ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 23.11.2023
Просмотров: 26
Скачиваний: 2
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
Сформировать кассовые документы только по операциям: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8!
СВЕДЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ:
ООО «Сапфир», занимается розничной торговлей непродовольственных товаров. Работает по общей системе налогообложения, является плательщиком НДС.
ИНН 9264573345, КПП 929812510, ОКПО 92425232.
Зарегистрировано по адресу: 229003, г.Самара, ул.Самарская,10.
ОКТМО 67312000.
Имеет расчетный счет № 40702810440030000062 в ОАО «РНКБ», корреспондентский счет 30101810400000000607 в ОПЕРУ Москва, БИК: 044525607
ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ
| № операции | Дата | Содержание операции | Дт | Кт | Сумма |
| Учет кассовых операций (лимит кассы 95000,00) остаток 50000р | |||||
| | 01.03 | Выдано Антонову Л.М. возмещение расходов по командировке РКО № 63 | | | 500,00 |
| | 01.03 | Внесено в кассу возмещение недостачи Жуковой И.И. ПКО № 70 | | | 117,30 |
| | 01.03 | Поступила в кассу выручка от реализации от Мешковой Т.М. ПКО №71 | | | 53826,0 |
| | 02.03 | Сдана в банк выручка от реализации | | | 30000,00 |
| | 03.03 | Выдано на хозяйственные нужды Буйловой М.Н. РКО № 65 | | | 180,0 |
| | 04.03 | Возвращен в кассу остаток неиспользованной подотчетной суммы от Буйловой М.Н. | | | 12,0 |
| | 05.03 | Выдана из кассы заработная плата сотрудникам за февраль | | | 66929,3 |
| | 11.03 | Поступила в кассу выручка от реализации | | | 38812,4 |
| | 12.03 | Выдано в подотчет на командировку Антонову Л.М.РКО №75 | | | 9000,00 |
| | 13.03 | Выдано в подотчет на хознужды Кошкиной Е.И. | | | 120,00 |
| | 13.03 | Сдана в банк выручка от реализации | | | 20000,00 |
| | 13.03 | Поступила в кассу выручка от реализации | | | 24017,5 |
| | 21.03 | Выдано в подотчет на хозяйственные нужды Гороховой И.С. | | | 420,00 |
| | 22.03 | Поступила в кассу выручка от реализации | | | 26483,0 |
| | 24.03 | Сдана в банк выручка от реализации | | | 28000,00 |
| | 24.03 | Поступила в кассу выручка от реализации | | | 28942,4 |
| | 25.03 | Сдана в банк выручка от реализации | | | 20000,00 |
| | 25.03 | Поступила в кассу выручка от реализации | | | 28139,0 |
| | 27.03 | Сдана в банк выручка от реализации | | | 25000,00 |
| | 28.03 | Поступила в кассу выручка от реализации | | | 35531,5 |
| | 28.03 | Выдано в подотчет Зуеву Ю.С. на закупку товаров | | | 4000,00 |
| | 29.03 | Сдана в банк выручка от реализации | | | 20000,00 |
| | 29.03 | Возвращен в кассу остаток неиспользованной подотчетной суммы от Зуева Ю.С. | | | 342,00 |
| | 30.03 | Сдана в банк выручка от реализации | | | 20000,00 |
| | 30.03 | Поступила в кассу выручка от реализации | | | 32036,0 |
| | 31.03 | Поступила в кассу выручка от реализации | | | 140664,8 |
| | 31.03 | Сдана в банк выручка от реализации | | | 102000,00 |