Задание 2

На счет АО «Сфера» по платежному поручению АО «Центр» (расчетный счет открыт в АО «Учебный банк»), зачислены денежные средства в сумме 65 000 руб., по договору №35 от 12.12.2017 года. Дата операции: 15 октября текущего года.

Необходимо выполнить:

Оформить платежное поручение. Недостающие реквизиты заполнить самостоятельно.


Решение

0401060

Поступ. в банк. плат

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №35

Дата

Вид платежа

Сумма прописью

ИНН

КПП

Сумма

Сч. №

Плательщик

АО «Учебный банк»

БИК

Банк плательщика

БИК

Банк получателя

ИНН

КПП

Сч. №

Вид оп.

Срок плат.

Наз. пл.

Очер. плат.

Получатель

Код

Рез. поле

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

---

Задание 3

От инспекции федеральной налоговой службы, в АО «Учебный банк», поступило инкассовое поручение на взыскание с расчётного счёта АО «Пакет Плюс» денежных средств в сумме 56 500 руб., которые были начислены по результатам камеральной проверки налоговой декларации по НДС. Дата операции: 20 октября текущего года.

Необходимо выполнить:

Оформить инкассовое поручение. Недостающие реквизиты заполнить самостоятельно.
Решение
Приложение 4
к Положению Банка России
от 19 июня 2012 года № 383-П
“О правилах осуществления перевода денежных средств”

				0401071
Поступ. в банк плат.		Списано со сч. плат.

ИНКАССОВОЕ ПОРУЧЕНИЕ №
	Дата		Вид платежа

Сумма прописью

ИНН

КПП

Сумма

Сч. №

Плательщик

БИК

Сч. №

Банк плательщика

БИК

Сч. №

Банк получателя

ИНН

КПП

Сч. №

Вид оп.

Очер. плат.

Наз. пл.

Рез. поле

Получатель

Код

Назначение платежа

---

	Подписи		Отметки банка получателя
М.П.

№ ч. плат.	№ плат. ордера	Дата плат. ордера	Сумма частичного платежа	Сумма остатка платежа	Под­пись	Дата помещения в картотеку
						Отметки банка плательщика

---

Задание 4

08 ноября текущего года АО «Учебный Банк» оформил с АО «Электромонтаж» заявление на предоставление комплексного банковского обслуживания.

4.1 ИНН и КПП АО «Электромонтаж», адрес места нахождения в соответствии с документами, ККВЭД, ОГРН - оформить самостоятельно

4.2 Банковский счет открыт в рублях

4.3 Подключена система «Бизнес Онлайн»

4.4 Предоставлен пакет услуг РКО

4.5 Подключен зарплатный проект и карта самоинкассации и SMS информирования по расчетному счету.

4.6 Для подключения системы «Бизнес Онлайн» используется в качестве средства аутентификации и подтверждения операций в системе пароля переданного посредством SMS – информирования на номер мобильного телефона, указанного в разделе Заявления

4.7 Вознаграждение за пакет услуг расчетно-кассового обслуживания списывается авансовым платежом за 2 календарных месяца.

4.8 Для оформления зарплатного проекта в заявлении необходимо указать, что организация готова заключить договор на обслуживание Клиента по выплате денежных средств работникам Клиента с использованием банковских карт, эмитируемых Банком, а также заключить договор на перечисление денежных средств на счета работников Клиента.

4.9 Контактные лица Клиента в рамках зарплатного проекта: главный бухгалтер и бухгалтер по заработной плате. Недостающие данные оформите самостоятельно.

4.10 Для подключения SMS информирования по расчетному счету необходимо, в заявлении отразить, что подключается услуга с информированием о факте подключения и отключения услуги, о факте поступления/ списания денежных средств, о факте наличия ограничений по счету.

4.11 Руководитель организации АО «Электромонтаж» - директор Соколов Павел Никифорович.

4.12 Номер договора банковского счета 40702810000000121314.

4.13 Заявление представлено в АО «Учебный банк». Ответственный исполнитель – укажите свои ФИО, должность – специалист банка по работе с юридическими лицами.

Необходимо выполнить:

Оформить заявление на предоставление комплексного обслуживания в банке.
Приложение 2

Заявление на предоставление комплексного,

обслуживания в банке АО «Учебный банк»

Полное наименование юридического лица
ИНН/КПП

---

Прошу заключить договор комплексного банковского обслуживания и договор о предоставлении услуг:

Б анковский счет (рубли, доллары, евро) – нужное, подчеркнуть
Система «Бизнес Онлайн»
Пакет услуг РКО

Зарплатный проект

К арта самоинкассации

Б изнес-карта

SMS- информирование по расчетному счету

Индекс организации
Страна, город
Улица, дом, корпус, строение, офис
Клиент является резидентом / нерезидентом (нужное, подчеркнуть)

Для подключения системы «Бизнес Онлайн»

Настоящим подтверждаем использование в качестве средства аутентификации и подтверждения операций в системе «Бизнес Онлайн» пароля (нужное, подчеркнуть)

- полученного с помощью Генератора паролей / Программного токена

- переданного посредством SMS – информирования на номер мобильного телефона, указанного в заявлении

Для подключения пакета услуг расчетно-кассового обслуживания

Вознаграждение, за пакет услуг, прошу списать, авансовым платежом за _____ календарных месяца (указать цифрами).
Для оформления зарплатного проекта (нужное из перечислений, подчеркнуть)

- Заключить договор на обслуживание Клиента по выплате денежных средств работникам Клиента с использованием банковских карт, эмитированных Банком, (далее — Договор на зарплатный проект);

- Заключить Договор на перечисление денежных средств на счета работников Клиента, открытые в Банке, (далее — Договор на перечисление);

- Реестры в рамках Договора на зарплатный проект / Договора на перечисление Клиент обязуется передавать с использованием системы «Бизнес Онлайн», подключенной в рамках настоящего Заявления.

В целях исполнения условий Договора на зарплатный проект / Договора на перечисление Клиент настоящим предоставляет акцепт на исполнение расчетных документов Банка в сумме, указанной в расчетном документе (заранее данный акцепт), на

---

Смотрите также файлы

• 2 Специальная часть 1 Расчет численности персонала участка.docx

• Лабораторная работа 1 Исследование дешифратора и шифратора ст гр. Рм11 В. А. Дюсембаев Проверил Ю. В. Анохин.doc

• Что такое Разговоры о важном.docx

• Контрольная работа (реферат) по дисциплине Римское право Задание.docx

• Москва 2023 задание по практической работе вопросы Укажите основные этапы эконометрического исследования.docx