Файл: Учет наличных денежных средств в кассе предприятия.».pdf

Показатели

На конец 2016 г.

На конец 2017 г.

На конец 2018г.

Изменение удельного веса, %

на конец 2016 г.

на конец 2017 г.

на конец 2018 г.

Актив

I Внеоборотные активы

Нематериальные активы

2

2

2

0,00

0,00

0,00

Основные средства

10110

12186

12273

31,85

19,42

29,89

Незавершенное строительство

-

-

-

-

-

-

Долгосрочные финансовые вложения

550

550

550

1,73

0,88

1,34

Итого по разделу I

10662

12732

12825

33,58

20,30

31,24

Запасы

5034

16292

17716

15,86

25,96

43,15

НДС по приобретенным ценностям

534

-

-

1,68

-

-

Дебиторская задолженность

13006

33646

10464

10,97

53,61

25,49

Краткосрочные финансовые вложения

-

-

-

-

-

-

Денежные средства

2507

84

19

7,89

0,13

0,05

Прочие оборотные активы

-

-

30

-

-

0,07

Итого по разделу II

21081

50022

28229

66,41

79,7

68,76

Баланс (I+II)

31743

62760

41054

100

100

100

Уставный капитал

20

20

20

0,06

0,03

0,05

Добавочный капитал

30

30

30

0,09

0,05

0,07

Нераспределенная прибыль отчетного года

187

5277

1384

0,59

8,41

3,37

Итого по разделу III

237

5327

1434

0,75

8,49

3,49

Займы и кредиты

10586

550

50

33,35

0,87

0,12

Итого по разделу IV

10586

550

50

33,35

0,87

0,12

Займы и кредиты

-

8947

7030

-

14,26

17,12

Кредиторская задолженность

20859

47936

32540

65,71

76,38

79,26

Прочие краткосрочные обязательства

61

-

-

0,19

-

-

Итого по разделу V

20920

56883

39570

65,9

90,64

96,39

Баланс (III+IV+V)

31743

62760

41054

100

100

100

Показатели

На конец 2016 г.

На конец 2017 г.

На конец 2018 г.

тыс. руб.

%

тыс. руб.

%

тыс. руб.

%

Актив

I Внеоборотные активы

Нематериальные активы

2

100

2

100

2

100

Основные средства

10110

100,00

12186

120,53

12273

121,39

Незавершенное строительство

-

-

-

-

-

-

Долгосрочные финансовые вложения

550

100

550

100

550

100

Итого по разделу I

10662

100

12732

119,41

12825

120,29

II Оборотные активы

Запасы

5034

100,00

16292

323,64

17716

351,93

НДС по приобретенным ценностям

534

100,00

-

-

-

-

Дебиторская задолженность

13006

100,00

33646

258,69

10464

80,46

Краткосрочные финансовые вложения

-

-

-

-

-

-

Денежные средства

2507

100,00

84

3,35

19

0,76

Прочие оборотные активы

-

-

30

-

-

-

Итого по разделу II

21081

100,00

50022

237,28

28229

133,91

Баланс (I+II)

31743

100,00

62760

197,71

41054

129,33

Пассив

III Капитал и резервы

Уставный капитал

20

100,00

20

100

20

100

Добавочный капитал

30

100,00

30

100

30

100

Нераспределенная прибыль отчетного года

187

100,00

5277

2821,93

1384

740,11

Итого по разделу III

237

100,00

5327

2247,68

1434

605,06

IV Долгосрочные обязательства

Займы и кредиты

10586

100

550

5,20

50

0,47

Итого по разделу IV

10586

100

550

5,20

50

0,47

V Краткосрочные обязательства

Займы и кредиты

-

100,00

8947

-

7030

-

Кредиторская задолженность

20859

100,00

47936

229,81

32540

156

Прочие краткосрочные обязательства

61

100,00

-

-

-

-

Итого по разделу V

20920

100,00

56883

271,91

39570

189,15

Баланс (III+IV+V)

31743

100,00

62760

197,71

41054

129,33

Унифицированная форма № КО-1

Утверждена постановлением Госкомстата

России от 18.08.98 г. №88

Линия отреза

организация

КВИТАНЦИЯ

Код

Форма по ОКУД

0310001

ООО «Евро Ленгваджес»

по ОКПО

организация

к приходному кассовому ордеру №

527

структурное подразделение

от «

04

»

ноября

2018

г.

Номер

Дата

документа

составления

Принято от

Прохорова З.А.

ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР

527

04.11.2018г

Основание:

Остаток подотчетной суммы

Дебет

Кредит

Сумма,
руб. коп.

Код це-
левого назна-
чения

код структурного подразделения

корреспон-
дирующий счет, субсчет

код аналитичес-
кого учета

50

51

219900

Сумма

219900

руб.

00

коп.

Принято от

Прохорова З.А.

цифрами

Основание:

Остаток подотчетной суммы

прописью

Двести пятьдесят четыре

руб.

00

коп.

Сумма

В том числе

прописью

«

04

»

ноября

2018

г.

руб.

00

коп.

В том числе

М. П. (штампа)

Приложение

Главный бухгалтер

Матвеева Н.Н.

Главный бухгалтер

Матвеева Н.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Получил кассир

Горбачева Ю.А.

Кассир

Горбачева Ю.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Код

Форма по ОКУД

0310002

ООО «Евро Ленгваджес»

по ОКПО

организация

структурное подразделение

РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР

Номер документа

Дата составления

11

04.11.2018г

Дебет

Сумма,
руб. коп.

Код целевого назна-
чения

код струк-
турного подразде-
ления

корреспон-
дирующий счет, субсчет

код аналити-
ческого учета

Кре-
дит

71

50

18800

Выдать

Прохорову З.А.

фамилия, имя, отчество

Основание:

Подотчет на покупку канцелярских товаров

Сумма

прописью

руб.

00

коп.

Приложение

Руководитель организации

директор

Житов С.А.

должность

подпись

расшифровка подписи

Главный бухгалтер

Матвеева Н.Н.

подпись

расшифровка подписи

Получил

Приложение 7

сумма прописью

руб.

00

коп.

«

04

»

ноября

2018

г. Подпись

Прохоров

По

Паспорт №126525 серии 6245 выдан РОВД Юго-западного округа

наименование, номер, дата и место выдачи документа,

г.Москвы 21.11.2006

удостоверяющего личность получателя