Файл: Отчет о выполнении учебной практики по профессии 38. 01. 03 Контролер банка по профессиональному модулю.docx
Добавлен: 12.01.2024
Просмотров: 212
Скачиваний: 3
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
Сбербанка от финансовой сферы к целой экосистеме, которая призвана удовлетворить запросы пользователей в разных сферах.
ГЛАВА 2. ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ.
2.1. Документальное оформление кассовых операций по приходу
Исходные данные для оформления документов:
от ООО «САЛЮТ» дебет № 20202810201000000395
получатель: ООО «САЛЮТ» кредит № 40702810945936000012
инн 2136521008, р/с № 40720810945936000012
банк – вноситель: «Сбербанк», БИК 049706395
банк – получатель: «Сбербанк», БИК 049706395
сумма 8000 руб, кассовый символ 08
источник поступления: торговая выручка
ДОГОВОР
О ПОЛНОЙ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
МАТЕРИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
_____________________________ПАО «Сбербанк России»_____________________________,
(наименование организации)
далее именуемый «Работодатель», в лице руководителя __Львова Александра Владимировича__________
(фамилия, имя, отчество)
или его заместителя _____________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
действующего на основании _________________________________________Устава______________________________________________
(устава, положения, доверенности)
с одной стороны, и _________________________________________кассир______________________________________________
(наименование должности)
___________________________________Петросян Олег Андреевич___________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
именуемый в дальнейшем «Работник», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1. Работник принимает на себя полную материальную ответственность за недостачу вверенного ему работодателем имущества, а также за ущерб, возникший у Работодателя в результате возмещения им ущерба иным лицам, и в связи с изложенным обязуется:
а) бережно относиться к переданному ему для осуществления возложенных на него функций (обязанностей) имуществу Работодателя и принимать меры к предотвращению ущерба;
б) своевременно сообщать Работодателю либо непосредственному Руководителю о всех обстоятельствах, угрожающих обеспечению сохранности вверенного ему имущества;
в) вести учет, составлять и представлять в установленном порядке товарно-денежные и другие отчеты о движении и остатках вверенного ему имущества;
г) участвовать в проведении инвентаризации, ревизии, иной проверке сохранности и состояния вверенного ему имущества.
2. Работодатель обязуется:
а) создавать Работнику условия, необходимые для нормальной работы и обеспечения полной сохранности вверенного ему имущества;
б) знакомить Работника с действующим законодательством о материальной ответственности работников за ущерб, причиненный работодателю, а также иными нормативными правовыми актами (в т. ч. локальными) о порядке хранения, приема, обработки, продажи (отпуска), перевозки, применения в процессе производства и осуществления других операций с переданным ему имуществом;
в) проводить в установленном порядке инвентаризацию, ревизии и другие проверки сохранности и состояния имущества.
3. Определение размера ущерба, причиненного Работником Работодателю, а также ущерба, возникшего у Работодателя в результате возмещения им ущерба иным лицам, и порядок их возмещения производятся в соответствии с действующим законодательством.
4. Работник не несет материальной ответственности, если ущерб причинен не по его вине.
5. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания. Действие настоящего Договора распространяется на все время работы с вверенным Работнику имуществом Работодателя.
6. Настоящий Договор составлен в двух имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах, из которых один находится у Работодателя, а второй - у Работника.
7. Изменение условий настоящего Договора, дополнение, расторжение или прекращение его действия осуществляются по письменному соглашению сторон, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Договора.
Адреса сторон Договора: Подписи сторон Договора:
Работодатель _124560, г. Москва, ул. Зеленая, дю 10 __________Львова__ _____
Работник _
121810, г. Москва, ул. Лесная, д.1,кв. 18 __________Петросян__________ М.П.
22.10.2022
ГЛАВА 2. ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ.
