Файл: Внеоборотные активы предприятия (на примере ЗАО «Кавминводы»).pdf

Показатели

Период

Изменения (+/-)

2017г./2016г.

2018г./2017г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

абс.

откл.

темп

прироста

абс.

откл.

темп

прироста

А

1

2

3

4

5

6

7

1 Показатели объема производства и продаж

1.1 Выручка от продажи товаров, работ, услуг, тыс. руб.

592129

471952

518929

-120177

-20,30

+46977

+9,95

2 Показатели объема используемых ресурсов

2.1 Материальные затраты на производство, тыс. руб.

248609

230187

282961

-18422

-7,41

+34352

+22,93

2.2 Годовой фонд оплаты труда персонала, тыс. руб.

32745

35572

39530

+2827

+8,63

+3958

+11,13

2.3 Среднесписочная численность персонала, чел

215

215

215

0

0

0

0

2.4 Средняя величина внеоборотных активов, тыс. руб.

374693

369712,5

353664,5

-4980,5

-1,33

-16048,5

-4,34

2.5 Средняя величина основных средств (по первоначальной стоимости), тыс. руб.

715394

757640

774812,5

+42246

+5,91

+17172,5

+2,27

2.6 Средняя величина оборотного капитала, тыс. руб.

262019,5

248622

234838,5

-13397,5

-5,11

-13783,5

-5,54

2.7 Себестоимость проданных товаров, тыс. руб.

378689

339855

383795

-38834

-10,25

+43940

+12,93

3 Показатели, характеризующие финансовый результат

А

1

2

3

4

5

6

7

3.1 Валовая прибыль, тыс. руб.

213440

132097

135134

-81343

-38,11

+3037

+2,30

3.2 Прибыль (убыток) от продаж, тыс. руб.

190380

122684

129399

-67696

-35,56

+6715

+5,47

3.3 Чистая прибыль, тыс. руб.

114430

5761

45114

-108669

-94,97

+39353

+683,09

4 Показатели эффективности использования ресурсов, капитала и затрат

4.1 Среднемесячная зарплата одного работника, тыс. руб.

12,692

13,788

15,322

+1,096

+8,64

+1,534

-11,13

4.2 Производительность труда, тыс. руб./чел.

2754

2195

2414

-559

-20,30

+219

+9,98

4.3 Фондоотдача, руб.

0,827

0,623

0,669

-0,204

-24,67

+0,046

+7,38

4.4 Материалоемкость продукции руб.

0,42

0,49

0,48

+0,07

+16,67

-0,01

-2,04

4.5 Рентабельность продаж, %

32,15

26,00

24,94

-6,15

-19,13

-1,06

-4,08

4.6 Рентабельность активов по чистой прибыли %

17,97

0,93

7,67

-17,04

-94,82

+6,74

+724,73

4.7 Рентабельность собственного капитала, %

25,09

1,14

8,55

-23,95

-95,46

+7,41

+650

Показатели

Абсолютные величины

Удельные веса (%) в общей величине активов

Изменения

2017г./2016г.

2018г./2017г.

2016г.

2017г.

2018г.

2016г.

2017г.

2018г.

в абсолютных величинах

в удельных весах

темп прироста, %

в абсолютных величинах

в удельных весах

темп прироста, %

1.Внеоборотные активы

366526

372899

334693

56,85

63,00

57,18

+6373

+6,15

+1,74

-38206

-5,82

-10,25

2.Оборотные активы

278250

218994

250683

43,25

37,00

42,82

-59256

-6,25

-21,30

+31689

+5,82

+14,47

Итого активов

644776

591893

585331

100

100

100

-52883

0

-8,20

-6562

100

-1,11

Коэффициент соотношения оборотных и внеоборотных активов

0,76

0,59

0,75

-

-

-

-0,17

-

-

+0,16

-

-

Показатели

Абсолютные величины

Удельные веса в общей величине активов, %

Изменения

2017г./2016г.

2018г./2017г.

2016г.

2017г.

2018г.

2016г.

2017г.

2018г.

в абсолютных величинах

в удельных весах

темп прироста, %

в абсолютных величинах

в удельных весах

темп прироста, %

Нематериальные активы

41

33

24

0,01

0,01

0,01

-8

0

-19,51

-9

0

-27,27

Основные средства

323120

329492

299081

88,16

88,36

89,36

+6372

+0,2

+1,97

-30411

+1

-9,23

Незавершенное строительство

36403

34788

35174

9,93

9,33

10,51

-1615

-0,6

-4,44

+386

-0,6

+1,11

Доходные вложения в материальные ценности

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Долгосрочные финансовые вложения

219

219

2

0,06

0,06

0,01

0

0

0

-217

-0,05

-99,09

Отложенные налоговые активы

6743

8367

412

1,84

2,24

0,11

+1624

+0,4

+24,08

-7955

-2,13

-95,08

Прочие внеоборотные активы

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Итого

366526

372899

334693

100

100

100

+6373

-

+1,74

-38206

-

-10,25