Файл: Анализ денежных средств предприятия (на примере ООО «Сабет»).pdf

Коды

Форма по ОКУД

0710001

Дата (число, месяц, год)

31

12

2016

Организация

ООО «Сабет»

по ОКПО

52672068

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

7718151898

Вид экономической деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС

47

Единица измерения: тыс.руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 107150, г. Москва, ул. Пермская, д.11, стр.5

Наименование показателя

Код

На 31 декабря 2016 г.

На 31 декабря 2015 г.

На 31 декабря 2014 г.

АКТИВ

I.ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

1110

1549

1578

1789

Результаты исследований и разработок

1120

1275

1880

2485

Основные средства

1130

204403

215544

224255

Доходные вложения в материальные ценности

1140

Финансовые вложения

1150

Отложенные налоговые активы

1160

21132

13954

9947

Прочие внеоборотные активы

1170

31637

86064

29364

Итого по разделу I

1100

259996

319020

267840

II.ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

1210

469701

490461

355373

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

1220

25626

40169

35122

Дебиторская задолженность

1230

366850

202117

131506

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)

1240

52400

16700

37400

Денежные средства и денежные эквиваленты

1250

9069

5684

3769

Прочие внеоборотные активы

1260

1413

1234

840

Итого по разделу II

1200

925059

756365

564010

БАЛАНС

1600

1185055

1075385

831850

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 1

ПАССИВ

III.КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)

1310

40200

40200

40200

Собственные акции, выкупленные у акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов

1340

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

Резервный капитал

1360

2010

2010

2010

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

1370

795377

684816

589835

Итого по разделу III

1300

837587

727026

632045

IV.ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства

1410

125000

Отложенные налоговые обязательства

1420

3011

3063

14132

Оценочные обязательства

1430

Прочие обязательства

1450

Итого по разделу IV

1400

3011

128063

14132

V.КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства

1510

861

Кредиторская задолженность

1520

222302

158290

133226

Доходы будущих периодов

1530

Оценочные обязательства

1540

122155

61145

52447

Прочие обязательства

1550

Итого по разделу V

1500

344457

220296

185673

БАЛАНС

1700

1185055

1075385

831850

Коды

Форма по ОКУД

0710001

Дата (число, месяц, год)

31

12

2015

Организация

ООО «Сабет»

по ОКПО

52672068

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

7718151898

Вид экономической деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС

47

34

Единица измерения: тыс.руб.

по ОКЕИ

384

Наименование показателя

Код

За январь-декабрь 2015 г.

За январь-декабрь 2014 г.

Выручка

2110

1880506

1436438

Себестоимость продаж

2120

1451058

1097553

Валовая прибыль (убыток)

2100

429448

338885

Коммерческие расходы

2210

48632

52036

Управленческие расходы

2220

111053

97163

Прибыль (убыток) от продаж

2200

269763

189686

Доходы от участия в других организациях

2310

Проценты к получению

2320

386

238

Проценты к уплате

2330

7682

4920

Прочие доходы

2340

105320

174058

Прочие расходы

2350

198808

224634

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

168979

134428

Текущий налог на прибыль

2410

68928

30082

в т.ч. за предыдущие периоды

2411

3002

в т.ч. постоянные налоговые обязательства

2421

24085

10633

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

11069

5576

Изменение отложенных налоговых активов

2450

4007

1860

Прочее

2460

Чистая прибыль (убыток)

2400

115127

111782

Коды

Форма по ОКУД

0710001

Дата (число, месяц, год)

31

12

2016

Организация

ООО «Сабет»

по ОКПО

52672068

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

7718151898

Вид экономической деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС

47

34

Единица измерения: тыс.руб.

по ОКЕИ

384

Наименование показателя

Код

За январь-декабрь 2016 г.

За январь-декабрь 2015 г.

