Файл: Выбор стиля руководства в организации (ООО «МелтонАвто»).pdf

Активы

Код строки

На

31 декабря

На 31 декабря

20

15

года

20

14

года

1

2

3

4

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

Основные средства

110

18 725

16 053

Нематериальные активы

120

-

-

Доходные вложения в материальные ценности

130

-

-

В том числе:
инвестиционная недвижимость

131

-

-

предметы финансовой аренды (лизинга)

132

-

-

прочие доходные вложения в материальные активы

133

-

-

Вложения в долгосрочные активы

140

-

-

Долгосрочные финансовые вложения

150

-

-

Отложенные налоговые активы

160

-

-

Долгосрочная дебиторская задолженность

170

-

-

Прочие долгосрочные активы

180

-

-

ИТОГО по разделу I

190

18 725

16 053

II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

210

5 102

4 402

в том числе:

211

материалы

889

720

животные на выращивании и откорме

212

-

-

незавершенное производство

213

-

-

готовая продукция и товары

214

4 213

3 682

товары отгруженные

215

-

-

прочие запасы

216

-

-

Долгосрочные активы, предназначенные для реализации

220

-

-

Расходы будущих периодов

230

-

-

Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам

240

149

133

Краткосрочная дебиторская задолженность

250

342

79

Краткосрочные финансовые вложения

260

18

5

Денежные средства и их эквиваленты

270

905

616

Прочие краткосрочные активы

280

-

-

ИТОГО по разделу II

290

6 516

5 235

БАЛАНС

300

25 241

21 288

Собственный капитал и обязательства

Коды строк

На

31 декабря

На 31 декабря

20

15

года

20

14

года

1

2

3

4

III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

Уставный капитал

410

10

10

Неоплаченная часть уставного капитала

420

-

-

Собственные акции (доли в уставном капитале)

430

-

-

Резервный капитал

440

-

-

Добавочный капитал

450

21 239

19 993

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

460

2 661

196

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

470

-

-

Целевое финансирование

480

-

-

ИТОГО по разделу III

490

23 910

20 199

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Долгосрочные кредиты и займы

510

-

-

Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам

520

-

-

Отложенные налоговые обязательства

530

-

-

Доходы будущих периодов

540

-

-

Резервы предстоящих платежей

550

-

-

Прочие долгосрочные обязательства

560

-

-

ИТОГО по разделу IV

590

-

-

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Краткосрочные кредиты и займы

610

-

-

Краткосрочная часть долгосрочных обязательств

620

-

-

Краткосрочная кредиторская задолженность

630

1 331

1 089

В том числе:
поставщикам, подрядчикам, исполнителям

631

719

553

по авансам полученным

632

-

-

по налогам и сборам

633

264

202

по социальному страхованию и обеспечению

634

-

-

по оплате труда

635

202

186

по лизинговым платежам

636

-

-

собственнику имущества (учредителям, участникам)

637

146

148

прочим кредиторам

638

-

-

Обязательства, предназначенные для реализации

640

-

-

Доходы будущих периодов

650

-

-

Резервы предстоящих платежей

660

-

-

Прочие краткосрочные обязательства

670

-

-

ИТОГО по разделу V

690

1 331

1 089

БАЛАНС

700

25 241

21 288

Организация

ООО "МелтонАвто"

Учетный номер плательщика

198693453

Вид экономической деятельности

грузоперевозки

Организационно-правовая форма

общество с ограниченной ответственностью

Орган управления

-

Единица измерения

млн. руб.

Адрес

г. Минск

Наименование показателей

Код строки

За

31 декабря

За

31 декабря

20

15

года

20

14

года

1

2

3

4

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг

010

14 394

12 673

Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг

020

11 436

10 699

Валовая прибыль (010–020)

030

2 958

1 974

Управленческие расходы

040

1 215

814

Расходы на реализацию

050

-

-

Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг (030–040–050)

060

1 743

1 160

Прочие доходы по текущей деятельности

070

43

25

Прочие расходы по текущей деятельности

080

44

26

Прибыль (убыток) от текущей деятельности (±060+070–080)

090

1 742

1 159

Доходы по инвестиционной деятельности

100

98

45

В том числе:
доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов

101

98

45

доходы от участия в уставном капитале других организаций

102

-

-

проценты к получению

103

-

-

прочие доходы по инвестиционной деятельности

104

-

-

Расходы по инвестиционной деятельности

110

-

25

В том числе:
расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов

111

-

25

прочие расходы по инвестиционной деятельности

112

-

Доходы по финансовой деятельности

120

276

110

В том числе:
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств

121

276

110

прочие доходы по финансовой деятельности

122

-

-

Расходы по финансовой деятельности

130

113

202

В том числе:
проценты к уплате

131

-

-

курсовые разницы от пересчета активов и обязательств

132

113

204

прочие расходы по финансовой деятельности

133

-

-

Иные доходы и расходы

140

-

-

Прибыль (убыток) от инвестиционной, финансовой и иной деятельности (100–110+120–130±140)

150

261

(72)

Прибыль (убыток) до налогообложения (±090±150)

160

2 003

1 087

Налог на прибыль

170

419

535

Изменение отложенных налоговых активов

180

-

-

Изменение отложенных налоговых обязательств

190

-

-

Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода)

200

299

65

Чистая прибыль (убыток) (±160–170±180±190–200)

210

1 285

487

Результат от переоценки долгосрочных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)

220

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)

230

Совокупная прибыль (убыток) (±210±220±230)

240

1 285

487

Базовая прибыль (убыток) на акцию

250

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

260

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 01 января 2017 года

Организация

ООО "МелтонАвто"

Учетный номер плательщика

198693453

Вид экономической деятельности

грузоперевозки

Организационно-правовая форма

общество с ограниченной ответственностью

Орган управления

-

Единица измерения

тыс. руб.

