Файл: Анализ эффективности капитальных вложений.docx

ВУЗ: Не указан

Категория: Курсовая работа

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 08.11.2023

Просмотров: 2409

Скачиваний: 45

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

ПРИЛОЖЕНИЯ


Приложение 1



Организационная структура предприятия

Приложение 2

Основные технико-экономические показатели





Показатели

План 2021г.

Факт 2021 г.

Отклонения

от плана 2021г.

Сумма

%

1

Полученоэ/э состороны,тыс.кВтч

179 580

189 808

+10 228

+5,7

2

Потери,тыс.кВтч

43 640

59 034

+15 394

+35,3

2.1.

то жев %

24,30

31,10

+6,80

+18,8

3

Полезныйотпуск,тыс.кВтч

135 940

130 774

-5 166

-3,80

4

Доходывсего,тыс.руб.втомчисле:

237 796

234 170

-3 626

-1,52

4.1

-отпередачиэ/энергии

237 796

228 084

-9712

-4,08

4.2

-тех.присоединение




269

+236




4.3

-прочиедоходы




5 817

+4912




5

Расходывсего,тыс.руб.втомчисле:

205 746

180 173

-25 573

-12,43

5.1

-засчетоказаниеуслугпо передачеэ/э

205 746

180 173

-25573

-12,43




в том числе:













5.1.

1

- компенсация потерь э/э

55 180

69 907

+14 727

+26,7

5.1.

2

- услуги производственного характера

699

1 623

+924

+132,1

9

5.1.

3

- материалы

5 499

3 756

-1 743

-31,70




в том числе ГСМ

2 645

2 315

-330

-12,48

5.1.

4

- оплата труда

34 696

34 880

+184

+0,53

5.1.

5

- отчисления

10 548

10 527

-21

-0,19

5.1.

6

- амортизация

9 598

3 762

-5 836

-60,80

5.1.

7

-прочие затраты

89 526

55 718

-33 808

-37,76



Продолжение приложения 2


Продолжение Приложения 2




в том числе:
















- капитальный ремонт

41 846

15 984

-25 862

-61,80




- аренда основных средств

4 377

4 379

2

+0,046




- затраты на электроснабжение

725

691

-34

-5,69




- затраты на охрану труда

1 671

220

-1 451

-0,87




- транспортный налог

43

38

+2

+4,65




- средства на страхование

531

317

-214

-40,30




- плата по лизингу

9 908

5 053

-4 855

-49,0




- средства на энергосбережение

23 945

23 556

-385

-1,62




-аренда ( транспорт, помещения ,

гаражи)

5 320

3 944

-1376

-25,86




-страхование авто гражданской

ответственности













5.1.

8

-другие затраты

1 160

1 536

+376

+32,41

5.2

- расходы по тех. присоединению













5.3

- прочие расходы













6.

Прочие расходы (внереализационные

расходы)

1 502

2 440

+938

+62,45

7

Прибыль от реализации всего, тыс.руб.

16 864

53 997

+37 133

220,19

7.1

- оказание услуг по передаче э/э

16 864

47 911

+31 047

184,10

7.2

- тех. присоединение

0

236

+236




7.3

- прочая деятельность

0

4 912

+4 912






Окончание приложения 2