и векселя к оплате** |
1942350 |
7350767 |
3131235 |
10671142 |
|
дивиденды к выплате |
||||
|
авансы полученные |
6525058 |
6440426 |
1406154 |
737320 |
|
Расчёты с бюджетом |
0 |
10 |
137737 |
0 |
|
Кредиторская задолженность дочерним (зависимым) организациям и совместно-контролируемым юридическим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Прочая кредиторская задолженность, всего |
17593 |
80117 |
76109 |
138990 |
|
в том числе: |
||||
|
гарантии и условные обязательства |
||||
|
расчёты с персоналом по оплате труда |
||||
|
прочие |
17593 |
80117 |
76109 |
138990 |
|
доходы будущих периодов |
||||
|
расчёты по пенсионному фонду |
||||
|
начисление резерва |
||||
|
ИТОГО ТЕКУЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ |
12255001 |
24553528 |
14037892 |
21724201 |
|
БАЛАНС |
31265280 |
49479904 |
64754349 |
101768746 |
