Файл: Отчет по уп. 05 Выполнение работ по профессии Кассир.docx
Добавлен: 25.10.2023
Просмотров: 2260
Скачиваний: 68
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
официальная форма: платежное поручение в формате word
| | | | | 0401060 |
| Поступ. в банк плат. | | Списано со сч. плат. | | |
| ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 102 | 15.12.2022 | | | | |
| | Дата | | Вид платежа | | |
| Сумма прописью | Сорок одна тысяча восемьсот рублей 00 копеек | |||||||||||
| ИНН 615674378 | КПП 550101001 | Сумма | 41800-00 | |||||||||
| ООО «Студент» | ||||||||||||
| Сч. № | 34572458600000034528 | |||||||||||
| Плательщик | ||||||||||||
| ОАО КБ «Центр-Инвест» | БИК | 765438528 | ||||||||||
| Сч. № | 041011025001411410240 | |||||||||||
| Банк плательщика | ||||||||||||
| Банк «Русский кредит» | БИК | 045209001 | ||||||||||
| Сч. № | 34572458600000034528 | |||||||||||
| Банк получателя | ||||||||||||
| ИНН 612376549 | КПП 550711017 | Сч. № | 40105004111145568741 | |||||||||
| ЗАО «Сельмаш» | ||||||||||||
| Вид оп. | 01 | Срок плат. | | |||||||||
| Наз. пл. | | Очер. плат. | | |||||||||
| Получатель | Код | | Рез. поле | | ||||||||
| | | | | | | | ||||||
| Сч №10 от 14.12.2022, дог№36522 от 14.12.2022, за материалы, НДС нет | ||||||||||||
| Назначение платежа | ||||||||||||
Подписи Отметки банка
| | Зачетов | |
| М.П. | Быстрова |
ПРИЛОЖЕНИЕ 14
ЖУРНАЛ – ОРДЕР №2 С КРЕДИТА СЧЕТА 51 «РАСЧЕТНЫЕ СЧЕТА» В ДЕБЕТ СЧЕТОВ
| Дата | С кредита счета 51 «Расчетные счета» в дебет счетов | Итого: | ||||
| 70 | 50 | 60 | 66 | 69 | ||
| 03.апр | | | 23900 | | | 23900 |
| 15.апр | | 21500 | | 20000 | | 41500 |
| 22.апр | | | 8920 | | | 8920 |
| 30.апр | | | | | 3500 | 3500 |
| Итого: | | 21500 | 32820 | 20000 | 3500 | 77820 |
ВЕДОМОСТЬ №2 С ДЕБЕТА СЧЕТА 51 «РАСЧЕТНЫЕ СЧЕТА» В КРЕДИТ СЧЕТОВ
| Дата | С дебета счета 51 «Расчетные счета» в кредит счетов | Итого: | ||||
| 50 | 66 | 62 | | | ||
| 03.апр | | 30000 | | | | 30000 |
| 15.апр | | | 73900 | | | 73900 |
| 22.апр | | | 106600 | | | 106600 |
| 30.апр | 400 | | | | | 400 |
| Итого: | 400 | 30000 | 180500 | | | 210900 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 15
Унифицированная форма № КО-4
Утверждена постановлением Госкомстата
России от 18.08.98 г. №88
| | Код | ||
| Форма по ОКУД | 0310004 | ||
| | по ОКПО | | |
| организация | | | |
| | | ||
| структурное подразделение | | | |
КАССОВАЯ КНИГА
| на | | | | г. |
| Касса за « | 12 | » | апреля | | 2023 | г. Лист | 1 |
| ПОЛЕ ДЛЯ ПОДШИВКИ | Номер доку- мента | От кого получено или кому выдано | Номер корреспонди- рующего счета, субсчета | Приход, руб. коп. | Расход, руб. коп. | Линия отреза | | Номер доку- мента | От кого получено или кому выдано | Номер корреспонди- рующего счета, субсчета | Приход, руб. коп. | Расход, руб. коп. | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| Остаток на начало дня | 224 | Х | | | | | | | ||||||||||
| 258 | Коваленко Ф.Т. | 76 | 126 | | | | | | | | ||||||||
| | | | | | | | | | | | ||||||||
| | | | | | | | | | | | ||||||||
| | | | | | | | | | | | ||||||||
| | | | | | | | | | | | ||||||||
| | | | | | | | | | | | ||||||||
| | | | | | | | | | | | ||||||||
| | | | | | | Итого за день | 126 | | ||||||||||
| | | | | | | |||||||||||||
| | | | | | | Остаток на конец дня | 350 | Х | ||||||||||
| | | | | | | |||||||||||||
| | | | | | | в том числе на заработную плату, выплаты социального характера и стипендии | | Х | ||||||||||
| | | | | | | |||||||||||||
| | | | | | | | ||||||||||||
| | | | | | | |||||||||||||
| | | | | | | Кассир | | | Осипова а.С. | | ||||||||
| | | | | | | | подпись | | расшифровка подписи | | ||||||||
| | | | | | | Записи в кассовой книге проверил и документы в количестве | ||||||||||||
| | | | | | | | Один | приходных и | ||||||||||
| | | | | | | | прописью | | ||||||||||
| | | | | | | | | расходных | ||||||||||
| | | | | | | | прописью | | ||||||||||
| | | | | | | получил. | ||||||||||||
| Перенос | | | | Бухгалтер | | | | | ||||||||||
| | | | | | подпись | | расшифровка подписи | | ||||||||||
| Касса за « | 13 | » | апреля | | 2023 | г. Лист | 1 |