Файл: «Проектирование реализации операций бизнес-процесса «Управление денежными потоками»..pdf

Для выполнения данной задачи можно использовать следующие прикладные программы:

Учет движения денежных средств в "Большой Птице"

Для обеспечения контроля денежных средств в "Большой Птице" есть следующие возможности:

Ведение нескольких расчетных счетов и касс

Учет кассовых и банковских операций, в том числе по договорам эквайринга

Оформление приходных и расходных кассовых ордеров, платежных поручений

Контроль остатков и движений денежных средств, в том числе в разрезе управленческих статей

Создание пользовательских статей движения денежных средств для учета доходов и расходов

Заполнение кассовой книги

Комплекс "Бонус"

Программа "Учет расчетов и денежных средств" является базовой в бухгалтерском программном комплексе "Бонус". Ее назначение - ведение всего аналитического учета и движения денежных средств предприятия.

Основными понятиями в программе являются карточки аналитического учета и проводки. В отличие от многих программ, аналитическая карточка имеет все полноценные бухгалтерские атрибуты (сальдо и обороты), что позволяет видеть оперативную информацию прямо на экране без какой-либо подготовки.

Программа позволяет вести аналитический учет любых типов бухгалтерских счетов: счетов расчетов, материальных счетов и неаналитических счетов, представляемых в виде журналов проводок.

1 С Предприятие 8.0

Денежные средства

Автоматизирован учет банковских и кассовых операций.

Для отражения поступления и расходования наличных денежных средств можно оформить приходный и расходный кассовый ордер. Кассовая книга формируется автоматически.

Автоматизирован учет денежных документов, предусмотрена возможность оформления поступления и выдачи денежных документов. Для контроля и анализа движения денежных документов предназначен специальный отчет.

Прикладная конфигурация - это программный модуль, разработанный на языке 1С для решения конкретных задач (ведение бухгалтерского учета, расчета зп и проч.). Разработка и модификация конфигураций выполняется в конфигураторе платформы и может быть осуществлена (в отличие от платформы) любым пользователем, обладающим нужными навыками.

2 глава. Проектная часть.

2.1. Информационная модель и её описание.

Информационная модель - это схема, отражающая преобразование информационных реквизитов от источников информации до её получателей или, иными словами, процесс обработки информации в информационной системе (рис. 2.1).

Рис. 2.1. Информационная модель

2.2. Характеристика нормативно-справочной, входной и оперативной информации

В созданной конфигурации имеются следующие справочники (таб. 2.1)

Таблица 2.1

Сводная таблица справочников

В таб. 2.2 описаны характеристики справочника ВидДеятельности

Таблица 2.2

ВидДеятельности

В таб. 2.3 описаны характеристики справочника РазделУчёта

Таблица 2.3

РазделУчёта

В таб. 2.4 описаны характеристики справочника Доходы

Таблица 2.4

Доходы

В таб. 2.5 описаны характеристики справочника Расходы

Таблица 2.5

Расходы

В таб 2.6 описаны характеристики справочника Контрагенты

Таблица 2.6

Контрагенты

На рисунках 2.2-2.5 отражены формы справочников данной конфигурации

Рисунок 2.2 Справочник ВидДеятельности

Рисунок 2.3 Справочник РазделУчёта

Рисунок 2.4. Справочник Доходы

Рисунок 2.5. Справочник Расходы

Рисунок 2.6. Справочник Контрагенты

Описание документов, необходимых для получения исходной информации

Экранные формы размещения данных описаны в таблице 2.6

Таблица 2.7

Описание входных документов

Экранные формы(макеты) документов и экранные формы для их ввода в систему изображены на рисунках 2.6-2.9

Рисунок 2.6 Документ ВидОстатков

Рисунок 2.7 Документ Поступление

Рисунок 2.8 Документ Рсходы

2.3. Характеристика результатной информации

Экранные формы отчетов описаны в таблице 2.7

Таблица 2.8

Описание выходных документов

2.4. Общие положения (дерево функций и сценарий диалога)

Иерархия функций управления и обработки данных, которые призван автоматизировать разрабатываемый программный продукт.

Рис. 2. 9. Дерево функций

В разработанной программе предусмотрен один пользователь –Бухгалтер. Дерево диалога изображено на рисунке 2.11

Рис. 2. 10. Дерево диалога

2.5. Характеристика базы данных

Описание таблиц базы данных

В таб. 2.10 описаны характеристики таблицы ВидДеятельности

Таблица 2.10

ВидДеятельности

В таб. 2.11 описаны характеристики таблицы РазделУчёта

Таблица 2.11

РазделУчёта

В таб. 2.12 описаны характеристики справочника Доходы

Таблица 2.12

Доходы

В таб. 2.13 описаны характеристики справочника Расходы

Таблица 2.13

Расходы

В таблице 2.14 описаны характеристики справочника Контрагенты

Таблица 2.14

Контрагенты

В таб. 2.15 описаны характеристики таблицы ВводОстатков