Файл: Отчет о выполнении учебной практики по профессии 38. 01. 03 Контролер банка по профессиональному модулю.docx
Добавлен: 12.01.2024
Просмотров: 225
Скачиваний: 3
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
2.2. Документальное оформление кассовых операций по расходу
Исходные данные для оформления документов:
-
Оформите заявление о выдаче денежных чековых книжек на основании следующих данных, проверьте правильность и полноту расчетного документа:
Заявление от 23 марта 2023 года.
Наименование владельца счета: ООО «САЛЮТ»
Счет № 407028712548632001245 денежные чековые книжки в количестве 5 шт. на 70 денежных чеков
Денежные чековые книжки доверяем получить Иванову Александру Петровичу, паспорт: 9715 № 456214, выдан Ленинским РОВД г. Краснодар от 15.05.2005
Проверено
бухгалтерский работник: Жданова Валентина Ивановна
Контролирующий работник: Иванов Александр Витальевич
Денежные чековые книжки в количестве 5 шт. с денежными чеками за № с 5555 по 6080
Выдал кассовый работник: Иванова Анастасия Сергеевна
Получил: Пирогова Анна Александровна
-
Оформить денежный чек на основании след. данных, проверьте правильность и полноту расчетного документа:
Чекодатель: ОАО «САЛЮТ»
№ счета чекодателя: 407028712548636457008
Чек № АН4853366 на сумму- 23400р., в том числе на зарплату - 30000 руб. символ 05, пособия, 15000-00 руб. символ 05, командировочные 500-00 руб. символ 10
Место выдачи: г. Краснодар
Чек выдан: Осиповой Анастасии Сергеевне
Наименование учреждения: «Сбербанк»
Оприходовано по кассе, кассовой ордер No45
Предъявлен паспорт 9718 679653,выдан Калининским РОВД г. Краснодар от 12.03.2000
Ответственный исполнитель бухгалтер: Скумина Наталья Анатольевна
Приложение 2
к Указанию Банка России от 27.08.2008 № 2060-У
“О кассовом обслуживании в учреждениях
Банка России кредитных организаций и иных юридических лиц”
(в ред. Указания Банка России от 19.09.2012 № 2880-У)
Код формы документа по ОКУД |
0401032 |
(наименование учреждения Банка России)
(наименование территориального учреждения Банка России)
Заявление о выдаче денежных чековых книжек
от “ | 23 | ” | марта | 20 | 23 | г. |
Наименование владельца счета ООО «САЛЮТ»
Просим выдать по счету № 407028712548632001245
денежные чековые книжки в количестве | 5 (пять) | шт. на | 70 | денежных чеков. |
| (цифрами и прописью) | | (цифрами) | |
Денежные чековые книжки доверяем получить Иванову Александру Петровичу
(фамилия, имя, отчество (если последнее имеется))
паспорт: 9715 № 456214, выдан Ленинским РОВД г. Краснодар от 15.05.2005 ,
(наименование, серия, номер документа, удостоверяющего личность получателя денежных чековых книжек, кем и когда выдан, код подразделения (при его наличии))
подпись которого | | удостоверяем(ю). | | | ||
| (подпись получателя денежных чековых книжек) | | | | ||
М.П. | | | | |||
| (подпись) | | (фамилия и инициалы) | |||
| | | | |||
| (подпись)1 | | (фамилия и инициалы)1 |
| Бухгалтерский | | Контролирующий | | ||||||||||
ПРОВЕРЕНО | работник | (подпись) | работник | (подпись) | ||||||||||
“ | 23 | ” | марта | 20 | 23 | г. | | Жданова В.И. | | Иванов А.В. | ||||
| | | | | | | | (фамилия и инициалы) | | (фамилия и инициалы) |
Денежные чековые книжки в количестве | 5 (пять) | шт. с денежными чеками за №: | |
| (цифрами и прописью) | | |
с 55555 по 6080
(с – по)
Выдал кассовый работник: | | | Иванова А.С. | | 23 марта 2023 |
| (подпись) | | (фамилия и инициалы) | | (дата выдачи денежных чековых книжек) |
Получил: | | | Пирогова А.А. | | |
| (подпись) | | (фамилия и инициалы) | | |
(место расписки бухгалтерского работника в приеме талона)
| | ||||||||
| |||||||||
Талон к заявлению о выдаче денежных чековых книжек от | “ | 23 | ” | марта | 20 | 23 | г. | |
Наименование владельца счета ООО «САЛЮТ»
| счет № | |
Денежные чековые книжки в количестве | 5 (пять) | шт. с денежными чеками за №: | |
| (цифрами и прописью) | | |
С 5555 по 6080
(с – по)
Получил от кассового работника для оформления.
