Файл: «Особенности формирования и функционирования глобальной олигополии»..pdf

Рисунок 2.2 Темпы роста добычи, поступления на переработку и экспорт нефти в сентябре 2016 годах

Проследим в динамике средние фактические экспортные цены Российской Федерации на нефть в 2015 2016 годах.

Таблица 2.2

Динамика средних фактических экспортных цен Российской Федерации на нефть в 2015-2016 годах^[12]

	Средняя фактическая экспортная цена РФ
	Долларов за тонну	в % к декабрю преды­дущего года
2015 год
Январь	399,9	81,0
Февраль	365,8	74,1
Марь	383,1	77,6
Апрель	392,5	79,6
Май	424,5	86,0
Июнь	427,9	86,7
Июль	404,9	82,1
Август	350,1	71,1
Сентябрь	328,9	66,7
Октябрь	336,3	68,2
Ноябрь	312,5	63,3
Декабрь	280,9	56,9
2016 год
Январь	230,2	82,0
Февраль	210,6	75,0
Март	241,3	85,9
Апрель	258,8	92,2
Май	290,0	103,3
Июнь	309,6	110,3

На рисунке 2.3 представлена динамика средних фактических экспортных цен Российской Федерации на нефть в 2015 2016 годах

Рисунок 2.3 Динамика средних фактических экспортных цен Российской Федерации на нефть в 2015 2016 годах

Таким образом, мы наблюдаем значительное снижение цены на нефть в 2015 году, что обусловлено, непосредственно, украинским конфликтом. Также влияние на падение цены на нефть оказала дина­мика доллара США. Несмотря на это, рынок нефти все же готов у росту цен на нефть.

Мировой спрос на нефть в 2015 году составил в среднем 94.2 мб/д. Это на 0.3 мб/д выше уровня, представленного в Обзоре за про­шлый месяц, и на 1.6 мб/д выше уровня прошлого года. Рост спроса связан с укреплением мировой экономики и реакцией потребителей, в частности, в США на резкое снижение цен на нефть. Спрос на 2016 год возрос на 0.4 мб/д до 95.6 мб/д, что выше уровня текущего тренда, в связи с более высокими базовыми показателями и ожиданиями бо­лее мощного подъема мировой экономики^[13].

---

Оценки мирового спроса на нефть во втором квартале 2015 года были пересмотрены в сторону увеличения на 380 кб/д в сравнении с обзором за прошлый месяц (до 93.5 мб/д). Пересмотр основан на кор­ректировке базовых данных по странам не ОЭСР в сторону увеличе­ния как следствие существенного роста оценок спроса в Китае, России и Бразилии. Данные тенденции, поддерживающие спрос, совместно с высоким ростом спроса в США на фоне низких цен на нефть обеспе­чили мировой рост спроса во втором квартале 2015 года на 1.7 мб/д при сравнении по годам.

К позитивному настрою рынков привели ожидания ОПЕК роста цены на нефть к $80 за баррель к 2020 году. Также текущий низкий уровень цен привет к сокращению объема добычи нефти в США до 27-летнего минимума уже 2017 году. Дополнительным фактором выступило решение ФРС не увеличивать процентную ставку в сен­тябре, что означает ослабление курса доллара и рост цен на сырье.

Сейчас на рынке идет переоценка имеющегося спроса и пред­ложения на нефть. Оптимистичные ожидания ОПЕК, падение добычи в США и достаточно сильный спрос, все это сдерживает цены на нефть от снижения и стимулирует рост.

 Таким образом, мы наблюдаем значительное снижение цены на нефть к 2015 году, что обусловлено, непосредственно, украинским конфликтом. Также влияние на падение цены на нефть оказала динамика доллара США

   Несмотря на это, рынок нефти все же готов у росту цен на нефть.

   Мировой спрос на нефть в 2015 году по прогнозам составит в среднем 94.2 мб/д. Это на 0.3 мб/д выше уровня, представленного в Обзоре за прошлый месяц, и на 1.6 мб/д выше уровня прошлого года. Рост спроса связан с укреплением мировой экономики и реакцией потребителей, в частности, в США на резкое снижение цен на нефть. Прогноз на 2016 год был увеличен на 0.4 мб/д до 95.6 мб/д, что выше уровня текущего тренда, в связи с более высокими базовыми показателями и ожиданиями более мощного подъема мировой экономики.

 Оценки мирового спроса на нефть во втором квартале 2015 года были пересмотрены в сторону увеличения на 380 кб/д в сравнении с Обзором за прошлый месяц (до 93.5 мб/д). Пересмотр основан на корректировке базовых данных по странам - не ОЭСР в сторону увеличения как следствие существенного роста оценок спроса в Китае, России и Бразилии. Данные тенденции, поддерживающие спрос, совместно с высоким ростом спроса в США на фоне низких цен на нефть обеспечили мировой рост спроса во втором квартале 2015 года на 1.7 мб/д при сравнении по года

2.2 Сговор нефтяных держав

---

Многие сетуют на якобы тайный сговор нефтяных держав с целью обвалить экономику России, другие ошибочно полагают, что коварные саудиты критично увеличили добычу, чтобы обвалить сланцевую промышленность в США. Всё это бред. Никто не увеличивал добычу настолько, чтобы она могла так повлиять на цену нефти за столь короткий срок. 

То, что мы видим последние пару месяцев это резкий переход от коммодитизации рынка нефти к его полной финансиализации, когда спрос/предложение уже не играет определяющей роли в ценообразовании нефти^[14].

С целью подрыва экономики Советского Союза, завязанную на нефти, Соединенные Штаты договорились с Саудовской Аравией об увеличении добычи сырья в последней. Штаты имели и имеют сейчас огромное влияние на это государство, в нем расположена военная база США, ведется активная торговля. Уровень добычи был увеличен, и, как результат, цены нефти под влиянием возросшего предложения упали. Экономика СССР заметно просела, чего и добивалось американское правительство.

Согласитесь, довольно интересная история. А что, если сейчас происходит то же самое? Политический конфликт между Россией и Западным миром как никогда силен, поэтому у Штатов есть все причины желать обвала российской экономики. Страна по-прежнему имеет большое влияние на Саудовскую Аравию и пр. членов ОПЕК, поэтому теория заговора не лишена смысла и вполне имеет право на существование.

Продолжая тему заговора, рассажу немного о такой организации как ОПЕК. Она была создана в 1960 году с одной единственной целью – контролировать цены нефти на мировом рынке, не давая им сильно просесть. Потенциал в добыче этого ресурса среди стран ОПЕК невероятно высок, каждая из них может ежегодно добывать огромное количество топлива. Тем не менее, если это случится, цена нефти на рынке будет существенным образом снижена, что невыгодно экспортерам. По этой причине ОПЕК, которую большинство развитых стран считают картелем (монопольным объединением), устанавливает ограничения на уровень добычи топлива для всех членов. Но действительно ли эта организация независима?

Точного ответа дать нельзя, но есть факторы, указывающие на то, что ОПЕК могут диктовать условия развитые страны, в частности США

Большинство членов ОПЕК – страны Третьего Мира, чья экономика совершенно неразвита. Они зависят от внешних инвестиций, которые предоставляют Штаты и европейские державы. Таким образом, грубо говоря, без американских долларов добычи нефти не будет^[15].

---

Во многих странах ОПЕК, в частности на Ближнем Востоке, размещены военные базы США и НАТО, а также проводились миротворческие миссии этой организации. Военное присутствие как фактор влияния не следует недооценивать.

Крупнейшими импортерами нефти являются европейские страны, а также США. Отношения между импортерами и экспортерами складываются на договорной основе, поэтому вторые могут влиять на первых на переговорах. Нефтяной резерв США также является сдерживающим фактором роста цен, ведь все прекрасно понимают, что Штаты в любой момент могут перейти на резервные запасы, снизив спрос на нефть и лишив ОПЕК ключевого торгового партнера^[16].