Выручка

2110

1983871

1880506

Себестоимость продаж

2120

1445423

1451058

Валовая прибыль (убыток)

2100

538448

429448

Коммерческие расходы

2210

49780

48632

Управленческие расходы

2220

108898

111053

Прибыль (убыток) от продаж

2200

379770

269763

Доходы от участия в других организациях

2310

Проценты к получению

2320

676

386

Проценты к уплате

2330

5600

7682

Прочие доходы

2340

138322

105320

Прочие расходы

2350

325492

198808

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

187676

168979

Текущий налог на прибыль

2410

84345

68928

в т.ч. за предыдущие периоды

2411

3002

в т.ч. постоянные налоговые обязательства

2421

39579

24085

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

52

11069

Изменение отложенных налоговых активов

2450

7178

4007

Прочее

2460

Чистая прибыль (убыток)

2400

110561

115127

Коды

Форма по ОКУД

0710001

Дата (число, месяц, год)

31

12

2016

Организация

ООО «Сабет»

по ОКПО

52672068

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

7718151898

Вид экономической деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС

47

34

Единица измерения: тыс.руб.

по ОКЕИ

384

Наименование показателя

За январь-декабрь 2016 г.

За январь-декабрь 2015 г.

Денежные потоки от текущих операций

Поступления - всего

1735356

1868844

в том числе:

от продажи продукции, товаров, работ и услуг

1730953

1862228

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей

1677

3694

от перепродажи финансовых вложений

прочие поступления

2726

2922

Платежи - всего

(1699314)

(1661143)

в том числе:

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги

(1225782)

(1223305)

в связи с оплатой труда работников

(252517)

(259833)

процентов по долговым обязательствам

(6461)

налог на прибыль организаций

(60222)

(85068)

прочие платежи

(160793)

(86476)

Сальдо денежных потоков от текущих операций

36042

207701

Денежные потоки от инвестиционных операций

Поступления - всего

3178

752

в том числе:

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)

1306

76

от продажи акций других организаций (долей участия)

от возврата представленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)

дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях

1872

676

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 4

прочие поступления

Платежи - всего

(26802)

(44352)

в том числе:

в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов

(26802)

(44352)

в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам

процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива

прочие платежи

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций

23624

43600

Денежные потоки от финансовых операций

Поступления - всего

в том числе:

получение кредитов и займов

денежных вкладов собственников (участников)

от выпуска акций, увеличения долей участия

от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.

прочие поступления

Платежи - всего

(125000)

в том числе:

собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)

в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов

(125000)

прочие платежи

Сальдо денежных потоков от финансовых операций

12418

39101

Сальдо денежных потоков за отчетный период

61469

22384

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода

73954

61469

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода

67

(16)

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю

Коды

Форма по ОКУД

0710001

Дата (число, месяц, год)

31

12

2015

Организация

ООО «Сабет»

по ОКПО

52672068

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

7718151898

Вид экономической деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС

47

34

Единица измерения: тыс.руб.

по ОКЕИ

384

Наименование показателя

За январь-декабрь 2015 г.

За январь-декабрь 2014 г.

Денежные потоки от текущих операций

Поступления - всего

1868844

1467588

в том числе:

от продажи продукции, товаров, работ и услуг

1862228

1448279

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей

3694

154

от перепродажи финансовых вложений

прочие поступления

2922

19155

Платежи - всего

(1661143)

(1382136)

в том числе:

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги

(1223305)

(959504)

в связи с оплатой труда работников

(259833)

(234878)

процентов по долговым обязательствам

(6461)

(5141)

налог на прибыль организаций

(85068)

(27273)

прочие платежи

(86476)

(155340)

Сальдо денежных потоков от текущих операций

207701

85452

Денежные потоки от инвестиционных операций

Поступления - всего

752

1165

в том числе:

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)

76

927

от продажи акций других организаций (долей участия)

от возврата представленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)

дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях

676

238

прочие поступления

Платежи - всего

(44352)

(54058)

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 5

в том числе:

в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов

(44352)

(34358)

в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам

процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива

прочие платежи

(19700)

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций

43600

(52893)

Денежные потоки от финансовых операций

Поступления - всего

135000

в том числе:

получение кредитов и займов

135000

денежных вкладов собственников (участников)

от выпуска акций, увеличения долей участия

от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.

прочие поступления

Платежи - всего

(125000)

(166400)

в том числе:

собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)

в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов

(125000)

(166400)

прочие платежи

Сальдо денежных потоков от финансовых операций

39101

(31400)

Сальдо денежных потоков за отчетный период

22384

1159

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода

61469

2610

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода

(16)

3769

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю