ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 04.12.2023
Просмотров: 37
Скачиваний: 2
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИфедеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Тольяттинский государственный университет»
Институт Финансов, Экономики и Управления
| (наименование института полностью) |
| Экономика |
| (Наименование учебного структурного подразделения) |
| 38.03.01 Экономика |
| (код и наименование направления подготовки / специальности) |
| Финансовый менеджмент |
| (направленность (профиль) / специализация) |
Практическое задание № 3
по учебному курсу « Бизнес-аналитика и финансовое моделирование »
(наименование учебного курса)
Практическое задание № 3
| Обучающегося | Кузнецова Вероника Алексеевна | |
| | (И.О. Фамилия) | |
| Группа | ЭКбвд-2006бс | |
| | | |
| Преподаватель | | |
| | (И.О. Фамилия) | |
Тольятти 2023 г
Практическое задание 3
Тема 4. Технологии интеллектуального анализа данных Data Mining, DM
Задание
Используя систему Project Expert и данные предприятия с публичной отчетностью, провести финансовый анализ его деятельности, сделать выводы и предложения, построить финансовую модель развития. Работу оформить в виде отчета.
Решение:
1) Краткое описание содержания финансовых и аналитических блоков информационной системы Project Expert.
Project Expert - компьютерная система, предназначенная для создания финансовой модели нового или действующего предприятия независимо от его отраслевой принадлежности и масштабов.
Построив при помощи Project Expert финансовую модель собственного предприятия или инвестиционного проекта, Вы получаете возможность:
-
разработать детальный финансовый план и определить потребность в денежных средствах на перспективу; -
определить схему финансирования предприятия, оценить возможность и эффективность привлечения денежных средств из различных источников; -
разработать план развития предприятия или реализации инвестиционного проекта, определив наиболее эффективную стратегию маркетинга, а также стратегию производства, обеспечивающую рациональное использование материальных, людских и финансовых ресурсов; -
проиграть различные сценарии развития предприятия, варьируя значения факторов, способных повлиять на его финансовые результаты; -
сформировать стандартные финансовые документы, рассчитать наиболее распространенные финансовые показатели, провести анализ эффективности текущей и перспективной деятельности предприятия; -
подготовить безупречно оформленный бизнес-план инвестиционного проекта, полностью соответствующий международным требованиям на русском и нескольких европейских языках.
Работа с Project Expert может быть представлена в виде следующих основных шагов:
-
Построение финансовой модели предприятия -
Определение потребности в финансировании -
Разработка стратегии финансирования -
Анализ финансовых результатов -
Формирование и печать отчета. -
Ввод и анализ данных о текущем состоянии плана в процессе его реализации.
2) Название проекта - ОАО "Деревенька"
Дата начала проекта - 01.01.2022
Продолжительность - 36 мес.
Список продуктов/услуг
| Наименование | Ед. изм. | Нач. продаж |
| Хлеб ржано-пшеничный | т | 01.01.2022 |
| Хлеб пшеничный | т | 01.01.2022 |
| Изделия хлебобулочные диетические | т | 01.01.2022 |
| Изделия булочные из муки в/с | т | 01.01.2022 |
| Изделия хлебобулочные сдобные из муки в/с | т | 01.01.2022 |
| Кондитерские изделия | т | 01.01.2022 |
Стартовый баланс
| Строка | Сумма(тыс. руб.) | Строка | Сумма (тыс. руб.) |
| Денежные средства | 1 047,00 | Отсроченные налоговые платежи | 710,00 |
| Счета к получению | 3 426,00 | Краткосрочные займы | 0,00 |
| Сырье, материалы и комплектующие | 2 837,00 | Счета к оплате | 11 402,00 |
| Незавершенное производство | 0,00 | Полученные авансы | 0,00 |
| Запасы готовой продукции | 75,00 | Суммарные краткосрочные обязательства | 12 112,00 |
| Банковские вклады и ценные бумаги | 15,00 | Долгосрочные займы | 0,00 |
| Краткосрочные предоплаченные расходы | 0,00 | Обыкновенные акции | 10,00 |
| Суммарные текущие активы | 7 400,00 | Привилегированные акции | 0,00 |
| Основные средства | 5 456,00 | Капитал внесенный сверх номинала | 0,00 |
| Накопленная амортизация | 478,14 | Резервные фонды | 0,00 |
| Остаточная стоимость основных средств: | 4 977,86 | Добавочный капитал | -115,14 |
| Земля | 654,72 | Нераспределенная прибыль | 371,00 |
| Здания и сооружения | 736,56 | Суммарный собственный капитал | 265,86 |
| Оборудование | 3 586,58 | Отсроченные налоговые платежи | 710,00 |
| Предоплаченные расходы | 0,00 | Краткосрочные займы | 0,00 |
| Другие активы | 0,00 | | |
| Инвестиции в основные фонды | 0,00 | | |
| Инвестиции в ценные бумаги | 0,00 | | |
| Имущество в лизинге | 0,00 | | |
| СУММАРНЫЙ АКТИВ | 12 377,86 | СУММАРНЫЙ ПАССИВ | 12 377,86 |
Банк, система учета
Финансовый год начинается в январе.
Принцип учета запасов: По среднему.
Валюта проекта
Основная валюта проекта - Рубли (тыс. руб.)
Валюта для расчета на внешнем рынке - Доллар США (тыс. $)
Курс на момент ввода : 1 тыс. $ = 30.000 тыс. руб.
Ставка рефинансирования
| Валюта | 1 год | 2 год | 3 год |
| Рубли | 8,00 | 8,25 | 8,25 |
Инфляция(Рубли)
| Объект | 1 год | 2 год | 3 год |
| Сбыт | 6,00 | 5,50 | 5,00 |
| Прямые издержки | 6,00 | 5,50 | 5,00 |
| Общие издержки | 6,00 | 5,50 | 5,00 |
| Зарплата | 6,00 | 5,50 | 5,00 |
| Недвижимость | 6,00 | 5,50 | 5,00 |
Налоги
| Название налога | База | Период | Ставка |
| Налог на прибыль | Прибыль | Месяц | 20 % |
| НДС | Добав. стоим. | Месяц | 10 % |
| Налог на имущество | Остаточная стоимость имущества | Квартал | 2.2 % |
| Выплаты в пенс. фонд | Зарплата | Месяц | 22 % |
| Выплаты в ФОМС | Зарплата | Месяц | 5.1 % |
| Выплаты в ФСС | Зарплата | Месяц | 2.9 % |
| Страхование от несч. случаев | Зарплата | Месяц | 0.15 % |
| Транспортный налог | Мощность двигателя т/с (л.с.) | Год | 100 % |