Файл: Reg_11.doc

Скачать файл
Заказать решение

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 01.12.2019

Просмотров: 4725

Скачиваний: 1

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.


Сальдо на кінець місяця _____________ грн.

ІІІ. З кредиту рахунка 31 «Рахунки в банках» в дебет рахунків

№ ряд­ка

Дата виписки банку

№ 301

Каса в національній валюті

№ 313

Інші рахунки в банку в національній валюті

№ 331 Грошові докумен­ти в національній валюті

№ 631 Розрахунки з вітчизняними постачальни-ками

№ 64

Розрахунки за податками й платежами

№ 65

Розрахунки за страхуванням

№ 685 Розрахунки з іншими кредиторами

1

2

3

4

5

6

7

8

9
















































































































































































































































































Усього









Відмітка






















Усього

10

11

12

13

14

15

16

17

18

































































































































































































































































































ІV. ВІДОМІСТЬ № 1.2 с.-г. в дебет рахунка 31 «Рахунки в банку» з кредиту рахунків

№ ряд­ка

Дата виписки банку

№ 301

Каса в національній валюті

№ 313

Інші рахунки в банку в національній валюті

№ 333 Грошові кошти в дорозі в національній валюті

№ 361

Розрахунки з вітчизняними покуп­цями

№ 377

Розрахун­ки з інши­ми дебіто­рами

№ 48

Цільове фінансування і цільові надход­ження

№ 65

Розрахун­ки за страхуванням

1

2

3

4

5

6

7

8

9
















































































































































































































































































Усього









Відмітка








Сальдо на початок місяця_____________ грн.










Усього

10

11

12

13

14

15

16

17

18







































































































































































































































































Сальдо на кінець місяця ____________ грн.


ІІІ. З кредиту рахунка 31 «Рахунки в банках» в дебет рахунків

№ ряд­ка

Дата виписки банку

№ 301

Каса в національній валюті

№ 313

Інші рахунки в банку в національній валюті

№ 331 Грошові докумен­ти в національній валюті

№ 631 Розрахунки з вітчизняними постачальни-ками

№ 64

Розрахунки за податками й платежами

№ 65

Розрахунки за страхуванням

№ 685 Розрахунки з іншими кредиторами

1

2

3

4

5

6

7

8

9
















































































































































































































































































Усього









Відмітка






















Усього

10

11

12

13

14

15

16

17

18

































































































































































































































































































ІV. ВІДОМІСТЬ № 1.2 с.-г. в дебет рахунка 31 «Рахунки в банку» з кредиту рахунків

№ ряд­ка

Дата виписки банку

№ 301

Каса в національній валюті

№ 313

Інші рахунки в банку в національній валюті

№ 333 Грошові кошти в дорозі в національній валюті

№ 361

Розрахунки з вітчизняними покуп­цями

№ 377

Розрахун­ки з інши­ми дебіто­рами

№ 48

Цільове фінансування і цільові надход­ження

№ 65

Розрахун­ки за страхуванням

1

2

3

4

5

6

7

8

9
















































































































































































































































































Усього









Відмітка








Сальдо на початок місяця_____________ грн.










Усього

10

11

12

13

14

15

16

17

18







































































































































































































































































Сальдо на кінець місяця ____________ грн.


V. З кредиту рахунка 33 «Інші кошти» в дебет рахунків

№ рядка

Дата виписки банку (звіту касира)

№ 31

Рахунки в банках

№ 37

Розрахунки з різними дебіторами

№ 60

Коротко-строкові позики

№ 66

Розрахунки за виплатами працівникам

№92

Адміністра-тивні витрати

№ 93

Витрати на збут

№ 94

Інші операційні витрати

1

2

3

4

5

6

7

8

9





















































































































































































































































Усього









Відмітка














№ 15

Капітальні інвестиції

№ 18

Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи

№ 68

Розрахунки за іншими операціями






Усього

10

11

12

13

14

15

16

17

18
























































































































































































































































































Смотрите также файлы