Бухгалтерский работник: | | | Жданова В.И. |
| (подпись) | | (фамилия и инициалы) |
Получил от бухгалтерского работника с проверкой
количества денежных чеков. Кассовый работник: | | | Иванова А.С. |
| (подпись) | | (фамилия и инициалы) |
“ | 23 | ” | марта | 20 | 23 | г. |
Денежный чек
________ОАО «САЛЮТ» ____________________
(чекодатель) +-----------+
¦ No. ¦
_407028712548636457008 ¦ ¦
No. счета чекодателя ¦ ¦
¦ В КАССУ - ¦
¦контрольная¦
¦ марка ¦
Корешок чека +-----------+
No. АН4853366________
НА __23400____ руб. ЧЕК _______ НА __________ руб.
Место
_______________г. Краснодар_____ для наклейки
(место выдачи) контрольной
ЧЕК ВЫДАН марки
Осиповой А.С._________ М. П. __ «Сбербанк»__________________________
чекодателя (наименование учреждения)
Подписи
___________________ __ Осиповой Анастасии Сергеевне ____________________________
(первая) (кому)
_______________________________________
___________________
(вторая) Двадцать три тысячи четыреста _______________________________________
(сумма прописью)
ЧЕК ПОЛУЧИЛ
_______________________________________
_______________________________________
___________________
(подпись)
Подписи
----------------------------------------------------------------------
Обратная сторона денежного чека
+----------------------------------------------+
¦Сим-¦ ЦЕЛИ РАСХОДА ¦ СУММА ¦Свободный ¦
¦вол ¦ ¦ ¦остаток ¦
+----+------------------+----------¦сметных ас-¦ Оприходовано
¦ 05 ¦ Зарплата ¦30000¦ ¦сигнований ¦
+----+------------------+-----+----¦на квартал ¦ по кассе, кассовой
¦ 05 ¦ Пособия ¦15000¦00 ¦без учета ¦
+----+------------------+-----+----¦суммы по ¦ ордер No.45 _______
¦ 10 ¦ Командировочные ¦500 ¦00 ¦данному ¦
+----+------------------+-----+----¦чеку ¦ от "__"_____ 20___ г.
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+-----+----¦ ¦ Главный бухгалтер
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+-----+----¦ ¦ ___________________
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (подпись)
+----+------------------+-----+----+-----------¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------+
Указанную в настоящем чеке сумму получил
подпись _____________________________
ОТМЕТКИ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЕ ЛИЧНОСТЬ ПОКУПАТЕЛЯ:
Предъявлен паспорт 9718 № 679653,выдан Калининским РОВД г. Краснодар от
(наименование документа)
12.03.2000 ____________________________________________________
_____________________________
ПРОВЕРЕНО ОПЛАТИТЬ
Контролер Отв. исполнитель
______Скумина Н.А.____________ Оплачено
бухгалтер Кассир
2.3. Документальное оформление организационной работы с
Инкассированной наличностью
Исходные данные для оформления документов:
-
Оформить препроводительную ведомость к сумке на основании след. данных, проверить правильность и полноту расчетного документа:
Ведомость к сумке № 321 от 23 марта 2023 года на сумму 66000 руб., сдана наличность инкассаторам ООО «САЛЮТ», р/с счет № 40702810145937800006, получатель ООО «САЛЮТ», ИНН 2130035469, КПП 213001001,ОКТМО 9740100000, наименование банка-вносителя «Сбербанк», БИК049706395, кор.счет 30101810200000000395, источник поступления: торговая выручка. -
Оформите квитанцию к сумке № 498 на основании следующих данных, проверьте правильность и полноту документа:
Дата: 30 марта 2021 г
От кого: ООО «САЛЮТ » Счет № 4070281020007635769
Получатель: ООО «САЛЮТ»
ИНН: 2130035469 КПП: 213001001, р/с: 4070281020007635769, ОКАТО 9740100000 Наименование банка-вносителя: «Сбербанк» БИК: 04970635 кор. счет: 301018020000000035 на сумму 124000 рублей. символ 00, Источник поступления: Торговая выручка.
| Код формы документа по ОКУД |
Предпроводительная ведомость к сумке | 0402300 |
|