Файл: Проектирование реализации операций бизнес-процесса "Складской учёт" (Характеристика комплекса задач).pdf

Счет-фактура формируется при учете продаж и содержит следующие реквизиты:

• Номер документа;
• Дата документа;
• Наименование клиента;
• Номер по списку;
• Наименование товара;
• Артикул товара;
• Модель товара;
• Группа товара;
• Стоимость товара;
• Количество товара;
• Общая стоимость;
• Общее количество наименований.

Другие документы формируются по необходимости. Список счет фактур содержит следующие реквизиты:

• Номер по списку;
• Дата документа;
• Номер документа;
• Наименование клиента;
• Общее количество наименований;
• Общая сумма.

Отчет по продажам за клиента за произвольный период содержит следующие реквизиты:

• Наименование клиента;
• Дата начала периода;
• Дата окончания периода;
• Общее количество наименований;
• Общая сумма продаж.

Отчет по продажам за товар за произвольный период содержит следующие реквизиты:

• Наименование товара;
• Дата начала периода;
• Дата окончания периода;
• Общее количество наименований;
• Общая сумма продаж.

Отчет по продажам за группу товара за произвольный период содержит следующие реквизиты:

• Наименование группы товара;
• Дата начала периода;
• Дата окончания периода;
• Общее количество наименований;
• Общая сумма продаж.

Отчет по продажам за тип товара за произвольный период содержит следующие реквизиты:

• Наименование типа товара;
• Дата начала периода;
• Дата окончания периода;
• Общее количество наименований;
• Общая сумма продаж.

Кроме того, для функционирования системы формируются такие справочные документы, как:

• Список клиентов;
• Список контактов клиентов;
• Список менеджеров;
• Список товаров;
• Список групп товаров;
• Список типов товаров.

2.2. Программное обеспечение задачи

2.2.1. Общие положения (дерево функций и сценарий диалога

И так мы с вами ввели товар на склад, и теперь нам необходимо отпустить со склада продукцию для покупателя. Для этого нам необходимо оформить расходную накладную и остальные документы для заключения сделки, такие как:

- расходная накладная (форма ТОРГ-12, Приложение 1)

- счет-фактура

- кассовый ордер.

Заходим в ссылку «Документы» нажимаем и с помощью мышки выделяем нужный нам документ, в нашем случае расходная накладная и нажимаем и получаем чистый документ. Нумерация документов автоматическая, в порядке оформления присваивается номер и дата, причем дату документа можно менять, а номер документа остается уникальным. Формы всех документов, которые оформляются с помощью 1С, соответствуют формам, которые утверждены соответствующими органами.

Начинаем оформлять:

Первая графа, которую нам необходимо заполнить «Фирма» - эта графа указывает фирму, продающую данный товар.

Вторая графа – цены. Здесь Вы выбираете валюту расчета.

Третья графа – покупатель. Мы можем выбрать из каталога «Покупатели», который мы так же формируем самостоятельно.(см. как создать каталог «Товары»).

Следующие графы - товар. Выбираем товар из каталога, дальше ставим количество, цену. Для выбора следующего товара нажимаем кнопку на клавиатуре “Insert” или кнопку ввести новую строку, она во всех папках и документах одинаковая

Наглядно как выглядит Расходная накладная можно посмотреть на ресунке

а также как формируется журнал расходные накладные.

Журнал расходные накладные

В журнале хранятся и редактируются расходные накладные и расходные розничные.

Кроме вызова из меню "Журналы", этот журнал можно вызвать специальной кнопкой на панели "Инструменты Администратора".

В заголовке окна журнала выдается интервал видимости документов, который можно изменить при работе с журналом. Интервал видимости документов сразу во всех журналах можно установить в пункте меню "Сервис", пункт "Параметры", закладка "Журналы".

Самая левая графа журнала - служебная. В ней различными значками обозначается состояние документа.

По значениям реквизитов, которые выводятся в графах журнала, можно осуществлять произвольный поиск.

В нижней части журнала отображается содержимое поля "Комментарий" выделенного документа.

В журнале есть кнопка "Действия". При нажатии этой кнопки рядом открывается меню: "Структура подчиненности", "Движения документа" и "Ввести на основании" (см. "Действия по документу" в документации к конфигурации).Все производимые по этой кнопке действия будут относиться к тому документу в журнале, на котором находится выделение.

Подробнее о работе с журналами можно прочесть в Руководстве пользователя по 1С:Предприятию.

Расходная накладная (приложение 1)

Документы "Расходная накладная" предназначены для оформления операций, связанных с отпуском товаров со склада оптом при оформлении торговой деятельности, связанной с продажей товаров. С помощью этих документов оформляются также операции по возврату товара поставщику.

Расходные накладные создаются, хранятся и редактируются в журнале "Расходные накладные" вместе с документами "Расходная розничная" (см. ниже). Новый документ вызывается также с помощью меню "Документы" / "Расходные" / " Расходная накладная" или с помощью кнопки на панели "Инструменты Администратора". Для вызова самого журнала расходных накладных на той же панели инструментов также есть кнопка.

Формирование суммы в расходной накладной:

∑товара1= кол-во Товара 1 * Цена Товара 1

∑товара2= кол-во Товара 2 * Цена Товара 2

∑Итого = ∑товара1 + ∑товара2

В форме «ТОРГ-12» (Приложение 1) расходной накладной Сумма рассчитывается без учета налогов, т.е. налоги рассчитываются отдельно:

Данная форма заполняется программой автоматически, по формулам:

По строкам

Цена без НДС = (Цена / 6)- Цена

∑ без НДС = ((Цена / 6)- Цена * Кол-во

∑ НДС = (Цена / 6)* Кол-во

∑ с НДС = ∑ без НДС+ ∑ НДС

По столбцам

∑ кол-во = Кол-во Товара 1 + Кол-во Товара 2

Все остальные суммы рассчитываются соответственно.

