Файл: Управление рисками в денежных потоках (ООО «Русское Молоко»).pdf

EBIT

529 152

400 357

341 813

207 409

301 336

Рентабельность продаж (прибыли от продаж в каждом рубле выручки)

12.6%

10.8%

8.6%

9.9%

12.9%

Рентабельность собственного капитала (ROE)

48%

58%

96%

74%

166%

Рентабельность активов (ROA)

17.2%

15%

12.4%

7.3%

25.1%

Наименование показателя

Код

2019

2018

Денежные потоки от текущих операций

Поступления — всего

4110

9 388 027

8 623 716

в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг

4111

9 214 621

8 424 364

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей

4112

0

2 051

вписываемый показатель (по поступлениям от денежных потоков от текущих операций)

4118

172 941

195 580

прочие поступления

4119

465

1 721

Платежи — всего

4120

(9 589 133)

(8 464 865)

в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги

4121

(8 358 583)

(7 208 677)

в связи с оплатой труда работников

4122

(450 118)

(449 892)

налога на прибыль организаций

4124

(81 085)

(68 697)

вписываемый показатель (по платежам денежных потоков от текущих операций)

4128

172 967

195 580

прочие платежи

4129

(526 380)

(542 019)

Сальдо денежных потоков от текущих операций

4100

(201 106)

158 851

Денежные потоки от инвестиционных операций

Поступления — всего

4210

0

300

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)

4213

0

300

Платежи — всего

4220

(24 384)

(380)

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам

4223

(24 384)

(380)

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций

4200

(24 384)

(80)

Денежные потоки от финансовых операций

Поступления — всего

4310

4 722 964

5 066 994

в том числе:
получение кредитов и займов

4311

4 722 964

5 066 994

Платежи — всего

4320

(4 534 739)

(5 098 577)

по распределению прибыли в пользу собственников (участников) в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов

4323

(4 534 739)

(5 098 577)

Сальдо денежных потоков от финансовых операций

4300

188 225

(31 583)

Сальдо денежных потоков за отчетный период

4400

(37 265)

127 188

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода

4450

405 594

278 406

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода

4500

368 329

405 594