Файл: Исполнитель проекта и его адрес ип диля, акмолинская область, район биржан сал, степнякская г. А., город степняк.doc

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ Четвёртый год
Таблица
Статьи	Месяцы
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выручка от реализации	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
Собственные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Кредит	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
в том числе НДС
ДОХОДЫ ВСЕГО	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
1. Материалы	440 000	440 000	440 000	440 000	440 000	440 000	440 000	440 000	440 000	440 000	440 000	440 000
2. Покупка оборудования
3. Амортизация ОС	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000
Прямые производственные расходы	453 000	453 000	453 000	453 000	453 000	453 000	453 000	453 000	453 000	453 000	453 000	453 000
В том числе НДС
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ	647 000	647 000	647 000	647 000	647 000	647 000	647 000	647 000	647 000	647 000	647 000	647 000
4. Коммунальные Услуги	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
5. Заработная Плата	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
6. Затраты по З/П	5 150	5 150	5 150	5 150	5 150	5 150	5 150	5 150	5 150	5 150	5 150	5 150
7. Аренда	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Транспортный услуги	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Реклама	19 500	19 500	19 500	19 500	19 500	19 500	19 500	19 500	19 500	19 500	19 500	19 500
10. Гашение Кредита	182 083	182 083	182 083	182 083	182 083	182 083	182 083	182 083	182 083	182 083	182 083	182 083
РАСХОДЫ ВСЕГО	321 733	321 733	321 733	321 733	321 733	321 733	321 733	321 733	321 733	321 733	321 733	321 733
Прибыль до налогообложения	325 267	325 267	325 267	325 267	325 267	325 267	325 267	325 267	325 267	325 267	325 267	325 267
Налог с Валовой выручки 3%	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000
Чистая прибыль	292 267	292 267	292 267	292 267	292 267	292 267	292 267	292 267	292 267	292 267	292 267	292 267

---

7.4.2 Отчет о Доходах и Расходах

(В тысячах тенге)	1 год	2 год	3 год	4 год
Выручка от реализации	13 200	13 860	14 553	15 281
Производственные затраты	5280	5544	5821	6112
Амортизационные Отчисления	156	156	156	156
3/п производственною персонала	1200	1200	1200	1200
Отчисления с ФЗП	62	62	62	62
Итого прямых производственных затрат	6698	6962	7239	7530
Валовая прибыль	502	6898	7314	7751
Операционные издержки
3/п административного персонала
Отчисления с ФЗП адм. персонала
Аренда	0	0	0	0
Приобретение Оборудования	6000
Телекоммуникации	0	0	0	0
Коммунальные затраты	180	180	180	180
Административные расходы	0	0	0	0
Реклама Интернет Связь	234	234	234	234
Прочие затраты
Налог с оборота 3 %	396	416	437	458
ИТОГО ОПЕРАЦИОННЫХ ЗАТРАТ	6810	830	851	872
Операционная прибыль	-6308	6068	6463	6878
Проценты по кредиту	180	305	185	65
Погашение основного долга перед банком	0	2000	2000	2000
Чистая прибыль	-6488	3763	4278	4813
КОЭФФИЦИЕНТЫ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ
Валовой прибыли	4%	89%	90%	92%
Чистой прибыли	-48%	48%	53%	57%

---

4. 
   Движение Денежных Средств
   

Наименование статьи (В тысячах тенге)	1 год	2 год	3 год	4 год
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	-488	5763	6278	6813
Поступление денежных средств, в том числе:	13200	13860	14553	15281
Выбытие денежных средств в т. ч.:	13688	8097	8275	8467
Переменные затраты	6698	6962	7239	7530
Постоянные затраты	6414	414	414	414
Процентное вознаграждение по кредиту	180	305	185	65
Налог с оборота 3 %	396	416	437	458
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	0	0	0	0
Поступление денежных средств	0	0	0	0
Выбытие денежных средств	0
Пополнение оборотных средств
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	6000	4000	2000	0
Поступление денежных средств, в том числе:	6000	6000	4000	2000
Заемные средства банка	6000	6000	4000	2000
Выбытие денежных средств , в том числе	-	2 000	2 000	2 000
Погашение основного долга перед банком	-	2 000	2 000	2 000
11762'>ДЕН. СР-ВА НА НАЧ. ПЕРИОДА	6250	11762	21526	29804
ДЕН. СР-ВА НА КОНЕЦ ПЕРИОДА	11762	21526	29804	36617

---

7.6 Точка Безубыточности



7.7 Финансовые Коэффициенты, Характеризующие Экономическую Эффективность Проекта


- IC



Внутренняя Норма Доходности IRR = 21 %

Период, Т год	Первоначальные Затраты IC	Денежный Доход	Денежный Расход	Денежный Поток, СF
0	6000		6000,0	-6000,0
1		-6488	6810,0	322,2
2		3763	829,8	2933,6
3		4278	850,6	3427,8
4		4813	872,4	3940,8
			IRR	21%

IC



Срок окупаемости инвестиционного проекта (Payback Period) PP=min n, при котором

Период, Т год	Первоначальные Затраты IC	Денежный Поток, СF	Денежный Поток Нарастающим Итогом
0	6000	-6000	-6000,0
1	6000	322	-5677,8
2	6000	2934	-2744,2
3	6000	3428	683,6
4	6000	3941	4624,4

---

Ч
- IC
истый Дисконтированный Доход (Net Present Value)

Период, Т год	Первоначальные Затраты IC	Денежный Доход	Денежный Расход	Денежный Поток, СF	Дисконтированный Денежный Поток, CF
0	6000	0
1		-6488	6810,0	322,2	304
2		3763	829,8	2933,6	2 611
3		4278	850,6	3427,8	2 878
4		4813	872,4	3940,8	3 121
				NPV	2 914
				NPV 2	2 914 KZT

PI=NPV/IC= 49 %

Период, Т год	Первоначальные Затраты IC	Денежный Доход	Денежный Расход	Денежный Поток, СF
0	6000
1		-6488	6810	322
2		3763	830	2934
3		4278	851	3428
4		4813	872	3941
			NPV	2 914 KZT
			PI	49%

---