Файл: Разработка бизнес-плана организации гостеприимства (Разработка бизнес-план проекта по открытию предприятия общественного питания «БериЕшька»).pdf
Добавлен: 29.06.2023
Просмотров: 64
Скачиваний: 2
В первую очередь необходимо найти хорошее место для установки мобильной точки от этого будет зависеть 60% успеха, если брать в расчет иностранцев. Мы нашли хорошее место рядом со входом парка фотоны, не центрального, но через это место проходит большое количество туристов потому что мы будем находиться на пути их следования от автобуса в парк и обратно. Цена 5м2 в железном шатре стоит 120 т.р. в месяц.
Таблица 2
Оборудование
|
Наименование |
Модель |
Кол-во |
Цена шт |
Цена общая |
|
Гриль пресс 2секц |
KOCATEQ GH813EA /150 |
1 |
14 000,00р. |
14 000,00р. |
|
Гриль роликовый 7 рол |
AIRHOT RG-7/112 |
1 |
7 000,00р. |
7 000,00р. |
|
Мармит водяной |
GASTROTOP ZCK165BT /117 |
1 |
7 000,00р. |
7 000,00р. |
|
Холодильный стол |
SkyCold |
1 |
70 000,00р. |
70 000,00р. |
|
Гастроемкости |
Емкость + крышка (комплект) |
4 |
1 170,00р. |
4 680,00р. |
|
Диспенсер морс |
UGOLINI ARCTIC COMPACT 5/2/117 |
1 |
22 000,00р. |
22 000,00р. |
|
Щипцы |
6 |
60,00р. |
360,00р. |
|
|
Спецодежда |
Фартук + головной убор (комплект) |
4 |
600,00р. |
2 400,00р. |
|
Мусорный бак |
GASTRORAG JW- CR38E |
2 |
500,00р. |
1 000,00р. |
|
Стенд меню |
4 |
500,00р. |
2 000,00р. |
|
|
Мини раковина |
1 |
1 000,00р. |
1 000,00р. |
|
|
Итого |
131 440,00р. |
|||
Таблица 3
Прочие расходы.
|
Наименование |
Кол-во шт |
Цена |
|
Салфетки |
1000 |
100,00р. |
|
Упаковка для еды |
500 |
250,00р. |
|
Стаканчики од. |
500 |
2 000,00р. |
|
Крышка для стакана од. |
1000 |
2 000,00р. |
|
размешиватель од. |
500 |
100,00р. |
|
Мусорные пакеты 90л |
500 |
800,00р. |
|
Одноразовые перчатки |
1000 |
255,00р. |
|
Итого |
5 505,00р. |
|
Считаем амортизацию: Цена оборудования делиться на срок службы в год и на число месяцев в году. За год берётся 6 месяцев, определяется сезонностью работы.
Таблица 4
Расчет амортизации оборудования
|
Наименование |
Цена шт |
Кол- во |
Общая цена |
Амортизаци я в месяц |
Амортизаци я в год (сезон) |
Срок эксплуотаци и (лет) |
|
Гриль пресс 2секц |
14 000,00р. |
1 |
14 000,00р. |
466,67р. |
2 800,00р. |
5 |
|
Гриль роликовый 7 рол |
7 000,00р. |
1 |
7 000,00р. |
233,33р. |
1 400,00р. |
5 |
|
Мармит водяной |
7 000,00р. |
1 |
7 000,00р. |
233,33р. |
1 400,00р. |
5 |
|
Холодильный стол |
70 000,00р. |
1 |
70 000,00р. |
777,78р. |
4 666,67р. |
15 |
|
Гастроемкости |
1 170,00р. |
4 |
4 680,00р. |
78,00р. |
468,00р. |
10 |
|
Диспенсер морс |
22 000,00р. |
1 |
22 000,00р. |
1 222,22р. |
7 333,33р. |
3 |
|
Щипцы |
60,00р. |
6 |
360,00р. |
12,00р. |
72,00р. |
5 |
|
Спец одежда |
600,00р. |
4 |
2 400,00р. |
200,00р. |
1 200,00р. |
2 |
|
Мусорный бак |
500,00р. |
2 |
1 000,00р. |
55,56р. |
333,33р. |
3 |
|
Стенд меню |
500,00р. |
4 |
2 000,00р. |
66,67р. |
400,00р. |
5 |
|
Мини раковина |
1 000,00р. |
1 |
1 000,00р. |
55,56р. |
333,33р. |
3 |
|
Кипятильник |
7 500,00р. |
1 |
7 500,00р. |
416,67р. |
2 500,00р. |
3 |
|
Кофеварка |
7 500,00р. |
1 |
7 500,00р. |
416,67р. |
2 500,00р. |
3 |
|
Итого |
4 234,44р. |
25 406,67р. |
||||
Таблица 5
Перечень необходимого сырья и продуктов.