Что же мы наблюдаем на сегодняшний день? Несмотря на падение курса нефти в 2 раза, большинство стран ОПЕК совершенно этим не обеспокоены. Казалось бы, вполне логично будет собрать конференцию и ужесточить ограничения по объему добычи, но этого никто не делает. Данный факт еще больше подтверждает теорию заговора, но уже не только между Штатами и Саудовской Аравией, как было в 1986 году, а между США и ОПЕК.

Добыча нефти в России по стоимости обходится в разы дороже, чем в странах ОПЕК. По этой причине государство не может позволить себе увеличить объемы и продавать сырье по меньшему курсу. Таким образом, такие державы как Саудовская Аравия, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Ливия и пр. не слишком пострадают от снижения цены «черного золота», потому что они без труда могут увеличить добычу. Что касается России, то себестоимость добычи здесь на порядок выше, поэтому страна и страдает при падении курса^[17].

Пожалуй, этот вопрос интересует многих, но четкого ответа дать никто не может. Нельзя сказать, остановится ли падение нефти или продолжится, можно лишь судить об обстоятельствах, способных переломить ход нефтяного кризиса. Так, цена на «черное золото» станет стабильной или начнет подъем при следующих ситуациях:

Гражданская война в Ираке подойдет к концу, либо военные действия затихнут.

Политический конфликт, возникший между Россией и Западным миром, будет исчерпан, санкции отменят, вновь начнется торговое сотрудничество.

Закончится гражданская война в Ливии, которая идет по сей день.

ОПЕК введет дополнительные ограничения на объемы добычи, что выровняет курс.

Также следует ожидать дальнейшего обвала рынка нефти при следующих обстоятельствах:

Военно-политическая ситуация на Ближнем Востоке еще более обострится.

---

Обострятся разногласия между Россией и Западным миром.

США пустят в ход свои нефтяные резервы.

Ведущие страны начнут стихийно переходить на атомную энергию, сланцевый газ либо альтернативные источники.

Классические законы экономики для нефти уже не работают.

Единственный выход из управляемого обвала: переформатирование ОПЕК в его нынешнем виде, уход от американских регуляторных правил и, самое главное, нужно перестать торговать нефтью в долларах, перейдя во взаиморасчетах на национальные валюты или юань. И, сдается мне, что вместо желаемого для США эффекта, они получат в итоге именно это, что и послужит началом переформатирования мировой экономики.

 К позитивному настрою рынков привели ожидания ОПЕК роста цены на нефть к $80 за баррель к 2020 году. Также текущий низкий уровень цен приведет к сокращению объема добычи нефти в США до 27-летнего минимума уже в 2016 году. Дополнительным фактором выступило решение ФРС не увеличивать процентную ставку в сентябре, что означает ослабление курса доллара и рост цен на сырье.

Сейчас на рынке идет переоценка имеющегося спроса и предложения на нефть. Оптимистичные ожидания ОПЕК, падение добычи в США и достаточно сильный спрос, все это сдерживает цены на нефть от снижения и стимулирует рост.

Таким образом, факторов, влияющих на курс «черного золота» – довольно много, и определить основную причину того, почему дешевеет нефть, достаточно затруднительно. Лично на мой взгляд, военная обстановка на Ближнем Востоке и влияние США на политику стран ОПЕК оказывают наибольшее воздействие. Пока что говорить о том, будет ли курс нефти снижаться или расти нельзя, но зато можно назвать основные факторы, которые могут этому способствовать. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Олигополия – это обычный пример для значительной части современной экономики, однако теория олигополии не находится в продвинутом состоянии, она состоит из ряда особых случаев, которые допускают небольшое обобщение.

Согласно предварительным данным, общий объем добычи нефти в мире в ноябре вырос на 0,53 миллиона баррелей в день — до 96,84 миллиона баррелей. Правительство предприняло ряд мер для стимулирования инвестиций в отрасли . В частности, в 2012 году были введены льготы на экспортную пошлину нефти из трудно извлекаемых месторождений – ставка составила 10% от базовой величины. В июле 2013 года был принят закон о дифференциации налога на добычу полезных ископаемых для трудноизвлекаемых запасов нефти, который предусматривает дифференциацию ставки НДПИ в зависимости от показателя проницаемости коллектора, степени выработанности месторождения и размера нефтенасыщенного пласта .

---