Файл: Модель управления оборотным капиталом в Microsoft Excel.docx
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 25.10.2023
Просмотров: 87
Скачиваний: 7
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Уфимский университет науки и технологий
Кафедра цифровых технологий в экономике и управлении
Лабораторная работа №4
на тему:
«Модель управления оборотным капиталом в Microsoft Excel»
| Выполнили: | ст. гр. Э-385б |
| | Васильева К.И., Шаехова Ю.Р. |
| Проверил: | Ширяев О.В. |
Уфа 2023
Цель работы
Изучить модель управления оборотного капитала в Microsoft Excel.
Задачи работы
Требуется с наибольшей доходностью разместить дополнительные средства в 1-, 2- и 6-месячных депозитах, учитывая собственные потребности в средствах и гарантийный резерв.
Практическая часть
Необходимо определить 9 сумм: ежемесячные суммы для 1-месячных депозитов, суммы депозитов 1-го и 4-го месяцев для квартальных депозитов и сумму 6-месячного депозита в 1-м месяце. Суммы депозитов и % возвращаются в конце месяца, а инвестируются в начале месяца.
Таблица 1. Доходность депозитов в зависимости от срока
| Срок депозита | 1 мес. | 3 мес. | 6 мес. |
| Доходность | 1% | 4% | 9% |
-
начальное сальдо на 1-й месяц - 400 000 р; -
неснижаемый остаток на счете предприятия - 100 000 р; -
прогноз расходов и поступлений на счет предприятия по всем другим операциям, кроме операций по депозитным сертификатам:
Таблица 2. Прогнозов расходов и поступлений на счет предприятия
| Месяц | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Расходы | 76 000 | -10 000 | -20 000 | 79 000 | 50 000 | -15 000 | 62 000 |
Выбераем пункт меню: Сервис – Поиск решения, в результате открывается диалоговое окно «Поиск решения».
Рисунок 1. Поиск решения
В результате расчетов мы получаем оптимальное размещение срочных депозитов.
Итоги моделирования
Рисунок 2. Оптимальное размещение срочных депозитов
Вывод:
В данной лабораторной работе мы освоили навыки работы Microsoft Excel, научились определять доходность в предприятии с помощью депозитов учитывая собственные потребности в средствах.