2.2. Документальное оформление кассовых операций по расходу

Исходные данные для оформления документов:

1. 
   Оформите заявление о выдаче денежных чековых книжек на основании следующих данных, проверьте правильность и полноту расчетного документа:
   

Заявление от 23 марта 2023 года.

Наименование владельца счета: ООО «САЛЮТ»

Счет № 407028712548632001245 денежные чековые книжки в количестве 5 шт. на 70 денежных чеков

Денежные чековые книжки доверяем получить Иванову Александру Петровичу, паспорт: 9715 № 456214, выдан Ленинским РОВД г. Краснодар от 15.05.2005

Проверено
бухгалтерский работник: Жданова Валентина Ивановна

Контролирующий работник: Иванов Александр Витальевич

Денежные чековые книжки в количестве 5 шт. с денежными чеками за № с 5555 по 6080

Выдал кассовый работник: Иванова Анастасия Сергеевна

Получил: Пирогова Анна Александровна

2. 
   Оформить денежный чек на основании след. данных, проверьте правильность и полноту расчетного документа:
   

Чекодатель: ОАО «САЛЮТ»

№ счета чекодателя: 407028712548636457008

Чек № АН4853366 на сумму- 23400р., в том числе на зарплату - 30000 руб. символ 05, пособия, 15000-00 руб. символ 05, командировочные 500-00 руб. символ 10

Место выдачи: г. Краснодар

Чек выдан: Осиповой Анастасии Сергеевне

Наименование учреждения: «Сбербанк»

Оприходовано по кассе, кассовой ордер No45

Предъявлен паспорт 9718 679653,выдан Калининским РОВД г. Краснодар от 12.03.2000

Ответственный исполнитель бухгалтер: Скумина Наталья Анатольевна

Приложение 2
к Указанию Банка России от 27.08.2008 № 2060-У
“О кассовом обслуживании в учреждениях
Банка России кредитных организаций и иных юридических лиц”

(в ред. Указания Банка России от 19.09.2012 № 2880-У)

---

(наименование учреждения Банка России)
(наименование территориального учреждения Банка России)
Заявление о выдаче денежных чековых книжек

от “

23

”

марта

20

23

г.

Наименование владельца счета ООО «САЛЮТ»
Просим выдать по счету № 407028712548632001245

денежные чековые книжки в количестве	5 (пять)	шт. на	70	денежных чеков.
	(цифрами и прописью)		(цифрами)

Денежные чековые книжки доверяем получить Иванову Александру Петровичу

(фамилия, имя, отчество (если последнее имеется))

паспорт: 9715 № 456214, выдан Ленинским РОВД г. Краснодар от 15.05.2005 ,

(наименование, серия, номер документа, удостоверяющего личность получателя денежных чековых книжек, кем и когда выдан, код подразделения (при его наличии))

подпись которого			удостоверяем(ю).
	(подпись получателя денежных чековых книжек)
М.П.
		(подпись)				(фамилия и инициалы)
		(подпись)1				(фамилия и инициалы)1

---

Бухгалтерский

Контролирующий

ПРОВЕРЕНО

работник

(подпись)

работник

(подпись)

“

23

”

марта

20

23

г.

Жданова В.И.

Иванов А.В.

(фамилия и инициалы)

(фамилия и инициалы)

Денежные чековые книжки в количестве	5 (пять)	шт. с денежными чеками за №:
	(цифрами и прописью)

с 55555 по 6080

(с – по)

Выдал кассовый работник:			Иванова А.С.		23 марта 2023
	(подпись)		(фамилия и инициалы)		(дата выдачи денежных чековых книжек)
Получил:			Пирогова А.А.
	(подпись)		(фамилия и инициалы)

(место расписки бухгалтерского работника в приеме талона)

---

Наименование владельца счета ООО «САЛЮТ»

счет №

Денежные чековые книжки в количестве	5 (пять)	шт. с денежными чеками за №:
	(цифрами и прописью)

С 5555 по 6080

(с – по)

Получил от кассового работника для оформления.

Бухгалтерский работник:			Жданова В.И.
	(подпись)		(фамилия и инициалы)

Получил от бухгалтерского работника с проверкой

количества денежных чеков. Кассовый работник:			Иванова А.С.
	(подпись)		(фамилия и инициалы)

“

23

”

марта

20

23

г.

