ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 09.08.2021
Просмотров: 2178
Скачиваний: 10
306
АБС «Управление кредитной организацией»
Руководство пользователя
«Параметры документа Услуги за кассовое обслуживание», «Параметры
документа Услуги по обслуживанию расчетного счета», «Параметры
последконтроля», «Параметры формирования номера лицевых счетов»,
«Рабочие дни», «Счет переброски средств», «Счета резервов», «Услуги
временная».
Специалист по валютным операциям
Пользователь с правами
специалиста по валютным операциям
обладает
следующим набором возможностей при использовании программы.
При работе со справочниками, используемыми в программе, пользователь имеет
возможность:
Просматривать
следующие
справочники
без
возможности
редактирования: «Адресные сокращения», «БИК», «Валюты», «Виды
залогов», «Виды контактной информации», «Виды налоговых органов»,
«Виды операций подозрительных проводок», «Виды счетов», «Диапазоны
номеров бланков сообщений налоговым органам», «Документы,
удостоверяющие личность», «Значения реквизита клиентов», «История
изменения конфигурации», «Кассовые символы», «Классификатор стран
мира», «Макеты ввода», «Матричные принтеры», «Налоговые органы»,
«Ответисполнители», «Офисы», «Папки», «Параметры отчета Прибыли и
убытки», «Приложения отчета Расчета обязательных резервов»,
«Разделы», «Род операций», «Роли контактных лиц», «Статьи доходов и
расходов», «Субконто международные», «Типы БИК», «Типы клиента»,
«Участие в экстремистской деятельности».
Просматривать и редактировать следующие справочники: «Виды
деятельности», «Виды номенклатуры», «Группы связанных клиентов»,
«Единицы измерения», «Классификатор единиц измерения», «Клиенты»,
«Контактные лица», «Лицевые счета», «МБП», «Места», «Настройки
отбора лицевых счетов», «Номенклатура», «Организационно-правовые
формы», «Отчетный период международный», «Пакеты ценных бумаг»,
«Пользователи», «Склады», «Сотрудники», «Ценные бумаги».
При работе с документами, формируемыми и используемыми в программе,
пользователь имеет следующие возможности:
Просматривать следующие документы без возможности редактирования,
проведения, отмены проведения: «Арест лицевого счета», «Завершение
дня»
(с
возможностью
проведения),
«Начальные
остатки»
(с
возможностью проведения), «Снятие ареста лицевого счета».
Просматривать,
редактировать,
проводить,
отменять
проведение
следующих документов: «Валютные операции», «Выдача ссуды»,
«Двойная по кассе», «Депо», «Договор кредитования», «Закрытие счета»,
«Изменение параметров ссуды», «Изменение счета», «Корректировка
международная», «Корректировка связи лицевых счетов», «Начисление
процентов», «Операции», «Открытие валютного счета», «Открытие
внутреннего
счета»,
«Открытие
временного
счета»,
«Открытие
вспомогательного счета», «Открытие депозитного счета», «Открытие
расчетного счета», «Открытие ссудного счета», «Открытие текущего
счета», «Отчет Ежедневные остатки, подлежащие страхованию», «Отчет
МСФО Баланс», «Отчет Оборотная ведомость», «Отчет Прибыли и
убытки», «Отчет Расчет капитала», «Отчет Расчет нормативов», «Отчет
Расчет обязательных резервов», «Отчет Сведения о клиентской сети»,
«Отчет Сведения о счетах клиентов и платежах», «Отчет Структура
платежей», «Перемещение МБП», «Переоценка валюты», «Платежи по
Приложение 1. Распределение прав пользователей в зависимости от роли.
307
Руководство пользователя
электронным», «Погашение ссуды», «Подготовка к закрытию счета»,
«Принятие к учету МБП», «Приход по кассе», «Приход по электронным»,
«Протокол», «Распоряжение закрытия ссуды», «Распоряжение изменения
ссуды», «Расход по кассе», «Сводный мемориальный ордер», «Списание
МБП», «Уплата процентов», «Услуги», «Установка котировок ценных
бумаг».
Допускается просмотр следующих журналов:
«Аресты лицевых счетов», «Журналы лицевых счетов», «Проценты»,
«Распоряжения»,
«Отчетность
МСФО»,
«Регламентированная
отчетность».
