Файл: Оборотные активы предприятия (Сущность оборотных активов)..pdf

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на

1 января 2016 года

Организация

Коммунальное унитарное предприятие мелиоративных систем «Слонимское ПМС»

Учетный номер плательщика

590879165

Вид экономической деятельности

Земляные работы

Организационно-правовая форма

Унитарное предприятие

Орган управления

Единица измерения

Млн. руб

Адрес

Ул. Минский тракт, 34

Активы

Код строки

На 31.12.2016 года

На 31.12.2015 года

1

2

3

4

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

Основные средства

110

146 000

143 964

Нематериальные активы

120

8

8

Доходные вложения в материальные активы

130

В том числе:

инвестиционная недвижимость

131

предметы финансовой аренды (лизинга)

132

прочие доходные вложения в материальные активы

133

Вложения в долгосрочные активы

140

Долгосрочные финансовые вложения

150

Отложенные налоговые активы

160

Долгосрочная дебиторская задолженность

170

Прочие долгосрочные активы

180

ИТОГО по разделу I

190

146 008

143 972

II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

210

322

375

В том числе:

материалы

211

322

375

животные на выращивании и откорме

212

незавершенное производство

213

готовая продукция и товары

214

товары отгруженные

215

прочие запасы

216

Долгосрочные активы, предназначенные для реализации

220

Расходы будущих периодов

230

391

721

Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам

240

733

765

Краткосрочная дебиторская задолженность

250

2 160

3 133

Краткосрочные финансовые вложения

260

Денежные средства и их эквиваленты

270

635

140

Прочие краткосрочные активы

280

ИТОГО по разделу II

290

4 241

5 134

БАЛАНС

300

150 249

149 106

Собственный капитал и обязательства

Код строки

На 31.12.2016 года

На 31.12.2015 года

1

2

3

4

III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

Уставный капитал

410

2

2

Неоплаченная часть уставного капитала

420

Собственные акции (доли в уставном капитале)

430

Резервный капитал

440

240

240

Добавочный капитал

450

138 994

136 218

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

460

618

365

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

470

Целевое финансирование

480

ИТОГО по разделу III

490

139 854

136 825

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Долгосрочные кредиты и займы

510

1 990

2 601

Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам

520

4 186

4 864

Отложенные налоговые обязательства

530

Доходы будущих периодов

540

1 042

1 403

Резервы предстоящих платежей

550

Прочие долгосрочные обязательства

560

ИТОГО по разделу IV

590

7 218

8 868

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Краткосрочные кредиты и займы

610

906

817

Краткосрочная часть долгосрочных обязательств

620

540

909

Краткосрочная кредиторская задолженность

630

1 676

1 651

В том числе:

942

577

поставщикам, подрядчикам, исполнителям

631

по авансам полученным

632

по налогам и сборам

633

164

127

по социальному страхованию и обеспечению

634

76

101

по оплате труда

635

200

222

по лизинговым платежам

636

284

611

собственнику имущества (учредителям, участникам)

637

прочим кредиторам

638

10

13

Обязательства, предназначенные для реализации

640

Доходы будущих периодов

650

55

36

Резервы предстоящих платежей

660

Прочие краткосрочные обязательства

670

ИТОГО по разделу V

690

3 177

3 413

БАЛАНС

700

150 249

149 106

ОТЧЕТ

о прибылях и убытках

за

январь-декабрь 2016г .

Организация

Коммунальное унитарное предприятие мелиоративных систем «Слонимское ПМС»

Учетный номер плательщика

590879165

Вид экономической деятельности

Земляные работы

Организационно-правовая форма

Унитарное предприятие

Орган управления

Единица измерения

Млн. руб

Адрес

Ул. Минский тракт, 34

Наименование показателей

Код строки

За январь-декабрь 2016г

За январь-декабрь 2015г

1

2

3

4

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг

010

11 278

11 137

Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг

020

8 239

8 114

Валовая прибыль (010 – 020)

030

3 039

3 023

Управленческие расходы

040

2 878

2 882

Расходы на реализацию

050

Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг (030 – 040 – 050)

060

161

141

Прочие доходы по текущей деятельности

070

796

567

Прочие расходы по текущей деятельности

080

714

590

Прибыль (убыток) от текущей деятельности
(± 060 + 070 – 080)

090

243

118

Доходы по инвестиционной деятельности

100

345

374

В том числе:

доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов

101

доходы от участия в уставном капитале других организаций

102

проценты к получению

103

14

прочие доходы по инвестиционной деятельности

104

345

360

Расходы по инвестиционной деятельности

110

В том числе:

расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов

111

прочие расходы по инвестиционной деятельности

112

Доходы по финансовой деятельности

120

В том числе:

курсовые разницы от пересчета активов и обязательств

121

прочие доходы по финансовой деятельности

122

Расходы по финансовой деятельности

130

402

114

В том числе:

проценты к уплате

131

402

114

курсовые разницы от пересчета активов и обязательств

132

прочие расходы по финансовой деятельности

133

Наименование показателей

Код строки

За январь-декабрь 2016г

За январь-декабрь 2015г

1

2

3

4

Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности (100 – 110 + 120 – 130 )

140

-57

260

Прибыль (убыток) до налогообложения (± 090 ± 140)

150

186

378

Налог на прибыль

160

15

13

Изменение отложенных налоговых активов

170

Изменение отложенных налоговых обязательств

180

Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода)

190

Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода)

200

Чистая прибыль (убыток)
(± 150 – 160 ± 170 ± 180 –190-200)

210

171

365

Результат от переоценки долгосрочных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)

220

11 330

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)

230

Совокупная прибыль (убыток) (± 210 ± 220 ± 230)

240

171

11 695

Базовая прибыль (убыток) на акцию

250

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

260

Количество организаций получивших прибыль по конечному финансовому результату

270

1

1

Сумма полученной прибыли по конечному финансовому результату

270а

171

365

Количество организаций получивших убыток по конечному финансовому результату

280

Сумма полученного убытка по конечному финансовому результату

280а

Количество организаций получивших прибыль по конечному финансовому результату, без учета государственной поддержки

290

1

1

Сумма полученной прибыли по конечному финансовому результату, без учета государственной поддержки

290а

171

365

Количество организаций получивших убыток по конечному финансовому результату, без учета государственной поддержки

295

Сумма полученного убытка по конечному финансовому результату, без учета государственной поддержки

295а

Организация

Коммунальное унитарное предприятие мелиоративных систем «Слонимское ПМС» 

Учетный номер плательщика

 590879165

Вид деятельности

 Земляные работы

Организационно-правовая форма

 Унитарное предприятие

Орган управления

Единица измерения млн. руб.

 Млн. руб

Адрес

 Ул. Минский тракт, 34

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕй

Код строки

На начало года

Поступило

Выбыло

На конец года

Сумма начисленной амортизации

1

2

3

4

5

6

7

Основные средства – всего

010

146 959

12 519

114

159 364

15 400

в том числе:

здания и сооружения

011

125 529

11 027

58

136 498

3 668

передаточные устройства

012

1 004

93

1 097

983

машины и оборудование

013

17 508

1 165

44

18 629

9 331

транспортные средства

014

2 815

222

6

3 031

1 373

инструмент, инвентарь и принадлежности

015

55

4

6

53

10

рабочий скот и животные основного стада

016

многолетние насаждения

017

2

2

капитальные затраты в улучшение земель

018

прочие основные средства

019

48

6

54

35

СПРАВОЧНО:

На начало года

На конец года

3

6

амортизация основных средств

001

12 400

15 400

стоимость основных средств, полностью самортизированных

006

6 513

6 513