Расходные накладные могут иметь признак "Возврат" (указывается в заголовке формы накладной и в самой форме). Признак "Возврат" автоматически устанавливается при вводе нового документа на основании приходной накладной. Если расходная накладная на возврат выписывается на основании приходной накладной, ее интерфейс приближен к интерфейсу приходной накладной: в составе такого документа показываются (и редактируются) ставки и суммы налогов.

Новая расходная накладная на возврат может быть вызвана из меню "Документы" / "Приходные" / "Расходная накладная (возврат)".

В форме расходной накладной имеется дополнительная кнопка "Предварительно" для предварительного проведения документа (см. в документации "Режим предварительного проведения расходных накладных").

Наличие колонки "НП" (сумма налога с продаж) и учет этого налога в расходной накладной зависит от установки флагов"С учетом налога с продаж" и "Запретить сторнировать учет НП"в дополнительном окне "Задание информации о ценах в документе".Колонка "НП" и подсчет суммы НП появляется в расходной накладной при установке первого из них, а при установке второго в печатной форме документа сумма НП включается в итоговую сумму по документу. Если на этой закладке установлен флаг "Сумма включает НП", то налог с продаж вычисляется от суммы и указывается в колонке "в т.ч НП".

На основании расходной накладной можно выписать следующие

подчиненные документы:

- "Приходный кассовый ордер" - для наличной оплаты отгруженного товара. Безналичная оплата фиксируется документом "Движение денежных средств".

- "Приходная накладная (возврат)" - для оформления возврата отгруженного покупателю товара.

- "Счет-фактура" - для оформления счета-фактуры и выдачи его покупателю. (см. Рис3)

Основанием для выписки расходной накладной может являться один из следующих документов (на рис 3 видно в правом верхнем углу кнопочка «на основании») :

- "Приходная накладная" - для оформления операции возврата

товара поставщику.

- "Ввод партий товаров" - для оформления операции возврата товара поставщику в случае, когда документ (приходная накладная) уже удален и заменен документом "Ввод партий" при выполнении процедуры "Завершение периода".- "Счет на оплату" - если предназначенные к продаже товары были зарезервированы с помощью счета. Начальное заполнение состава расходной накладной предусмотрено, во-первых, в том случае, если она выписывается на основании счета. Тогда ее состав заполняется всеми зарезервированными по счету, но еще не отгруженными товарами. Далее в самой накладной, можно редактировать состав и количество товаров. Таким образом, на основании счета может быть выписано несколько накладных, если, например, клиент решил получать товар несколькими партиями, или если накладные выписываются с разных складов.

Начальное заполнение состава расходной накладной не зависит от того, к какому договору она относится, основанием для начального заполнения в любом случае будут являться товары, выписанные в счете. При проведении расходной накладной автоматически снимается резерв по отгруженным по счету товарам. Другим случаем автоматического заполнения состава расходной накладной является случай возврата купленного товара поставщику. - Если расходная накладная на возврат оформляется по приходной накладной, ее товарный состав копируется (поскольку, если возвращается не весь товар, легче затем удалить лишние строчки или уменьшить количество товара, чем заполнять заново).

- Если расходная накладная оформляется как возвратная, но не по приходной накладной, а как самостоятельный документ, она рассматривается программой как накладная на отпуск при продаже товара поставщику (проводится по регистру "Взаиморасчеты с поставщиками"). Начального заполнения состава не производится.

Счет фактура (приложение 2).

Документ "Счет-фактура" предназначен для выписки счетов-фактур покупателям (эта операция связана с отгрузкой товаров и расчетами за отгруженные товары).

Данная форма заполняется программой автоматически, по формулам:

По строкам

Цена без НДС = (Цена / 6)- Цена

∑ без НДС = ((Цена / 6)- Цена * Кол-во

∑ НДС = (Цена / 6)* Кол-во

∑ с НДС = ∑ без НДС+ ∑ НДС

По столбцам

∑ кол-во = Кол-во Товара 1 + Кол-во Товара 2

Все остальные суммы рассчитываются соответственно.

Он имеет дополнительные колонки спецификации: "Номер ГТД" (номер грузовой таможенной декларации, оформленной на ввоз товара) и "Страна происхождения" (страна, из которой ввезен товар). Значения в них программа заполняет автоматически (см. "Количественный учет остатков импортных товаров в разрезе номеров ГТД" в документации).Ввод нового документа "Счет-фактура" следует производить только в режиме "Ввод на основании", выбрав предварительно документ одного из следующих видов:

- "Расходная накладная" - для отчетности, а также оформления "бумажного" счета-фактуры и выдачи его покупателю.

- "Расходная розничная", "Отчет кассовой смены" - для отчетности (розничному покупателю выдается чек).

- "Расходная реализатора" - в случае, если товары отдавались на реализацию, счет-фактура реализатору выдается в момент отгрузки товаров. В книгу продаж данные по этому счету-фактуре попадут только после продажи товаров реализатором (что оформляется документом "Отчет реализатора" или "Инвентаризация реализатора") или оплаты товаров (в зависимости от учетной политики фирмы).

- "Приходный ордер", "Движения по расчетному счету" - для ввода счетов-фактур на авансовые проплаты. При вводе счета-фактуры на основании платежных документов по авансам (предоплатам) в спецификацию записывается товар, значение которого берется из константы "Авансовый платеж".