Пользователю с правами
специалиста по валютным операциям
открыт доступ к
формированию и просмотру следующих отчетных форм:
«Анализ количества документов», «Анализ лицевых счетов организаций»,
«Анализ остатков и оборотов», «Анкетные данные», «Аресты лицевых
счетов», «Баланс», «Баланс настраиваемый», «Ведомость остатков»,
«Ведомость остатков размещенных, привлеченных средств», «Величина
кредитного риска по условным обязательствам кредитного характера»,
«Выписки», «Выписки по валютным счетам», «График погашений»,
«Движения счетов», «Депо балансы», «Депо Журнал оборотов», «Депо
оборотная ведомость», «Депо Сводная карточка», «Документы по
валютным счетам», «Задолженность по картотеке», «Инкассовый журнал
по клиентам», «Итоги по символам», «Карточки», «Касса», «Кассовый
журнал», «Кассовый журнал по клиентам», «Клиенты без счетов»,
«Контрольная справка», «Курсы валют», «Максимальный размер риска на
одного или группу связанных заемщиков», «Некорректные остатки»,
«Оборотный баланс по лицевым», «Обороты по лицевым», «Оперативный
отчет об остатках, распределяемых между уровнями бюджетной
системы», «Открытая валютная позиция», «Отправляемые данные
подозрительных проводок», «Отчет об остатках на счетах органов
власти», «Отчет об остатках, распределяемых между уровнями
бюджетной системы», «Подозрительные проводки», «Проводки», «Расчет
процентов», «Расчет средней хронологической», «Расчет страховых
взносов», «Регулирование лимитов», «Регулирование резервов», «Реестр
начислений за услуги», «Сальдовки», «Сальдовки по валютным счетам»,
«Сведения об активах и пассивах по срокам востребования и погашения»,
«СПОД Ведомость оборотов», «СПОД Сводная ведомость оборотов»,
«Справка измененных счетов», «Шахматка по кассе».
При работе с регистрами сведений, пользователь с правами
специалиста по
валютным операциям
имеет следующие возможности:
Просматривать информацию, хранящуюся в следующих регистрах:
«Адресный классификатор», «Аресты лицевых счетов», «Баланс в
тысячах», «Звуки», «Исключения переоценки валюты», «Исключения
подозрительных проводок», «История клиента», «История лицевого
счета», «Параметры документа Услуги по оплате в счет поступления»,
«Параметры документа Услуги по платежам», «Параметры завершения
дня», «Параметры отчета Баланс», «Параметры подготовки к закрытию
счета», «Параметры шапки и подписей отчетов», «Параметры расчета
капитала», «Параметры расчета нормативов», «Параметры расчета
обязательных резервов», «Параметры расчета страховых взносов»,
«Параметры трансформации из БУ в МСФО», «Параметры уплаты
308
АБС «Управление кредитной организацией»
Руководство пользователя
процентов», «Параметры экспорта электроплатежей», «Парные счета»,
«Переменные округление баланса», «Переменные округления внутри
группы», «Переменные округления между группами», «Подписи», «Связи с
лицевыми счетами начислений», «Связи с лицевыми счетами уплаты»,
«Шаблоны текста», «Экспортированные платежи».
Просматривать и редактировать информацию, хранящуюся в следующих
регистрах: «Баланс в тысячах временная», «Возвраты депозита», «Группа
риска», «Группы связанных клиентов», «Значения реквизитов клиента»,
«Контактная информация», «Котировки ценных бумаг», «Курсы валют»,
«Начальные остатки», «Отчетные переменные», «Параметры документа
услуги за кассовое обслуживание», «Параметры документа Услуги по
обслуживанию расчетного счета», «Параметры последконтроля»,
«Параметры формирования номера лицевых счетов», «Плата за
обслуживание», «Погашения ссуды», «Рабочие дни», «Расчет процентов
временная», «Связи лицевых счетов», «Состояние счета», «Сумма по
папке», «Счета переброски средств», «Счета резервов», «Услуги
временная».
Трансформатор
Пользователь с правами
трансформатора
(специалиста по переносу данных из
существующего формата бухгалтерского учета в формат учета по международным
стандартам финансовой отчетности) обладает следующим набором возможностей при
использовании программы.
При работе со справочниками, используемыми в программе, пользователь имеет
возможность:
Просматривать и редактировать следующие справочники: «Группы
связанных
клиентов»,
«МБП»,
«Места»,
«Отчетный
период
международный», «Пакеты ценных бумаг», «Сотрудники», «Субконто
международные», «Ценные бумаги».
При работе с документами, формируемыми и используемыми в программе,
пользователь имеет следующие возможности:
Просматривать следующие документы без возможности редактирования,
проведения, отмены проведения: «Арест лицевого счета», «Снятие ареста
лицевого счета».
