Файл: Управление финансированием обновления основных средств (Сущность процесса обновления основного капитала предприятия).pdf

№ платежа

Дата

Погашение суммы основного долга

Величина начисленных на остаток задолженности процентов

Общая сумма платежа

Остаток задолженности на начало месяца

1

20.07.2012

42,88

12,15

55,03

857,6

2

20.08.2012

42,88

11,54

54,42

814,72

3

20.09.2012

42,88

10,93

53,81

771,84

4

20.10.2012

42,88

10,33

53,21

728,96

5

20.11.2012

42,88

9,72

52,60

686,08

6

20.12.2012

42,88

9,11

51,99

643,2

7

20.01.2013

42,88

8,50

51,38

600,32

8

20.02.2013

42,88

7,90

50,78

557,44

9

20.03.2013

42,88

7,29

50,17

514,56

10

20.04.2013

42,88

6,68

49,56

471,68

11

20.05.2013

42,88

6,07

48,95

428,8

12

20.06.2013

42,88

5,47

48,35

385,92

13

20.07.2013

42,88

4,86

47,74

343,04

14

20.08.2013

42,88

4,25

47,13

300,16

15

20.09.2013

42,88

3,64

46,52

257,28

16

20.10.2013

42,88

3,04

45,92

214,4

17

20.11.2013

42,88

2,43

45,31

171,52

18

20.12.2013

42,88

1,82

44,70

128,64

19

20.01.2014

42,88

1,21

44,09

85,76

20

20.02.2014

42,88

0,61

43,49

42,88

Итого

857,6

127,57

985,17

№ лизингового платежа

Дата

Общая сумма лизингового платежа с НДС

Дисконтирован­ная сумма лизин­гового платежа

Экономия налога на прибыль

НДС к вычету

Дисконтирован­ная величина экономии налога

1

20.07.2012

57,22

56,37

9,70

8,73

2

20.08.2012

56,50

54,84

9,58

8,62

3

20.09.2012

55,78

53,35

9,45

8,51

52,20

4

20.10.2012

55,07

51,88

9,33

8,40

5

20.11.2012

54,35

50,45

9,21

8,29

6

20.12.2012

53,63

49,05

9,09

8,18

48,02

7

20.01.2013

52,92

47,68

8,97

8,07

8

20.02.2013

52,20

46,34

8,85

7,96

9

20.03.2013

51,48

45,03

8,73

7,85

44,10

10

20.04.2013

50,76

43,74

8,60

7,74

11

20.05.2013

50,05

42,49

8,48

7,63

12

20.06.2013

49,33

41,26

8,36

7,53

40,44

13

20.07.2013

48,61

40,06

8,24

7,42

14

20.08.2013

47,90

38,89

8,12

7,31

15

20.09.2013

47,18

37,74

8,00

7,20

37,01

16

20.10.2013

46,46

36,62

7,88

7,09

17

20.11.2013

45,75

35,52

7,75

6,98

18

20.12.2013

45,03

34,44

7,63

6,87

33,81

19

20.01.2014

44,31

33,40

7,51

6,76

20

20.02.2014

43,60

32,37

7,39

6,65

21,02

Итого

1008,13

871,49

170,87

153,78

276,60

№ лизингового платежа

Дата

Общая сумма платежа по кредиту

Налог на имущество

Дисконтированная сумма за­трат

Экономия налога на прибыль

НДС к вычету

Дисконтированная величина экономии

В части амортизации

В части процентов по кредиту

В части налога на имущест­во

1

20.07.12

55,03

-

54,22

3,03

2,43

-

-

-

2

20.08.12

54,42

-

52,83

3,03

2,31

-

-

-

3

20.09.12

53,81

-

51,46

3,03

2,19

-

163,53

171,69

4

20.10.12

53,21

4,87

54,72

3,03

2,07

0,97

-

-

5

20.11.12

52,60

-

48,83

3,03

1,94

-

-

-

6

20.12.12

51,99

-

47,55

3,03

1,82

-

-

14,53

7

20.01.13

51,38

4,75

50,58

3,03

1,70

0,95

-

-

8

20.02.13

50,78

-

45,08

3,03

1,58

-

-

-

9

20.03.13

50,17

-

43,88

3,03

1,46

-

-

12,92

10

20.04.13

49,56

4,63

46,69

3,03

1,34

0,93

-

-

11

20.05.13

48,95

-

41,56

3,03

1,21

-

-

-

12

20.06.13

48,35

-

40,44

3,03

1,09

-

-

11,42

13

20.07.13

47,74

4,51

43,05

3,03

0,97

0,90

-

-

14

20.08.13

47,13

-

38,26

3,03

0,85

-

-

-

15

20.09.13

46,52

-

37,21

3,03

0,73

-

-

10,03

16

20.10.13

45,92

3,89

39,25

3,03

0,61

0,78

-

-

17

20.11.13

45,31

-

35,18

3,03

0,49

-

-

-

18

20.12.13

44,70

-

34,19

3,03

0,36

-

-

8,66

19

20.01.14

44,09

-

33,23

3,03

0,24

-

-

-

20

20.02.14

43,49

3,77

35,09

3,03

0,12

0,75

-

5,33

Итого

985,17

26,4

873,29

60,56

25,51

5,28

-

234,58