Файл: Учет наличных денежных средств в кассе предприятия(на примере ООО «Управляющая Компания «Бизнес, Ремонт иСтроительство» (ООО «УК БРиС»)..pdf

1

2

3

4

Выдана из кассы заработная плата работникам организации

РКО, платеж­ная ведомость

70

50-1

Выданы денежные средства работникам

организации под отчет

РКО, приказ

71

50-1

Выданы займы работникам организации

РКО

73-1

50-1

Выданы дивиденды учредителям

РКО

75-2

50-1

Выплачена работникам из кассы депонированная заработная плата

РКО

76-4

50-1

Выданы из кассы денежные средства в погашение долгов перед поставщиками и прочими кредиторами

РКО

60, 76

50-1

Возвращены излишне уплаченные покупателем (заказчиком) наличные денежные средства

РКО

62

50-1

Выявлена недостача денежных средств

в кассе

Инвентаризационная опись

94

50-1

Поступила в кассу иностранная валюта с валютного счета

ПКО

50

52

Оприходованы путевки

ПКО

50-3

60-1

Выдача путевки сотруднику (аналитический учет ведется по каждому сотруднику)

РКО

73

50-3

Возмещение стоимости путевок за счет средств работника при оплате через кассу

ПКО

50-1

73

Оприходованы билеты

ПКО

50-3

60-1

Выделен НДС

19

60-1

Покупка билетов за наличный расчет (без выдачи счета-фактуры):

Выданы сотруднику подотчетные суммы

РКО

71

50-1

Оприходованы купленные билеты (без НДС)

ПКО авансовый отчет

50-3

71

Выданы билеты под отчет сотруднику

РКО

71

50-3

Корешок чека

ОТРЕЗА

ООО «УК БРиС»

АН 1451

В КАССУ – контрольная марка

чекодатель

40702810795280000115

АН 1451

№ счета чекодателя

ЧЕК АН 1451

НА 52000 Р. 00 К.

НА 52000 Р. 00 К.

место

для наклейки контрольной

марки

цифрами

«

16

января

20

17

г.

«

16

»

января

20

17

г.

ЧЕК ВЫДАН

БАНК

место выдачи число месяц прописью

Полицковой А.

в Уральском филиале ПАО «РОСБАНК»

кому

наименование учреждения банка

Подписи:

Вяткина Ксения

Место печати

первая

чекодателя

Савина Любовь

вторая

ЧЕК ПОЛУЧИЛ

ЛИНИЯ

«

16

»

января

20

17

г.

Заплатите Полицковой А

Полицкова А

подпись

Пятьдесят две тысячи рублей

Подписи Вяткина Ксения

Савина Любовь

Символ

ЦЕЛИ РАСХОДА

СУММА

40

Заработная плата и выплаты социального характера

50500

Оприходовано

по кассе, кассовый

46

Закупки сельхозпродуктов

ордер №

9

50

Пенсии, пособия и страховые возм.

55

Командировочные в счет лимита

от

16

»

января

20

17

г.

56

Командировочные без лимита

57

Хоз.-операционные расходы

1500

Главный (старший)

Подписи:

бухгалтер

Указанную в настоящем чеке сумму получил

Полицкова А

Савина Любовь

подпись

подпись

Отметки, удостоверяющие личность покупателя:

Предъявлен

паспорт

за №

5009

654654

наименование документа

Выдан

УВД Центрального района г. Новосибирска

«

10

»

октября

20

10

г

наименование учреждения

Место выдачи

г.Пермь

ПРОВЕРЕНО

ОПЛАТИТЬ

«

»

20

г.

Отв. исполнитель *

Оплачено

Контролер

Бухгалтер

Кассир

Унифицированная форма N Т-53

Утверждена постановлением Госкомстата России

от 05.01.2004 N 1

Код

Форма по ОКУД

0301011

ООО «УК БРиС»

по ОКПО

71331670

наименование организации

-

структурное подразделение

Корреспондирующий счет

В кассу для оплаты в срок

с

"

15

"

января

20

17

г.

по "

17

"

января

20

17

г.

Сумма

Триста пятнадцать тысяч семьсот сорок один

прописью

-

руб.

82

коп.

(

315741

руб.

82

коп.)

цифрами

Руководитель организации

директор

Вяткина Ксения

должность

личная подпись

расшифровка подписи

Главный бухгалтер

Савина Любовь

личная подпись

расшифровка подписи

"

16

"

января

20

17

г.

Номер документа

Дата составления

Расчетный период

ПЛАТЕЖНАЯ

с

по

ВЕДОМОСТЬ

1

16.01.2017

01.12.2016

31.12.2016

Номер
по
порядку

Табельный
номер

Фамилия, инициалы

Сумма,
руб.

Подпись в получении денег (запись о депонировании суммы)

Примечание

1

2

3

4

5

6

1

342071

Зубенин Л.А.

28000

Зубенин

-

2

379814

Мехоношина Н.В.

13000

Мехоношина

-

3

115470

Соснина З.Н.

9500

Соснина З

-

И т.д.

Итого

315741,82

Количество листов

1

По настоящей платежной ведомости

выплачена сумма

Триста пятнадцать тысяч семьсот сорок один

прописью

-

руб.

82

коп.

(

315741

руб.

82

коп.)

цифрами

и депонирована сумма

-

прописью

-

руб.

00

коп.

(

-

руб.

-

коп.)

цифрами

Выплату произвел

кассир

Полицкова А

должность

личная подпись

расшифровка подписи