Файл: Управление рисками проекта (Сущность и виды рисков).pdf

1. Количественная оценка рисков

Количественная оценка рисков определяет вероятность возникновения рисков и влияние последствий рисков на проект, что помогает группе управления проектами верно принимать решения и избегать неопределенностей. Количественная оценка рисков позволяет определять: ·    Вероятность достижения конечной цели проекта

·    Степень воздействия риска на проект и объемы непредвиденных затрат и материалов, которые могут понадобиться.

·     Риски, требующие скорейшего реагирования и большего внимания, а также влияние их последствий на проект.

·      Фактические затраты, предполагаемые сроки окончания. Количественный анализ рисков необходим для того, чтобы оценить, каким образом наиболее значимые рисковые факторы могут повлиять на показатели эффективности инвестиционного проекта. Анализ позволяет выяснить приведёт ли например небольшое изменение объема реализации к значительной потери прибыли или же проект будет выгоден даже при реализации 40% от запланированного объема продаж.

Существует несколько основных методик проведения подобного анализа: ·   Анализ влияния отдельных факторов (анализ чувствительности)

·   Анализ влияния комплекса факторов (сценарный анализ) ·    Имитационное моделирование (Метод Монте-Карло) Анализ влияния отдельных факторов(анализ чувствительности) это направленный процесс варьирования ключевых предположений при прогнозировании денежных потоков с целью определить влияние, которое они могут оказывать на проектируемую выгоду.

Первый важный шаг при проведении анализа чувствительности - это выбор варьируемых переменных. Как правило, чем больше или ненадежнее переменная, тем более важным становится для нее анализ чувствительности. Анализ чувствительности (уязвимости) происходит при “последовательно-единичном” изменении каждой переменной: только одна из переменных меняет свое значение (например, на 10%), на основе чего пересчитывается новая величина используемого критерия (например, NPV или IRR). После этого оценивается процентное изменение критерия по отношению к базисному случаю и рассчитывается показатель чувствительности, представляющий собой отношение процентного изменения критерия к изменению значения переменной на один процент (так называемая эластичность изменения показателя).

Таким же образом исчисляются показатели чувствительности по каждой из остальных переменных. Затем на основании этих расчетов происходит экспертное ранжирование переменных по степени важности (например, очень высокая, средняя, невысокая) и экспертная оценка прогнозируемости (предсказуемости) значений переменных (например, высокая, средняя, низкая). Далее эксперт может построить так называемую “матрицу чувствительности”, позволяющую выделить наименее и наиболее рискованные для проекта переменные (показатели).
Такой расчет проводится для всех критических факторов проекта. Степень их воздействия на итоговую эффективность проекта.

1. Мониторинг и контроль

Мониторинг и контроль следят за идентификацией рисков, определяют остаточные риски, обеспечивают выполнение плана рисков и оценивают его эффективность с учетом понижения риска. Показатели рисков, связанные с осуществлением условий выполнения плана фиксируются. Мониторинг и контроль сопровождает процесс внедрения проекта в жизнь. Качественный контроль выполнения проекта предоставляет информацию, помогающую принимать эффективные решения для предотвращения возникновения рисков. Для предоставления полной информации о выполнении проекта необходимо взаимодействие между всеми менеджерами проекта.

Целью мониторинга и контроля является выяснить, было ли:

·   Система реагирования на риски внедрена в соответствии с планом

·        Реагирование достаточно эффективно или необходимы изменения

·       Риски изменились по сравнению с предыдущим значением

·        Наступление влияния рисков

·        Необходимые меры приняты

·       Воздействие рисков оказалось запланированным или явилось случайным результатом.

Заключение.

Риск, это то, что мы воспринимаем как фактор случайности. В современных рыночных условиях мы каждый день сталкиваемся с рисками и основная задача компании их минимизировать. Компании не могут избежать рисков, но они могут их предотвратить. Тщательный анализ, учет внешних факторов, оценка последствий и временное изучение происходящих процессов в организации помогут нам их минимизировать. Необходимо уметь не только рассматривать риски, но и грамотно ими управлять. Анализ риска достаточно сложен и зависит от целей, устанавливаемых при организации системы риск-менеджмента на предприятии. Реализация любого проекта происходит в постоянно меняющейся среде. Изменения могут оказывать как положительное, так и отрицательное влияние на ход работы. Предрасположенность корпорации к риску на практике означает склонность к нему людей, принимающих конкретные решения, - акционеров, менеджеров. Задача менеджеров - свести риски проекта к такому уровню, который соответствует возможностям компании, уровню ее «иммунитета» к рискам.

Таким образом, мы имеем трехэтапный подход к управлению рисками:

• определение типов рисков, с которыми сталкивается фирма;
• анализ и оценка потенциального влияния идентифицированных рисков;
• непосредственно управление рисками, присущими проекту.