Денежный чек

________ОАО «САЛЮТ» ____________________

(чекодатель) +-----------+

¦ No. ¦

_407028712548636457008 ¦ ¦

No. счета чекодателя ¦ ¦

¦ В КАССУ - ¦

¦контрольная¦

¦ марка ¦

Корешок чека +-----------+

No. АН4853366________

НА __23400____ руб. ЧЕК _______ НА __________ руб.

Место

_______________г. Краснодар_____ для наклейки

(место выдачи) контрольной

ЧЕК ВЫДАН марки

Осиповой А.С._________ М. П. __ «Сбербанк»__________________________

чекодателя (наименование учреждения)

Подписи

___________________ __ Осиповой Анастасии Сергеевне ____________________________

(первая) (кому)

_______________________________________

___________________

(вторая) Двадцать три тысячи четыреста _______________________________________

(сумма прописью)

ЧЕК ПОЛУЧИЛ

_______________________________________

_______________________________________

___________________

(подпись)

Подписи

---

----------------------------------------------------------------------

Обратная сторона денежного чека

+----------------------------------------------+

¦Сим-¦ ЦЕЛИ РАСХОДА ¦ СУММА ¦Свободный ¦

¦вол ¦ ¦ ¦остаток ¦

+----+------------------+----------¦сметных ас-¦ Оприходовано

¦ 05 ¦ Зарплата ¦30000¦ ¦сигнований ¦

+----+------------------+-----+----¦на квартал ¦ по кассе, кассовой

¦ 05 ¦ Пособия ¦15000¦00 ¦без учета ¦

+----+------------------+-----+----¦суммы по ¦ ордер No.45 _______

¦ 10 ¦ Командировочные ¦500 ¦00 ¦данному ¦

+----+------------------+-----+----¦чеку ¦ от "__"_____ 20___ г.

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+------------------+-----+----¦ ¦ Главный бухгалтер

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+------------------+-----+----¦ ¦ ___________________

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (подпись)

+----+------------------+-----+----+-----------¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------------------------------+

Указанную в настоящем чеке сумму получил

подпись _____________________________

ОТМЕТКИ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЕ ЛИЧНОСТЬ ПОКУПАТЕЛЯ:

Предъявлен паспорт 9718 № 679653,выдан Калининским РОВД г. Краснодар от

(наименование документа)

12.03.2000 ____________________________________________________

_____________________________

ПРОВЕРЕНО ОПЛАТИТЬ

Контролер Отв. исполнитель

______Скумина Н.А.____________ Оплачено

бухгалтер Кассир

2.3. Документальное оформление организационной работы с

Инкассированной наличностью
Исходные данные для оформления документов:

1. 
   Оформить препроводительную ведомость к сумке на основании след. данных, проверить правильность и полноту расчетного документа:
   Ведомость к сумке № 321 от 23 марта 2023 года на сумму 66000 руб., сдана наличность инкассаторам ООО «САЛЮТ», р/с счет № 40702810145937800006, получатель ООО «САЛЮТ», ИНН 2130035469, КПП 213001001,ОКТМО 9740100000, наименование банка-вносителя «Сбербанк», БИК049706395, кор.счет 30101810200000000395, источник поступления: торговая выручка.
   
2. 
   Оформите квитанцию к сумке № 498 на основании следующих данных, проверьте правильность и полноту документа:
   Дата: 30 марта 2021 г
   От кого: ООО «САЛЮТ » Счет № 4070281020007635769
   Получатель: ООО «САЛЮТ»
   ИНН: 2130035469 КПП: 213001001, р/с: 4070281020007635769, ОКАТО 9740100000 Наименование банка-вносителя: «Сбербанк» БИК: 04970635 кор. счет: 301018020000000035 на сумму 124000 рублей. символ 00, Источник поступления: Торговая выручка.
   

	Код формы документа по ОКУД
Предпроводительная ведомость к сумке	0402300

---

Смотрите также файлы

• Входная контрольная работа. Алгебра 8 класс. Вариант 1 Часть 1.docx

• 1. Согласно М. Веберу составляющие традиционного действия это .docx

• Вступление вводная часть перед проблемой. Позволяет плавно перейти к самой проблеме.docx

• Байау тестіні орытындысы жнінде.docx

• Отчет по решению задач занесите в рабочую тетрадь. Варианты определяет преподаватель на практическом занятии!.docx