2.1. Документальное оформление кассовых операций по приходу
Исходные данные для оформления документов:
-
Оформите договор о полной материальной ответственности, проверьте правильность и полноту документа. -
Оформите объявление на взнос наличными на основании следующих данных, проверьте правильность и полноту расчетного документа № :87 от 23.03.2023
от ООО «САЛЮТ», дебет № 20202810201000000395
получатель: ООО «САЛЮТ», кредит № 40702810945936000012
инн 2130035469, кпп 213001001, р/с № 40702810945936000012
ОКАТО: 9740900000
банк – вноситель: «Сбербанк», БИК 049463490
банк – получатель: «Сбербанк», БИК 049463490
сумма 8000 руб, кассовый символ 08
источник поступления: торговая выручка -
Оформите приходный кассовый ордер на основании следующих данных, проверьте правильность и полноту расчетного документа № 526:
от ООО «САЛЮТ» дебет № 20202810201000000395
получатель: ООО «САЛЮТ» кредит № 40702810945936000012
инн 2136521008, р/с № 40720810945936000012
банк – вноситель: «Сбербанк», БИК 049706395
банк – получатель: «Сбербанк», БИК 049706395
сумма 8000 руб, кассовый символ 08
источник поступления: торговая выручка
ДОГОВОР
О ПОЛНОЙ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
МАТЕРИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
_____________________________ПАО «Сбербанк России»_____________________________,
(наименование организации)
далее именуемый «Работодатель», в лице руководителя __Львова Александра Владимировича__________
(фамилия, имя, отчество)
или его заместителя _____________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
действующего на основании _________________________________________Устава______________________________________________
(устава, положения, доверенности)
с одной стороны, и _________________________________________кассир______________________________________________
(наименование должности)
___________________________________Петросян Олег Андреевич___________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
именуемый в дальнейшем «Работник», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1. Работник принимает на себя полную материальную ответственность за недостачу вверенного ему работодателем имущества, а также за ущерб, возникший у Работодателя в результате возмещения им ущерба иным лицам, и в связи с изложенным обязуется:
а) бережно относиться к переданному ему для осуществления возложенных на него функций (обязанностей) имуществу Работодателя и принимать меры к предотвращению ущерба;
б) своевременно сообщать Работодателю либо непосредственному Руководителю о всех обстоятельствах, угрожающих обеспечению сохранности вверенного ему имущества;
в) вести учет, составлять и представлять в установленном порядке товарно-денежные и другие отчеты о движении и остатках вверенного ему имущества;
г) участвовать в проведении инвентаризации, ревизии, иной проверке сохранности и состояния вверенного ему имущества.
2. Работодатель обязуется:
а) создавать Работнику условия, необходимые для нормальной работы и обеспечения полной сохранности вверенного ему имущества;
б) знакомить Работника с действующим законодательством о материальной ответственности работников за ущерб, причиненный работодателю, а также иными нормативными правовыми актами (в т. ч. локальными) о порядке хранения, приема, обработки, продажи (отпуска), перевозки, применения в процессе производства и осуществления других операций с переданным ему имуществом;
в) проводить в установленном порядке инвентаризацию, ревизии и другие проверки сохранности и состояния имущества.
3. Определение размера ущерба, причиненного Работником Работодателю, а также ущерба, возникшего у Работодателя в результате возмещения им ущерба иным лицам, и порядок их возмещения производятся в соответствии с действующим законодательством.
4. Работник не несет материальной ответственности, если ущерб причинен не по его вине.
5. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания. Действие настоящего Договора распространяется на все время работы с вверенным Работнику имуществом Работодателя.
6. Настоящий Договор составлен в двух имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах, из которых один находится у Работодателя, а второй - у Работника.
7. Изменение условий настоящего Договора, дополнение, расторжение или прекращение его действия осуществляются по письменному соглашению сторон, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Договора.
Адреса сторон Договора: Подписи сторон Договора:
Работодатель _124560, г. Москва, ул. Зеленая, дю 10 __________Львова__ _____
Работник _
121810, г. Москва, ул. Лесная, д.1,кв. 18 __________Петросян__________ М.П.
