Файл: Финансовое состояние: анализ и оценка (на примере предприятия ООО «Имандра –Сервис»).pdf
Добавлен: 04.07.2023
Просмотров: 369
Скачиваний: 2
СОДЕРЖАНИЕ
Глава 1. Понятие финансового анализа деятельности предприятия
1.1 Понятие и актуальность финансового анализа деятельности предприятия
1.2 Финансовый анализ и его роль в управлении организацией
1.3 Классификация методов и приемов анализа
Глава 2. Анализ финансового состояния предприятия ООО «Имандра –Сервис»
2.1 Характеристика предприятия ООО «Имандра –Сервис»
2.2 Основные показатели финансово- хозяйственной деятельности предприятия ООО «Имандра –Сервис»
2.3 Анализ финансовой устойчивости предприятия.
2.4 Рекомендации и мероприятия по улучшению финансовых показателей ООО «Имандра – Сервис»
Приложение 3
Отчет о движении капитала за 2013 – 2014 года ООО «Имандра – Сервис»
|
Наименование показателя |
сумма |
по тек деят |
по инвест деят |
по финан деят |
|
1. Остаток денежных средств на нач года |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Поступило денежных средств всего |
237 143 000 |
237 143 |
||
|
в том числе |
||||
|
выручка от реализации товаров, работ, услуг |
229 163 000 |
229 163 |
||
|
выручка от реализации основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
||
|
авансы, полученные от покупателей |
0 |
0 |
||
|
бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование |
0 |
0 |
||
|
безвозмездно |
0 |
0 |
||
|
кредиты полученные |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
|
займы полученные |
0 |
0 |
||
|
дивиденды, проценты по финансовым вложениям |
0 |
0 |
||
|
прочие поступления |
6 980 000 |
6 980 000 |
||
|
3. Направлено денежных средств всего |
235 711 000 |
235 711 000 |
||
|
в том числе: |
||||
|
на оплату приобретенных товаров, оплату работ, услуг |
118 755 000 |
118 755 000 |
||
|
на оплату труда |
25 909 000 |
0 |
||
|
отчисления в гос. и внебюдж. фонды |
9 357 000 |
0 |
||
|
на выдачу подотчетных сумм |
47 448 000 |
47 448 000 |
||
|
на выдачу авансов |
0 |
0 |
||
|
на оплату долевого участия в строительстве |
||||
|
на оплату машин, оборудования и транспортных средств |
290000 |
0 |
||
|
на финансовые вложения |
||||
|
на выплату дивидендов, процентов |
||||
|
на расчеты с бюджетом |
28 855 000 |
0 |
||
|
на оплату процентов по полученным кредитам, займам |
144000 |
0 |
||
|
прочие выплаты, перечисления |
4 953 000 |
0 |
||
|
4. Остаток денежных средств на конец отчетного периода |
1442000 |
|||
|
Из строки 020 поступило по наличному расчету (кроме данных по строке 100)- всего |
80 030 000 |
|||
|
в том числе по расчетам |
||||
|
с юридическими лицами |
8 392 000 |
|||
|
с физическими лицами |
71 938 000 |
|||
|
из них с применением |
||||
|
контрольно-кассовых аппаратов |
71 938 000 |
|||
|
бланков строгой отчетности |
0 |
|||
|
в т.ч. стр. 251 детская компенсация |
||||
|
стр. 252 продажа валюты |
||||
|
Наличные денежные средства: |
||||
|
поступило из банка в кассу организации |
0 |
|||
|
сдано в банк из кассы организации |
134977000 |
Приложение 4
Отчет о движении капитала за 2014 – 2015 года ООО «Имандра – Сервис»
|
наименование показателя |
сумма |
по тек. деят. |
по инвест. деят. |
по финан. деят. |
|
1. Остаток денежных средств на нач года |
1939000 |
|||
|
2. Поступило денежных средств- всего |
213554000 |
213554000 |
||
|
в том числе |
0 |
|||
|
выручка от продажи товаров, работ, услуг |
0 |
|||
|
выручка от продажи основных средств и иного имущества |
0 |
|||
|
авансы, полученные от покупателей |
213554000 |
213554000 |
||
|
бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование |
0 |
|||
|
безвозмездно |
0 |
|||
|
кредиты полученные |
0 |
|||
|
займы полученные |
0 |
|||
|
дивиденды, проценты по финансовым вложениям |
0 |
|||
|
прочие поступления |
11168000 |
11168000 |
||
|
3. Направлено денежных средств- всего |
225088000 |
225088000 |
||
|
в том числе: |
||||
|
на оплату приобретенных товаров, оплату работ, услуг |
112423000 |
112423000 |
||
|
на оплату труда |
31291000 |
31291000 |
||
|
отчисления в государственные внебюджетные фонды |
412800 |
412800 |
||
|
на выдачу подотчетных сумм |
0 |
|||
|
на выдачу авансов |
0 |
|||
|
на оплату долевого участия в строительстве |
0 |
|||
|
на оплату машин, оборудования и транспортных средств |
0 |
|||
|
на финансовые вложения |
0 |
|||
|
на выплату дивидендов, процентов |
0 |
|||
|
на расчеты с бюджетом |
0 |
|||
|
на оплату процентов по полученным кредитам, займам |
0 |
|||
|
прочие выплаты, перечисления |
40094000 |
40094000 |
||
|
4. Остаток денежных средств на конец отчетного периода |
1572000 |
|||
|
Справочно: |
||||
|
Из строки 020 поступило по наличному расчету (кроме данных по строке 100)- всего |
||||
|
в том числе по расчетам |
||||
|
с юридическими лицами |
||||
|
с физическими лицами |
||||
|
из них с применением |
||||
|
контрольно-кассовых аппаратов |
||||
|
бланков строгой отчетности |
||||
|
наличные денежные средства: |
||||
|
поступило из банка в кассу организации |
||||
|
сдано в банк из кассы организации |
