Добавлен: 26.10.2023
Просмотров: 106
Скачиваний: 2
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
СЧЕТ 99 ПРИБЫЛИ И УБЫТКИ
| Дебет | Кредит | |||||||||
| месяц | № опер. | содержание | сумма | месяц | № опер. | содержание | сумма | |||
| | | | | Сальдо на 01.10.2010 г. | 3585300 | |||||
| | | | 1734000 | | 1722964 | |||||
| | | | | | 137700 | |||||
| Оборот | 1734000 | Оборот | 1860664 | |||||||
| | Сальдо на 01.11.2010 г. | 3711964 | ||||||||
Приложение 2
Оборотно-сальдовая ведомость
| № счета | Начальное сальдо | Обороты | Конечное сальдо | ||||
| дебет | кредит | дебет | кредит | дебет | кредит | ||
| 01 | 37814766 | | 1428000 | 1428000 | 37814766 | | |
| 02 | | 7534026 | | 392598 | | 7926624 | |
| 04 | 1749300 | | | | 1749300 | | |
| 08 | 6120000 | | | | 6120000 | | |
| 10 | 3692400 | | 6009432 | 6982009 | 2719823 | | |
| 20.А | 102000 | | 12840402 | 12840402 | 102000 | | |
| 20.Б | 51000 | | 6395693 | 6395693 | 51000 | | |
| 25.1 | | | 3335405 | 3335405 | | | |
| 25.2 | | | 1117042 | 1117042 | | | |
| 26 | | | 449257 | 449257 | | | |
| 43 | 4438020 | | 19236095 | 20320800 | 3353315 | | |
| 44 | | | 137700 | 137700 | | | |
| 50 | 21420 | | 7889700 | 7905000 | 6120 | | |
| 51 | 3213000 | | 25688700 | 19110822 | 9790878 | | |
| 58 | 7140000 | | | | 7140000 | | |
| 60 | | 822630 | 5531052 | 6009432 | | 1301010 | |
| 60.1 | 1301010 | | | | 1301010 | | |
| 62 | 1838550 | | 25551000 | 25551000 | 1838550 | | |
| 62.1 | | 663000 | | | | 663000 | |
| 66 | | 1785000 | 892500 | | | 892500 | |
| 67 | | 5100000 | | | | 5100000 | |
| 68 | | 2863650 | 2863650 | 6191774 | | 6191774 | |
| 69 | | 1648320 | 1648320 | 2851164 | | 2851164 | |
| 70 | | 7813200 | 8901438 | 8385777 | | 7297539 | |
| 71 | | | 91800 | | 91800 | | |
| 76.1 | 38760 | | | | 38760 | | |
| 80 | | 30090000 | | | | 30090000 | |
| 82 | | 2040000 | | 127500 | | 2167500 | |
| 84 | | 1968600 | 127500 | | | 1841100 | |
| 86 | | 586500 | | | | 586500 | |
| 90 | | | 25551000 | 25551000 | | | |
| 96.1 | | 1020000 | 471341 | 703188 | | 1251847 | |
| 96.2 | | | | 244800 | | 244800 | |
| 99 | | 3585300 | 1734000 | 1860664 | | 3711964 | |
| Итого | 67520226 | 67520226 | 157891027 | 157891027 | 72117322 | 72117322 | |
Приложение 3
Бухгалтерский баланс на 1 ноября 2010 г.
| Актив | Код | На начало отчетного года | На конец отчетного периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| Нематериальные активы | 110 | 1749300 | 1749300 | |
| Основные средства | 120 | 30280740 | 29888142 | |
| Незавершенное строительство | 130 | 6120000 | 6120000 | |
| Доходные вложения в материальные ценности | 135 | | | |
| Долгосрочные финансовые вложения | 140 | 2040000 | 2040000 | |
| Отложенные налоговые активы | 145 | | | |
| Прочие внеоборотные активы | 150 | | | |
| Итого по разделу 1 | 190 | 40190040 | 39797442 | |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы | 210 | 8283420 | 6226138 | |
| в том числе: tсырье, материалы и другие аналогичные ценности | | 3692400 | 2719823 | |
| животные на выращивании и откорме | | | | |
| затраты в незавершенном производстве | | 153000 | 153000 | |
| готовая продукция и товары для перепродажи | | 4438020 | 3353315 | |
| товары отгруженные | | | | |
| расходы будущих периодов | | | | |
| Прочие запасы и затраты | | | | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | | | |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | | | |
| в том числе покупатели и заказчики | | | | |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 1877310 | 1969110 | |
| в том числе покупатели и заказчики | | 1838550 | 1838550 | |
| Краткосрочные финансовые вложения | 250 | 5100000 | 5100000 | |
| Денежные средства | 260 | 3234420 | 9796998 | |
| Прочие оборотные активы | 270 | 1301010 | 1301010 | |
| Итого по разделу II | 290 | 19796160 | 24393256 | |
| БАЛАНС | 300 | 59986200 | 64190698 | |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал | 410 | 30090000 | 30090000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | | | | |
| Добавочный капитал | 420 | | | |
| Резервный капитал | 430 | 2040000 | 2167500 | |
| в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | | | | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 5553900 | 5553064 | |
| Итого по разделу III | 490 | 37683900 | 37810564 | |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты | 510 | 5100000 | 5100000 | |
| Отложенные налоговые обязательства | 515 | | | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 520 | | | |
| Итого по разделу IV | 590 | 5100000 | 5100000 | |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| Займы и кредиты | 610 | 1785000 | 892500 | |
| Кредиторская задолженность | 620 | 13147800 | 17641487 | |
| в том числе: поставщики и подрядчики | | 822630 | 1301010 | |
| задолженность перед персоналом организации | | 7813200 | 7297539 | |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | | 1648320 | 2851164 | |
| задолженность по налогам и сборам | | 2863650 | 6191774 | |
| прочие кредиторы | | | | |
| Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов | 630 | | | |
| Доходы будущих периодов | 640 | | | |
| Резервы предстоящих расходов | 650 | 1020000 | 1496647 | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 660 | 1249500 | 1249500 | |
| Итого по разделу V | 690 | 17202300 | 21280134 | |
| БАЛАНС | 700 | 59986200 | 64190698 | |
Приложение 4
Отчет о прибылях и убытках за октябрь 2010г.
| Показатель | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года | |
| наименование | код | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Доходы и расходы по обычным видам деятельности Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 010 | 25551000 | |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 020 | 20320800 | |
| Валовая прибыль | 029 | 5230200 | |
| Коммерческие расходы | 030 | 137700 | |
| Управленческие расходы | 040 | | |
| Прибыль (убыток) от продаж | 050 | 5092500 | |
| Прочие доходы и расходы Проценты к получению | 060 | | |
| Проценты к уплате | 070 | | |
| Доходы от участия в других организациях | 080 | | |
| Прочие доходы | 090 | | |
| Прочие расходы | 100 | | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 140 | 5092500 | |
| Отложенные налоговые активы | 141 | | |
| Отложенные налоговые обязательства | 142 | | |
| Текущий налог на прибыль | 150 | 1222200 | |
| | | | |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 190 | 3870300 | |
| Справочно Постоянные налоговые обязательства (активы) | 200 | | |
| Базовая прибыль (убыток) на акцию | | | |
| Разводненная прибыль (убыток) на акцию | | | |