22.10.2022
| Объявление на взнос наличными | | Код формы документа по ОКУД | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ОБЪЯВЛЕНИЕ № | 87 | | 0402001 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| « | 23 | » | марта | 20 | 23 | года | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ДЕБЕТ | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| От кого | ООО «САЛЮТ» | счет № | 20202810201000000395 | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | КРЕДИТ | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Получатель | ООО «САЛЮТ» | счет № | 40702810945936000012 | Сумма цифрами | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ИНН | 2130035469 | КПП | 213001001 | в том числе по символам: | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| р/счет № | 40702810945936000012 | ОКАТО | 9740900000 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование банка-вносителя | «Сбербанк» | символ | сумма | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | БИК | 049463490 | 08 | 8000 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование банка-получателя | «Сбербанк» | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | БИК | 049463490 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сумма прописью | Восемь тысяч | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | руб. | 0 | коп. | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | (цифрами) | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Источник поступления | Торговая выручка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подпись клиента | Бухгалтерский работник | Кассовый работник | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КВИТАНЦИЯ № | 87 | | Код формы документа по ОКУД | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| « | 23 | » | марта | 20 | 23 | года | | 0402001 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| От кого | ООО «САЛЮТ» | Для зачисления на счет № 40702810945936000012 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Получатель | ООО «САЛЮТ» | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИНН | 2130035469 | КПП | 213001001 | Сумма цифрами 8000 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| р/счет № | 40702810945936000012 | ОКАТО | 9740900000 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование банка-вносителя | «Сбербанк» | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | БИК | 049463490 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование банка-получателя | «Сбербанк» | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | БИК | 049463490 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сумма прописью | Восемь тысяч | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | руб. | 0 | коп. | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | (цифрами) | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Источник поступления | Торговая выручка | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| место печати (штампа) | Бухгалтерский работник | Кассовый работник | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ОРДЕР № | 87 | | Код формы документа по ОКУД | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| « | 23 | » | марта | 20 | 23 | года | | | 0402001 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ДЕБЕТ | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| От кого | ООО «САЛЮТ» | счет № | 20202810201000000395 | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | КРЕДИТ | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Получатель | ООО «САЛЮТ» | счет № | 40702810945936000012 | Сумма цифрами | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ИНН | 2130035469 | КПП | 213001001 | в том числе по символам: | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| р/счет № | 40702810945936000012 | ОКАТО | 9740900000 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование банка-вносителя | «Сбербанк» | символ | сумма | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | БИК | 049463490 | 08 | 8000 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование банка-получателя | «Сбербанк» | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | БИК | 049463490 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сумма прописью | Восемь тысяч | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | руб. | 0 | коп. | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | (цифрами) | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Источник поступления | Торговая выручка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Бухгалтерский работник | Кассовый работник | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Унифицированная форма № КО-1 | | Линия отреза | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Утверждена постановлением Госкомстата | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| России от 18.08.98 № 88 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | (организация) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Код | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма по ОКУД | 0310001 | | | КВИТАНЦИЯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ООО «САЛЮТ» | по ОКПО | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (организация) | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | к приходному кассовому ордеру № | 526 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (структурное подразделение) | | | | от “ | | ” | | | | г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Номер документа | Дата составления | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | Принято от | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР | 526 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | Основание: | Торговая выручка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дебет | Кредит | Сумма, руб. коп. | Код целевого назначения | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | код структурного подразделения | корреспондирующий счет, субсчет | код аналитического учета | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20202810201000000395 | | | 40702810945936000012 | | 8000 | | | | | Сумма | 8000 | руб. | 0 | коп. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | (цифрами) | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Принято от | | | | Восемь тысяч | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | (прописью) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основание: | Торговая выручка | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | руб. | | коп. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сумма | Восемь тысяч | | | В том числе | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | (прописью) | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | руб. | 0 | коп. | | | “ | | ” | | | | г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В том числе | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | М.П. (штампа) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Приложение | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Главный бухгалтер | | | | | | | Главный бухгалтер | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | (подпись) | | (расшифровка подписи) | | | | | (подпись) | | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Получил кассир | | | | | | | Кассир | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | (подпись) | | (расшифровка подписи) | | | | | (подпись) | | (расшифровка подписи) | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||