Адрес

г. Минск

Активы

Код строки

На

31 декабря

На 31 декабря

20

16

года

20

15

года

1

2

3

4

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

Основные средства

110

2 105

1 873

Нематериальные активы

120

-

-

Доходные вложения в материальные ценности

130

-

-

В том числе:
инвестиционная недвижимость

131

-

-

предметы финансовой аренды (лизинга)

132

-

-

прочие доходные вложения в материальные активы

133

-

-

Вложения в долгосрочные активы

140

-

-

Долгосрочные финансовые вложения

150

-

-

Отложенные налоговые активы

160

-

-

Долгосрочная дебиторская задолженность

170

-

-

Прочие долгосрочные активы

180

-

-

ИТОГО по разделу I

190

2 105

1 873

II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

210

680

510

в том числе:

211

материалы

152

89

животные на выращивании и откорме

212

-

-

незавершенное производство

213

-

-

готовая продукция и товары

214

528

421

товары отгруженные

215

-

-

прочие запасы

216

-

-

Долгосрочные активы, предназначенные для реализации

220

-

-

Расходы будущих периодов

230

-

-

Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам

240

14

15

Краткосрочная дебиторская задолженность

250

27

34

Краткосрочные финансовые вложения

260

2

2

Денежные средства и их эквиваленты

270

48

91

Прочие краткосрочные активы

280

29

-

ИТОГО по разделу II

290

800

652

БАЛАНС

300

2 905

2 525

Собственный капитал и обязательства

Коды строк

На

31 декабря

На 31 декабря

20

15

года

20

14

года

1

2

3

4

III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

Уставный капитал

410

1

1

Неоплаченная часть уставного капитала

420

-

-

Собственные акции (доли в уставном капитале)

430

-

-

Резервный капитал

440

-

-

Добавочный капитал

450

2 393

2 124

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

460

288

266

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

470

-

-

Целевое финансирование

480

-

-

ИТОГО по разделу III

490

2 682

2 391

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Долгосрочные кредиты и займы

510

-

-

Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам

520

-

-

Отложенные налоговые обязательства

530

-

-

Доходы будущих периодов

540

-

-

Резервы предстоящих платежей

550

-

-

Прочие долгосрочные обязательства

560

-

-

ИТОГО по разделу IV

590

-

-

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Краткосрочные кредиты и займы

610

-

-

Краткосрочная часть долгосрочных обязательств

620

-

-

Краткосрочная кредиторская задолженность

630

223

134

В том числе:
поставщикам, подрядчикам, исполнителям

631

124

72

по авансам полученным

632

-

-

по налогам и сборам

633

21

26

по социальному страхованию и обеспечению

634

-

-

по оплате труда

635

19

20

по лизинговым платежам

636

-

-

собственнику имущества (учредителям, участникам)

637

59

16

прочим кредиторам

638

-

-

Обязательства, предназначенные для реализации

640

-

-

Доходы будущих периодов

650

-

-

Резервы предстоящих платежей

660

-

-

Прочие краткосрочные обязательства

670

-

-

ИТОГО по разделу V

690

223

134

БАЛАНС

700

2 905

2 525

Организация

ООО "МелтонАвто"

Учетный номер плательщика

198693453

Вид экономической деятельности

грузоперевозки

Организационно-правовая форма

общество с ограниченной ответственностью

Орган управления

-

Единица измерения

тыс. руб.

Адрес

г. Минск

Наименование показателей

Код строки

За

31 декабря

За

31 декабря

20

16

года

20

15

года

1

2

3

4

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг

010

1 638

1 439

Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг

020

1 307

1 144

Валовая прибыль (010–020)

030

331

295

Управленческие расходы

040

156

121

Расходы на реализацию

050

-

-

Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг (030–040–050)

060

175

174

Прочие доходы по текущей деятельности

070

8

4

Прочие расходы по текущей деятельности

080

8

4

Прибыль (убыток) от текущей деятельности (±060+070–080)

090

175

174

Доходы по инвестиционной деятельности

100

11

10

В том числе:
доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов

101

11

10

доходы от участия в уставном капитале других организаций

102

-

-

проценты к получению

103

-

-

прочие доходы по инвестиционной деятельности

104

-

-

Расходы по инвестиционной деятельности

110

3

2

В том числе:
расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов

111

3

2

прочие расходы по инвестиционной деятельности

112

-

Доходы по финансовой деятельности

120

28

28

В том числе:
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств

121

28

28

прочие доходы по финансовой деятельности

122

-

-

Расходы по финансовой деятельности

130

7

10

В том числе:
проценты к уплате

131

-

-

курсовые разницы от пересчета активов и обязательств

132

7

10

прочие расходы по финансовой деятельности

133

-

-

Иные доходы и расходы

140

-

-

Прибыль (убыток) от инвестиционной, финансовой и иной деятельности (100–110+120–130±140)

150

29

26

Прибыль (убыток) до налогообложения (±090±150)

160

204

200

Налог на прибыль

170

42

42

Изменение отложенных налоговых активов

180

-

-

Изменение отложенных налоговых обязательств

190

-

-

Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода)

200

31

30

Чистая прибыль (убыток) (±160–170±180±190–200)

210

131

128

Результат от переоценки долгосрочных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)

220

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)

230

Совокупная прибыль (убыток) (±210±220±230)

240

131

128

Базовая прибыль (убыток) на акцию

250

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

260