Файл: Анализ денежных средств предприятия (на примере ОАО «АВТОАГРЕГАТ»).pdf

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 декабря 2014 г.

Коды

Форма №1 по ОКУД

0710001

Дата (год, месяц, число)

 2009

12

31

Организация ОАО «Автоагрегат» по ОКПО

49717596

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

007709371752

Вид деятельности комплектующие изделия и оборудование по ОКВЭД

Открытое Акционерное Общество по ОКОПФ/ОКФС

28

62

Единица измерения тыс. руб. по ОКЕИ

384

Адрес 303850 Орловская обл., г. Ливны, ул. Индустриальная, 2а

Дата утверждения

31.12.2009

Дата отправки/принятия

…

Актив

Код строки

На начало отчетного года

На конец отчетного года

1

2

3

4

I. Внеоборотные активы

Нематериальные активы

110

6

4

Основные средства

120

17678,46

32160,0

Незавершенное строительство

130

-

-

Доходные вложения в материальные ценности

135

-

-

Долгосрочные финансовые вложения

140

-

-

Отложенные налоговые активы

145

-

-

Прочие внеоборотные активы

150

-

-

Итого по разделу I

190

19040,92

32160,0

II. Оборотные активы

Запасы

210

46

91

в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

46

91

животные на выращивании и откорме

212

-

-

затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)

213

-

-

готовая продукция и товары для перепродажи

214

-

-

товары отгруженные

215

-

-

расходы будущих периодов

216

-

-

прочие запасы и затраты

217

-

-

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

220

102

158

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

-

-

в том числе:
покупатели и заказчики

231

-

-

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

210

21

в том числе:
покупатели и заказчики

241

-

-

Краткосрочные финансовые вложения

250

-

-

Денежные средства

260

120

148

Прочие оборотные активы

270

-

-

Итого по разделу II

290

37500,16

43923,66

БАЛАНС (сумма строк 190+290)

300

10734

10462

Пассив

Код строки

На начало отчетного года

На конец отчетного года

1

2

3

4

III. Капитал и резервы

Уставный капитал

410

8399

8399

Добавочный капитал

420

-

-

Резервный капитал

430

-

-

в том числе:
резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством

431

-

-

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

432

-

-

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

377

788

Итого по разделу III

490

8776

9187

IV. Долгосрочные обязательства

Займы и кредиты

510

1684

801

Отложенные налоговые обязательства

515

-

-

Прочие долгосрочные обязательства

520

-

-

Итого по разделу IV

590

1684

801

V. Краткосрочные обязательства

Займы и кредиты

610

-

-

Кредиторская задолженность

620

842

474

в том числе:
поставщики и подрядчики

621

627

361

задолженность перед персоналом организации

622

96

20

задолженность перед внебюджетными фондами

623

8

3

задолженность по налогам и сборам

624

44

46

прочие кредиторы

625

67

44

Задолженность пред участниками (учредителями) по выплате доходов

630

-

-

Доходы будущих периодов

640

-

-

Резервы предстоящих расходов

650

-

-

Прочие краткосрочные обязательства

660

-

-

Итого по разделу V

690

842

474

БАЛАНС (сумма строк 490+590+690)

700

10734

10462

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Арендованные основные средства

910

-

-

в том числе по лизингу

911

-

-

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение

920

-

-

Товары, принятые на комиссию

930

-

-

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов

940

-

-

Обеспечения обязательств и платежей полученные

950

-

-

Обеспечения обязательств и платежей выданные

960

-

-

Износ жилищного фонда

964

-

-

Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов

965

-

-

Нематериальные активы, полученные в пользование

980

-

-

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за период с 1 января по 31 декабря 2013 г.

Коды

Форма №2 по ОКУД

0710002

Дата (год, месяц, число)

2008

12

31

Организация ОАО «Автоагрегат» по ОКПО

49717596

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

007709371752

Вид деятельности комплектующие изделия и оборудование по ОКВЭД

Открытое Акционерное Общество по ОКОПФ/ОКФС

47

42

Единица измерения тыс. руб. по ОКЕИ

384

Наименование показателя

Код
строки

За отчетный период

За аналогичный период предыдущего года

1

2

3

4

Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

010

33515,18

26797,31

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

020

33225,83

26454,27

Валовая прибыль

029

289,349

343,035

Коммерческие расходы

030

-

-

Управленческие расходы

040

-

-

Прибыль (убыток) от продаж

050

289,349

343,035

Прочие доходы и расходы

Проценты к получению

060

-

-

Проценты к уплате

070

-

-

Доходы от участия в других организациях

080

-

-

Прочие операционные доходы

090

-

-

Прочие операционные расходы

100

15

26

Прочие внереализационные доходы

120

-

-

Прочие внереализационные расходы

130

-

2

Прибыль (убыток) до налогообложения

140 

1406

84

Отложенные налоговые активы

141

-

-

Отложенные налоговые обязательства

142

-

-

Текущий налог на прибыль

150

338

20

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

190

202,54

240,12

СПРАВОЧНО

Постоянные налоговые обязательства (активы)

200

-

-

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за период с 1 января по 31 декабря 2014 г.

Коды

Форма №2 по ОКУД

0710002

Дата (год, месяц, число)

2009

12

31

Организация ОАО «Автоагрегат» по ОКПО

49717596

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

007709371752

Вид деятельности изготовление комплектующих и оборудования по ОКВЭД

Открытое Акционерное Общество по ОКОПФ/ОКФС

47

42

Единица измерения тыс.руб по ОКЕИ

384

Наименование показателя

Код
строки

За отчетный период

За аналогичный период предыдущего года

1

2

3

4

Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

010

26797,31

25288,48

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

020

26454,27

25112,41

Валовая прибыль

029

343,035

176,070

Коммерческие расходы

030

-

-

Управленческие расходы

040

-

-

Прибыль (убыток) от продаж

050

343,035

176,07

Прочие доходы и расходы

Проценты к получению

060

-

-

Проценты к уплате

070

-

-

Доходы от участия в других организациях

080

-

-

Прочие операционные доходы

090

-

-

Прочие операционные расходы

100

23

15

Прочие внереализационные доходы

120

-

-

Прочие внереализационные расходы

130

-

-

Прибыль (убыток) до налогообложения

140 

2265

1406

Отложенные налоговые активы

141

-

-

Отложенные налоговые обязательства

142

-

-

Текущий налог на прибыль

150

544

338

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

190

240,12

123,25

СПРАВОЧНО

Постоянные налоговые обязательства (активы)

200

-

-