ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 09.08.2021
Просмотров: 114
Скачиваний: 1
ООО "Бизнес ИТ" г. Ставрополь
.
тел./факс: (865 2) 566-801, 566-811, 566-822 E-mail:
6
выписки, кассовые журналы, ведомости остатков привлеченных средств, реестры
обязательств перед вкладчиками, проводить расчет страховых взносов и реестров
обязательств перед вкладчиками, рассчитывать проценты.
Подсистема учета товарно-материальных ценностей
Подсистема позволяет производить учет и инвентаризацию товаров на складах,
осуществлять поступление, перемещение и списание товаров. В подсистеме
предусмотрено формирование карточек и актов-описей товарно-материальных
ценностей.
Подсистема учета малоценных и быстроизнашивающихся
предметов
Подсистема позволяет производить учет и инвентаризацию малоценных и
быстроизнашивающихся предметов, осуществлять их поступление, перемещение и
списание. В подсистеме предусмотрено формирование журнала учета малоценных
и быстроизнашивающихся предметов, карточек и катов-описей.
Подсистема «Операционная касса»
Подсистема организовывает работу операционной кассы банка, позволяет
осуществлять операции по покупке, продаже иностранной валюты, проводить
денежные переводы как в рублях, так и в иностранной валюте, формировать
реестры операционной кассы, оборотные ведомости.
Подсистемы ценных бумаг и депозитария
Подсистемы позволяют осуществлять обслуживание клиентов по операциям с
ценными бумагами, предоставлять услуги депозитария. В подсистеме
предусмотрено формирование следующих отчетных форм: реестр сделок ценных
бумаг, опись документов ценных бумаг, портфель ценных бумаг, отчеты по
операциям депозитария.
Подсистема проведения последконтроля проводимых операций
Подсистема позволяет проводить последующий дополнительный контроль
документов, созданных в программе. В подсистеме предусмотрено формирование
контрольной справки и ведомости некорректных остатков.
Книга продаж
В системе предусмотрено ведение книги продаж, журнала продаж услуг,
формирование и контроль счетов-фактур.
Подсистема международного учета
Подсистема международного учета позволяет осуществлять учет в формате
международного стандарта финансовой отчетности. Предусмотрена процедура
трансформации данных из текущей системы финансового учета в международный
учет.
ООО "Бизнес ИТ" г. Ставрополь
.
тел./факс: (865 2) 566-801, 566-811, 566-822 E-mail:
7
Экспорт регламентных отчетов в ЦБ РФ
В системе предусмотрен экспорт регламентных отчетов, необходимых к
представлению в территориальное управление ЦБ РФ. Данные экспортируются в
двух форматах – для программных комплексов «ОБВЕД НК» и «ПТК ПСД».
Интеграция с системой «Клиент-Интернет-Банк»
Система «Клиент-Интернет-Банк», разработка фирмы «Бизнес ИТ», далее КИБ.
Система интегрирована с КИБ на уровне приема платежей, перемещения их в
системе КИБ, а также сброса всех требуемых данных по документам и остаткам из
операционного дня.
Интерфейс к FineReader Bank (ABBYY)
Экспорт, распознанных в системе FineReader Bank, платежных документов;
Контроль допустимого списания и статуса счета;
Контроль реквизитов платежного документа в соответствии с правилами
контроля.