ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 01.12.2019
Просмотров: 4603
Скачиваний: 1
VІ. ВІДОМІСТЬ № 1.3 с.-г. в дебет рахунка 33 «Інші кошти» з кредиту рахунків
|
№ рядка |
Дата виписки банку (звіту касира) |
№ 301 Каса в національній валюті |
№ 313 Інші рахунки в банку в національній валюті |
№ 333 Грошові кошти в дорозі в національній валюті |
№ 361 Розрахунки з вітчизняними покупцями |
№ 377 Розрахунки з іншими дебіторами |
№ 48 Цільове фінансування і цільові надходження |
№ 65 Розрахунки за страхуванням |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Відмітка |
|
|
|
|
|
|
|
Сальдо на початок місяця_____________ грн.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього |
|
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сальдо на кінець місяця ____________ грн.
VІІ. Аналітичні дані до рахунків 30, 31, 33
|
№ з/п |
Найменування рахунку (субрахунку) |
Надійшло за місяць від |
Усього надійшло за місяць |
Усього з початку року |
Витрачено за місяць на |
Усього витрачено за місяць |
Усього з початку року |
||||||||
|
операційної діяльності |
інвестицій-ної діяльності |
фінансової діяльності |
операційну діяльність |
інвестицій-ну діяльність |
фінансову діяльність |
||||||||||
|
нереалізо-ваних курсових різниць |
|
|
нереалізо-вані курсові різниці |
|
|
||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
1 |
301 «Каса в національній валюті» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
302 «Каса в іноземній валюті» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Усього за рахунком 30 «Каса» сума рядків 1-3) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
311 «Поточні рахунки в національній валюті» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
312 «Поточні рахунки в іноземній валюті» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
313 «Інші рахунки в банку в національній валюті» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
314 «Інші рахунки в банку в іноземній валюті» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
Усього за рахунком 31 «Рахунки в банках» (сума рядків 5-9) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
333 «Грошові кошти в дорозі в національній валюті» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
334 «Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
Усього (сума рядків 11-13) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VІІІ. З кредиту рахунка 35 «Поточні фінансові інвестиції» в дебет рахунків
|
№ рядка |
Підстава |
№ 14 Довго-строкові фінансові інвестиції |
№ 18 Довгостро-кова дебіторська заборго-ваність та інші необоротні активи |
№ 31 Рахунки в банках |
№ 42 Додатко-вий капітал |
№ 96 Витрати від участі в капіталі |
№ 97 Інші витрати |
№ 99 Надзви-чайні витрати |
|
|
Усього |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Відмітка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ІХ. ВІДОМІСТЬ № 1.4 с.-г. аналітичного обліку поточних фінансових інвестицій
|
№ рядка |
Вид, назва, коротка характеристика |
В дебет рахунку 35 з кредиту рахунків |
||||||
|
№ 31 Рахунки в банках |
№ 46 Неоплачений капітал |
№ 50 Довгостро-кові позики |
№ 60 Коротко-строкові позики |
№ 70 Доходи від реалізації |
№ 72 Дохід від участі в капіталі |
№ 74 Інші доходи |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
1 |
Еквіваленти грошових коштів |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інші поточні фінансові інвестиції |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Відмітка |
|
|
|
|
|
|
|
за _______________________ 20____р.
|
№ рядка |
В дебет рахунку 35 з кредиту рахунків |
Усього за дебетом |
Усього за кредитом |
Сальдо на кінець місяця (дебет) |
Усього фінанси-вих інвести-цій з початку року (дебет) |
||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
А |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Журнал-ордер закінчено “____” ____________ 20__ р.
В Головній книзі суми оборотів відображені “____” ____________ 20__ р.
Виконавець
Головний бухгалтер