ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 22.11.2023
Просмотров: 18
Скачиваний: 1
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
| АО «ЮниКредит Банк» | | |||||
| (название банка, № доп. офиса) | | |||||
| г.Самара,ул. Победы,д. 234 | | |||||
| (адрес банка) | | |||||
| 14.11.2019 13:00 | | |||||
| (дата и время составления выписки) | | |||||
| Форма № | | Выписка по счету | ||||
| БИК | 043601777 | | ООО «Стройресурс» | | ||
| | | (наименование организации владельца счета) | | |||
| | за | 08.11.2019 – 14.11.2019 | | |||
| | | (дата, период) | | |||
| | | ДПД: | 14.11.2019 | |||||||||||||
| Счет № | 40702810238060254117 | | Исполнитель: | Петрова Е.Н. | ||||||||||||
| | Входящий остаток: пассив | 90 800,00 | | |||||||||||||
| Дата оп-ции | № док. | Вид оп. | БИК банка корр. | Корр. счет | № счета отправителя/ получателя | № корреспондирующего счета | Содержание операции | Дебет | Кредит | | ||||||
| 05.11.19 | 33 | 01 | 044525593 | 30101810200000000593 | | 40702810700070025849 | Оплата обрабатывающего оборудования по договору - А/255-24.(в том числе НДС 20%) | 25 055,00 | | | ||||||
| 07.11.19 | 442 | 01 | 043601706 | 30101810800000000706 | 40702810300000013796 | | Оплата заказа №234 от 07.11.19 | | 61 200,00 | | ||||||
| 13.11.19 | 4566 | 02 | 044525593 | 30101810200000000593 | | 40702810300100000060 | Оплата лакокрасочной продукции согласно договора №132 от 06.10.2019 г. (в том числе НДС 20 %). | 48 150,48 | | | ||||||
| | | |||||||||||||||
| Итого обороты: | 73 205,48 | 61 200,00 | | |||||||||||||
| Исходящий остаток: | 78 794,52 | | ||||||||||||||
| При получении выписки Вам следует проверить правильность вышеприведенных данных. В случае не получения рекламации в течении 10 дней выписка считается подтвержденной. | | | ||||||||||||||
| Информация: Курс ЦБ РФ на 14.11.2019 = 64,2 за 1 RUR | | | ||||||||||||||
| Выписку подготовил: | Васильева Е.Н. | |
| | (Фамилия И.О. сотрудника банка) | |