|
Одна |
Цена |
Вес |
|||
|
Группа |
Наименование |
порция |
порции |
упаковки |
Цена упаковки |
|
Хот-дог |
Булочка для хот-дога |
60 |
10,00р. |
3.6 кг |
626,00р. |
|
Сосиска для хот-дога |
100 г |
20,00р. |
15 кг |
3 000,00р. |
|
|
Сыр ломтиками |
6,00р. |
2 кг |
550,00р. |
||
|
Лук жаренный |
2 г |
5,00р. |
1 кг |
373,00р. |
|
|
Огурец маринов нарез. |
10 г |
1,00р. |
9 кг |
994,00р. |
|
|
Кетчуп |
5 г |
1,00р. |
6 кг |
822,00р. |
|
|
Горчица |
5 г |
1,00р. |
6кг |
816,00р. |
|
|
Напитки |
Coca-Cola |
0.33 мл |
15,00р. |
||
|
Coca-Cola light |
0.33 мл |
15,00р. |
|||
|
Вода с газом |
0.5 л |
||||
|
Вода без газа |
0.5 л |
||||
|
Чай |
250мл |
||||
|
Морс |
250мл |
План маркетинга
Учитывая то, что мои покупатели - это иностранцы и гости города, я собираюсь привлекать внимание к своей точке благодаря использованию социальной сети, где люди из разных стран обмениваются местами, где находились, где кушали и выставляют свою оценку, и комментарий речь идет о соц. сети Foursquare. Также реклама в Instagram, где люди также делятся своими впечатлениями с другими людьми, для их стимулирования можно предлагать бонусы за фотографию с нами в свое соц. сети за напиток или вкусное угощение. Данная реклама рассчитывается на долгосрочную перспективу, и будет приносить свои плоды в следующие года.
Для привлечения клиентов в этом и последующих сезонах можно использовать договоренность с экскурсионными бюро за предоставление клиентов нам клиентов.
А также информационные столбы отметка нас в картах и схемах парка
Финансовый план
Расчет объема продаж (Оптимистичный, пессимистичный).
Таблица 6
Пессимистичный прогноз
|
Месяц |
Количество рабочих дней |
Кол-во посетителей в день |
Средний чек (рубль) |
Выручка в день (рубль) |
Выручка в рублях |
|
Апрель* |
11 |
20 |
200,00р. |
4 000,00р. |
44 000,00р. |
|
Май |
31 |
50 |
200,00р. |
10 000,00р. |
310 000,00р. |
|
Июнь |
30 |
80 |
250,00р. |
20 000,00р. |
600 000,00р. |
|
Июль |
30 |
100 |
250,00р. |
25 000,00р. |
750 000,00р. |
|
Август |
30 |
80 |
200,00р. |
16 000,00р. |
480 000,00р. |
|
Сентябрь |
31 |
50 |
200,00р. |
10 000,00р. |
310 000,00р. |
|
Итого |
2 494 000,00р. |
||||
*- Сезон начинается 20 апреля.
Таблица 7
Оптимистичный прогноз.
|
Месяц |
Количество рабочих дней |
Кол-во посетителей в день |
Средний чек (рубль) |
Выручка в день (рубль) |
Выручка в рублях |
|
Апрель* |
11 |
50 |
200,00р. |
10 000,00р. |
110 000,00р. |
|
Май |
31 |
117 |
250,00р. |
29 250,00р. |
906 750,00р. |
|
Июнь |
30 |
153 |
230,00р. |
35 190,00р. |
1 055 700,00р. |
|
Июль |
30 |
153 |
250,00р. |
38 250,00р. |
1 147 500,00р. |
|
Август |
30 |
130 |
240,00р. |
31 200,00р. |
936 000,00р. |
|
Сентябрь |
31 |
90 |
200,00р. |
18 000,00р. |
558 000,00р. |
|
Итого |
4 713 950,00р. |
||||
*- Сезон начинается 20 апреля.
