Файл: Процессы принятия решений в организации (Теория принятия решений).pdf

Код

строки

На начало года

На конец

отчетного периода

АКТИВ

I. Внеоборотные активы

Основные средства

первоначальная стоимость

101

136249

218939

амортизация

102

84750

118356

остаточная стоимость

110

51499

100583

Нематериальные активы

первоначальная стоимость

111

амортизация

112

остаточная стоимость

120

Доходные вложения в материальные ценности

первоначальная стоимость

121

амортизация

122

остаточная стоимость

130

Вложения во внеоборотные активы

140

548

3607

Прочие внеоборотные активы

150

Итого по разделу I

190

52047

104190

II. Оборотные активы

Запасы и затраты

210

12683

35560

В том числе:

сырьё, материалы и другие аналогичные активы

211

7212

20976

животные на выращивании и откорме

212

затраты в незавершенном производстве и полуфабрикаты

213

1130

3942

расходы на реализацию

214

готовая продукция и товары для реализации

215

3633

9901

товары отгруженные

216

выполненные этапы по незавершенным работам

217

расходы будущих периодов

218

708

741

прочие запасы и затраты

219

Налоги по приобретенным товарам, работам, услугам

220

81

50

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

В том числе:

покупателей и заказчиков

231

прочая дебиторская задолженность

232

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

3480

10575

В том числе:

покупателей и заказчиков

241

2445

9398

поставщиков и подрядчиков

242

168

751

по налогам и сборам

243

599

1

по расчетам с персоналом

244

разных дебиторов

245

261

405

прочая дебиторская задолженность

249

7

20

Из строки 243 в том числе:

инновационный фонд Минпрома

248

Расчеты с учредителями

250

В том числе:

по вкладам в уставный фонд

251

прочие

252

Денежные средства

260

3794

815

Финансовые вложения

270

5

5

Прочие оборотные активы

280

Итого по разделу II

290

20043

47005

Баланс

300

72090

151195

ПАССИВ

III. КАПИТАЛ и РЕЗЕРВЫ

Уставный фонд

410

10266

10427

Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (учредителей)

411

Резервный фонд

420

84

141

В том числе:

резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством

421

84

141

резервные фонды, образованные в соответствии с учредительными документами

422

Добавочный фонд

430

45948

96826

Чистая прибыль (убыток) отчетного года

440

Нераспределенная (неиспользованная) прибыль (непокрытый убыток)

450

2102

20227

Целевое финансирование

460

Доходы будущих периодов

470

Итого по разделу III

490

58400

127621

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Долгосрочные кредиты и займы

510

990

2329

Прочие долгосрочные обязательства

520

Итого по разделу IV

590

990

2329

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Краткосрочные кредиты и займы

610

3928

1890

Кредиторская задолженность

620

8751

18240

В том числе:

перед поставщиками и подрядчиками

621

6441

5279

перед покупателями и заказчиками

622

53

141

по расчетам с персоналом по оплате труда

623

1522

3593

по прочим расчетам с персоналом

624

по налогам и сборам

625

168

7672

по социальному страхованию и обеспечению

626

460

1186

по лизинговым платежам

627

перед прочими кредиторами

628

107

369

Из строки 625 в том числе:

инновационный фонд Минпрома

629

9

70

Задолженность перед участниками (учредителями)

630

21

1115

В том числе:

по выплате доходов, дивидендов

631

21

1115

прочая задолженность

632

Резервы предстоящих расходов

640

Прочие краткосрочные обязательства

650

Итого по разделу V

690

12700

21245

БАЛАНС

700

72090

151195

Наименование показателей

Номер строки

За отчетный период

За аналогичный период

прошлого года

I. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг

010

237145

90530

Налоги и сборы, включаемые в выручку от реализации товаров, продукции, работ, услуг

011

36564

13575

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг (за вычетом налогов и сборов, включаемых в выручку)

020

200581

76955

Себестоимость реализованных товаров, продукции, работ, услуг

030

154082

64584

Валовая прибыль

040

46499

12371

Управленческие расходы

050

15346

9635

Расходы на реализацию

060

1287

601

Прибыль (убыток) от реализации товаров, продукции, работ, услуг

070

29866

2135

II. ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

Операционные доходы

080

42

31

Налоги и сборы, включаемые в операционные доходы

081

Операционные доходы (за вычетом налогов и сборов, включаемых в операционные доходы)

090

42

31

В том числе:

проценты к получению

091

доходы от участия в создании (учредительстве) других организаций

092

доходы от операций с активами

093

прочие операционные доходы

099

42

31

Операционные расходы

100

12

6

В том числе:

проценты к уплате

101

расходы от операций с активами

102

прочие операционные расходы

109

12

6

Прибыль (убыток) от операционных доходов и расходов

120

30

25

III. ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

Внереализационные доходы

130

1663

110

Налоги и сборы, включаемые во внереализационные доходы

131

Внереализационные доходы (за вычетом налогов и сборов, включаемых во внереализационные доходы)

140

1663

110

Внереализационные расходы

150

3144

1869

Прибыль (убыток) от внереализационных доходов и расходов

160

-1481

-1759

Прибыль (убыток)

200

28415

401

Расходы, не учитываемые при налогообложении

210

999

1759

Доходы, не учитываемые при налогообложении

220

127

Прибыль (убыток) до налогообложения

240

29414

2033

Налоги на прибыль

250

6562

220

Прочие налоги, сборы из прибыли

260

748

559

Прочие расходы и платежи из прибыли

270

32

6

Чистая прибыль (убыток)

300

21073

-384

Отдел маркетинга получает информацию от

Управление маркетинга представляет информацию

Отдел главного технолога

Информацию о новых разработках и заявки на издание по ним рекламных проспектов и буклетов

Сведения о претензиях и предложениях покупателей, их анализ

Заявки от зарубежных организаций на покупку технической документации

Информацию о проводимых выставках и о новейших разработках

Новые изделия для съемок к изданию рекламных проспектов, фильмов

Документацию и предложения заказчиков для изготовления

Продолжение таблицы 3.9

Предложение по командированию специалистов с целью изучения и заимствования опыта

Заявки на проработку новых изделий и изменение конструкций

Материалы, касающиеся издания рекламных проспектов, каталогов, инструкций

Предложения по разработке конструктивных решений

Заключения по прорабатываемым заказам

Запросы покупателей и требования рынков

Технические консультации по отд. заказам

Отдел материально-технического снабжения

Проекты договоров на поставку по взаимозачетам и бартеру материалов, изделий для согласования

Сведения о планируемых выставках, ярмарках

Информация о проведенных маркетинговых исследованиях

Штатное расписание и штатные расстановки по всем категория работников

Предложения об установлении должностных окладов, надбавок

Информацию об основной заработной плате

Планово-экономический отдел

Планы производства продукции

Проекты контрактов для согласования цен

Расчет себестоимости продукции

Проекты планов поставок на год, квартал

Годовые и квартальные планы реализации и объемы поставок готовой продукции

Предложения по снижению уровня себестоимости продукции

Отчеты по итогам работы за месяц, квартал, год

Протоколы согласования цен на заказываемую продукцию, проекты оптовых и розничных цен

Финансовое бюро

Информацию о поступлении платежей за отгруженную продукции и оказанные услуги

Договоры и соглашения на поставляемую продукцию и услуги для согласования

Информацию о кредиторской задолженности завода и дебиторской задолженности покупателей

Копии платежных поручений по произведенным финансовым операциям

Бухгалтерия

Окончание таблицы 3.9

Документы, необходимые для оформления денежного обеспечения командирования

Документы, необходимые для бухгалтерского учета и контроля на реализуемую заводом продукцию

Счет - платежные требования, отгруженные спецификации и копии ТТН

Согласованные счет - платежные требования на отгруженную продукцию с указанием цены

Сведения об остатках готовой продукции

Отчеты по командированию

Документы, необходимые для денежного обеспечения командирования

Сверку остатков готовой продукции

Отдел главного конструктора и главного технолога

Все сведения связанным с оценкой продуктивности новых решений по разработке и производству перспективной продукции

Количественные и качественные требования потенциальных и существующих потребителей новой продукции

Данные о реальном состоянии и возможностях предприятия в области конструирования новой техники и технологии

План мероприятий по коммерческой реализации и техническому обслуживанию продукции

Данные об уровне квалификации специалистов

Стоимостные ограничения на цену изделия, определяемые рынком и производителями аналогичной продукции

Данные о конструкторских, ресурсных и прочих ограничениях

Сведения о прочих факторах, влияющих на эффективность работы службы маркетинга

Юрисконсульт

Служебные записки по вопросам действующего законодательства, изменений в законодательства

Материалы для заявления претензий и исков к другим предприятиям

Помощь при рассмотрении вопросов по патентно-лицензионной работе в судебном порядке

Материалы по увольнению работников.

Отчеты по оформленным отделом договорам, в т.ч. и незаключенным