Файл: Планирование затрат на производство и реализацию продукции.pdf

п/п

Показатель

Сумма, тыс.руб.

1

2

3

1

Сумма прибыли к распределению

51567

2

Отчисления в резервный фонд

7000

3

Реконструкция цеха

8900

4

Строительство жилого дома

4000

5

Отчисления в фонд потребления-всего,

7980

В том числе:

6

а) на выплату материальной помощи работникам предприятия

4980

7

б) удешевление питания в столовой

1500

8

в) на выплату вознаграждения по итогам года

1500

9

Налоги, выплачиваемые из прибыли

1200

10

Налог на прибыль

9392

11

Налог на прочие доходы 6%

352

12

Погашение долгосрочного кредита

4488

13

Выплата дивидендов

5000

14

На финансирование прироста оборотных средств

66

15

Нераспределенная прибыль

3189

п/п

Показатель

Вариант сметы, тыс. руб.

2

1

2

3

1.

Средства родителей на содержание детей в дошкольных учреждениях

60

2.

Средства целевого финансирования

210

3.

Собственные средства, направляемые на содержание детских дошкольных учреждений

730

4.

Средства заказчиков по договорам на НИОКР

200

5.

Собственные средства, направляемые на НИОКР

1000

Шифр строки

Разделы и статьи баланса

Сумма,

тыс. руб.

1

2

3

001

I. Поступления (приток денежных средств)

002

А. От текущей деятельности

003

Выручка от реализации продукции, работ, услуг (без НДС, акцизов и таможенных пошлин)

81649

004

Прочие поступления:

005

средства целевого финансирования

006

поступления от родителей за содержание детей в дошкольных учреждениях

007

Прирост устойчивых пассивов

280

008

Итого по разделу А

81929

009

Б. От инвестиционной деятельности

010

Выручка от прочей реализации (без НДС)

8200

Прочие операционные доходы

011

Доходы от внереализационных операций

18321

012

Накопления по СМР, выполняемым хозяйственным способом

664

013

Средства, поступающие от заказчиков по договорам на НИОКР

014

Средства, поступающие в порядке долевого участия в жилищном строительстве

1000

015

Высвобождение средств из оборота (мобилизация)

016

Итого по разделу Б

28185

017

В. От финансовой деятельности

018

Увеличение уставного капитала

019

Доходы от финансовых вложений

5861

020

Увеличение задолженности, в том числе:

021

получение новых займов, кредитов

4488

022

выпуск облигаций

023

Итого по разделу В

10359

024

Итого доходов

120483

025

II. Расходы (отток денежных средств)

026

А. По текущей деятельности

027

Затраты на производство реализованной продукции (без амортизационных отчислений и налогов, относимых на себестоимость)

28649

028

Платежи в бюджет - всего

19964

в том числе:

налоги, включаемые в себестоимость продукции

6771

029

налог на прибыль

9744

030

налоги, уплачиваемые за счет прибыли, остающейся в распоряжении предприятия

1200

031

налоги, относимые на финансовые результаты

2278

032

выплаты из фонда потребления(материальная помощь и др.)

7980

033

Прирост собственных оборотных средств

346

034

Итого по разделу А

56629

035

Б. По инвестиционной деятельности

036

Инвестиции в основные фонды и нематериальные активы – всего, из них:

037

вложения во внеоборотные активы производственного назначения

16735

038

вложения во внеоборотные активы непроизводственного назначения

600

039

затраты на проведение НИОКР

100

040

платежи по лизинговым операциям

041

долгосрочные финансовые вложения

042

расходы по прочей реализации

490

043

Расходы по внереализационным операциям

12460

044

содержание объектов социальной сферы

1820

045

прочие расходы

046

Итого по разделу Б

42905

047

В. От финансовой деятельности

048

Погашение долгосрочных кредитов

4488

049

Уплата процентов по долгосрочным кредитам

1122

050

Краткосрочные финансовые вложения

051

Выплата дивидендов

5000

052

Отчисления в резервный фонд

7000

053

Прочие расходы

054

Итого по разделу В

17730

055

Итого расходов

117274

056

Превышение доходов над расходами (+)

3189

057

Превышение расходов над доходами (-)

058

Сальдо по текущей деятельности

25290

059

Сальдо по инвестиционной деятельности

-14720

060

Сальдо по финансовой деятельности

-7381

№ п/п

Показатели

Сумма, тыс. рублей

Уд. Вес, %

1

I. Поступления (приток денежных средств)

120463

100,0%

2

А. От текущей деятельности

81929

68,0%

3

Б. От инвестиционной деятельности

28185

23,4%

4

В. От финансовой деятельности

10349

8,6%

5

II. Расходы (отток денежных средств)

117243

100,0%

6

А. По текущей деятельности

56639

48,3%

7

Б. По инвестиционной деятельности

42905

36,7%

8

В. По финансовой деятельности

17730

15,0%

9

Превышение доходов над расходами (+)

3189

х

10

Превышение расходов над доходами (-)

0

х

11

Сальдо по текущей деятельности

25290

х

12

Сальдо по инвестиционной деятельности

-14720

х

13

Сальдо по финансовой деятельности

-7381

х

№ п/п

Показатель

Сумма

тыс. руб.

Уд. Вес, %

1

2

3

4

Прибыль к распределению

51567

100,0%

1

Отчисления в резервный фонд

7000

13,6%

2

Реконструкция цеха

8900

17,2%

3

Строительство жилого дома

4000

7,8%

4

Отчисления в фонд потребления- всего, в том числе

7980

15,5%

5

а) на выплату материальной помощи работниками предприятия

4980

9,7%

6

б) удешевление питания в столовой

1500

2,9%

7

в) на выплату вознаграждения по итогам года

1500

2,9%

8

Налоги, выплачиваемые из прибыли

1200

2,3%

9

Налоги на прибыль

9392

18,2%

10

Налоги на прочие доходы

352

0,7%

11

Погашение долгосрочного кредита

4488

8,7%

12

Выплата дивидендов

5000

9,7%

13

Прирост оборотных средств

66

0,1%

14

Нераспределенная прибыль

3189

6,2%