Просматривать,
редактировать,
проводить,
отменять
проведение
следующих документов: «Договор кредитования», «Корректировка
международная», «Отчет Данные о средневзвешенных процентных
ставках по кредитам», «Отчет Информация о качестве ссуд», «Отчет
МСФО баланс», «Отчет Сведения об активах и пассивах по срокам
востребования и погашения», «Отчет Сведения о счетах клиентов и
платежах», «Перемещение МБП», «Подготовка к закрытию счета»,
«Принятие
к
учету
МБП»,
«Распоряжение
закрытия
ссуды»,
«Распоряжение изменения ссуды», «Списание МБП», «Трансформация»,
«Установка котировок ценных бумаг».
Допускается просмотр следующих журналов:
«Аресты лицевых счетов», «Распоряжения», «Отчетность МСФО».
Пользователю с правами
трансформатора
открыт доступ к формированию и
просмотру следующих отчетных форм:
«Аресты лицевых счетов», «Величина кредитного риска по условным
обязательствам
кредитного
характера»,
«График
погашений»,
Приложение 1. Распределение прав пользователей в зависимости от роли.
309
Руководство пользователя
«Максимальный размер риска на одного или группу связанных
заемщиков», «Регулирование лимитов», «Реестр начислений за услуги»,
«Сведения об активах и пассивах по срокам востребования и погашения».
При работе с регистрами сведений, пользователь с правами
трансформатора
имеет следующие возможности:
Просматривать информацию, хранящуюся в следующих регистрах:
«Аресты лицевых счетов», «Параметры подготовки к закрытию счета»,
«Шаблоны текста».
Просматривать и редактировать информацию, хранящуюся в следующих
регистрах: «Группы связанных клиентов», «Котировки ценных бумаг»,
«Параметры трансформации из БУ в МСФО», «Счета переброски
средств», «Услуги временная».
Кредитный инспектор
Пользователь с правами
кредитного инспектора
обладает следующим
набором возможностей при использовании программы.
При работе со справочниками, используемыми в программе, пользователь имеет
возможность:
Просматривать и редактировать следующие справочники: «Группы
связанных клиентов», «Доверенности», «МБП», «Места», «Пакеты ценных
бумаг», «Сотрудники», «Счета ДЕПО», «Хранилище внешних данных»,
«Ценные бумаги».
При работе с документами, формируемыми и используемыми в программе,
пользователь имеет следующие возможности:
Просматривать следующие документы без возможности редактирования,
проведения, отмены проведения: «Арест лицевого счета», «Снятие ареста
лицевого счета».
Просматривать,
редактировать,
проводить,
отменять
проведение
следующих документов: «Договор кредитования», «Договор купли продажи
ценных бумаг», «Отчет Данные о крупных кредитах», «Отчет Данные о
средневзвешенных
процентных
ставках
по
кредитам»,
«Отчет
Информация о качестве ссуд», «Отчет Сведения об активах и пассивах по
срокам востребования и погашения», «Отчет Сведения о кредитах и
задолженности по кредитам, выданным заемщикам различных регионов»,
«Отчет Сведения о счетах клиентов и платежах», «Перемещение МБП»,
«Переоценка ценных бумаг», «Подготовка к закрытию счета», «Принятие к
учету МБП», «Распоряжение закрытия ссуды», «Распоряжение изменения
ссуды», «Распоряжения открытия ссуды», «Списание МБП», «Установка
котировок ценных бумаг».
Допускается просмотр следующих журналов:
«Аресты лицевых счетов», «Распоряжения».
Пользователю с правами
кредитного инспектора
открыт доступ к
формированию и просмотру следующих отчетных форм:
«Аресты лицевых счетов», «Величина кредитного риска по условным
обязательствам
кредитного
характера»,
«График
погашений»,
«Максимальный размер риска на одного или группу связанных
заемщиков», «Регулирование лимитов», «Реестр начислений за услуги»,
«Сведения об активах и пассивах по срокам востребования и погашения».
310
АБС «Управление кредитной организацией»
Руководство пользователя
При работе с регистрами сведений, пользователь с правами
кредитного
инспектора
имеет следующие возможности:
Просматривать информацию, хранящуюся в следующих регистрах:
«Аресты лицевых счетов», «Параметры подготовки к закрытию счета»,
«Шаблоны текста».
Просматривать и редактировать информацию, хранящуюся в следующих
регистрах: «Группы связанных клиентов», «Котировки ценных бумаг»,
«Настройки пользователей», «Склонения», «Стоимость по ФКЦБ», «Счета
переброски средств», «Услуги временная».