Таблица 8
Исходные данные
|
Выручка (руб.) |
400000,00 |
|
Реализация |
2000,00 |
|
(шт.) |
|
|
Постоянные |
165500,00 |
|
затраты (руб.) |
|
|
Переменные |
80000,00 |
|
затраты (руб.) |
Таблица 9
Рассчитываемые данные
|
Цена за единицу товара |
200,00 |
|
Средние переменные издержки |
40,00 |
|
Точка безубыточности |
206 875,00 |
|
(руб.) |
|
|
Точка безубыточности |
1 034,38 |
|
(шт.) |
Таблица 10
Объем выпуска продукции
|
Объем выпуска |
Выручка |
Постоянные затраты |
Переменные затраты |
Валовые затраты |
Реализаци я |
|
0% |
- |
165 500,00 |
- |
15 000,00 |
- |
|
10% |
40 000,00 |
165 500,00 |
8 000,00 |
173 500,00 |
200,00 |
|
20% |
80 000,00 |
165 500,00 |
16 000,00 |
181 500,00 |
400,00 |
|
30% |
120 000,00 |
165 500,00 |
24 000,00 |
189 500,00 |
600,00 |
|
40% |
160 000,00 |
165 500,00 |
32 000,00 |
197 500,00 |
800,00 |
|
50% |
200 000,00 |
165 500,00 |
40 000,00 |
205 500,00 |
1 000,00 |
|
60% |
240 000,00 |
165 500,00 |
48 000,00 |
213 500,00 |
1 200,00 |
|
70% |
280 000,00 |
165 500,00 |
56 000,00 |
221 500,00 |
1 400,00 |
|
80% |
320 000,00 |
165 500,00 |
64 000,00 |
229 500,00 |
1 600,00 |
|
90% |
360 000,00 |
165 500,00 |
72 000,00 |
237 500,00 |
1 800,00 |
|
100% |
400 000,00 |
165 500,00 |
80 000,00 |
245 500,00 |
2 000,00 |
Поиск точки безубыточности:
Рисунок 2-График безубыточности
Рентабельность при оптимистичном прогнозе продаж
Таблица 11
Исходные данные.
|
Расходы. |
Сумма. |
|
Капитальные вложения. |
155000 |
|
Затраты на аренду. |
120000 |
|
Затраты на оплату труда. |
70000 |
|
Закупка товаров/сырья. |
138000 |
|
Предполагаемый доход. |
Сумма. |
|
Средний чек. |
200 |
|
Количество сделок. |
3400 |
Таблица 12
Итоговые данные.
|
Окупаемость проекта |
1 месяц |
|
Рентабельность (ROM) |
74% |
|
Стартовые затраты |
155000 |
|
Издержки |
362598 |
|
Оборот |
680000 |
|
Чистая прибыль |
269000 |
|
Сумма налога |
20000 |
|
Затраты на оплату труда с учетом всех сборов |
105000 |
При расчете рентабельности, использовалась программа в интернете.
При расчете рентабельности, использовалась программа в интернете.
Таблица 13
Исходные данные
|
Расходы. |
Сумма. |
|
Капитальные вложения. |
155000 |
|
Затраты на аренду. |
120000 |
|
Затраты на оплату труда. |
70000 |
|
Закупка товаров/сырья. |
78000 |
|
Предполагаемый доход. |
Сумма. |
|
Средний чек. |
200 |
|
Количество сделок. |
1900 |
Таблица 14
Итоговые данные.
|
Окупаемость проекта |
1 месяц |
|
Рентабельность (ROM) |
22% |
|
Стартовые затраты |
155000 |
|
Издержки |
302000 |
|
Оборот |
380000 |
|
Чистая прибыль |
65000 |
|
Сумма налога |
10000 |
|
Затраты на оплату труда с учетам всех сборов |
105000 |
Вывод:
Рентабельность при пессимистичном прогнозе продаж
В обоих случаях по расчетам программы мы имеем положительную рентабельность, что может свидетельствовать об эффективности предприятия и возможности ее создания.
Из рисков для данного предприятия можно выделить:
- Возможное снижение прибыли из-за увеличения себестоимости, вызванного ростом цен на сырье.
- Рост непроизводственных затрат из-за несовершенства системы управления.
- Ослабление позиции на рынке из-за усиления конкуренции уже существующих предприятий или появления новых конкурентов.
- Возможен недостаток покупательского спроса, который может быть вызван неудачным расположением мобильной точки.
- Возможна потеря клиентов из-за недостаточной подготовленности оборудование и персонала вызванное большим притоком клиентов и не возможностью обслужить каждого (недостаточная скорость производства).
Основным риском в данной ситуации остаётся покупательский спрос, который будет зависеть от расположения мобильной точки. В случае маленького спроса, остаётся искать более проходное и заметное место.