Добавлен: 05.12.2023
Просмотров: 15
Скачиваний: 1
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
| Отчет о движении денежных средств | |||||||||||||||||
| за | декабрь | 20 | 2020 | г. | |||||||||||||
| | |||||||||||||||||
| | Коды | ||||||||||||||||
| | Форма по ОКУД | 0710005 | |||||||||||||||
| | Дата (число, месяц, год) | 31 | 12 | 2020 | |||||||||||||
| Организация | ООО " солнце" | по ОКПО | 75879859 | ||||||||||||||
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 7840503997 | |||||||||||||||
| Вид экономической деятельности | Выращивание культур для производства напитков | по ОКВЭД 2 | 01.27 | ||||||||||||||
| Организационно-правовая форма / форма собственности | | | 12300 | 16 | |||||||||||||
| Общество с ограниченной ответственностью | по ОКОПФ/ОКФС | ||||||||||||||||
| Единица измерения: тыс.руб. | по ОКЕИ | 384 | |||||||||||||||
| Наименование показателя | Код | За | | | За | | | ||||||||
| 20 | 20 | г.1) | 20 | | г.2) | ||||||||||
| | | ||||||||||||||
| Денежные потоки от текущих операций Поступления - всего | 4110 | 133381550,36 | 4111+4112+4119 | ||||||||||||
| в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 106172317,59 | Д51К62 | ||||||||||||
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | | Д51К76 | ||||||||||||
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | | - | ||||||||||||
| прочие поступления | 4119 | 27209232,77 | Д50К71 | ||||||||||||
| Платежи - всего | 4120 | ( | 129306477,01 | ) | ( | 4121+4122+ 4123+4129 | ) | ||||||||
| в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | ( | 109996320,21 | ) | ( | Д60,76К51, | ) | ||||||||
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | ( | 14180602,74 | ) | ( | Д68,69,70К51 | ) | ||||||||
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | ( | | ) | ( | Д66К51 | ) | ||||||||
| налога на прибыль организаций | 4124 | ( | | ) | ( | - | ) | ||||||||
| прочие платежи | 4129 | ( | 5129554,06 | ) | ( | Д71К50 | ) | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 4075073,35 | 4110-4120 | ||||||||||||
Форма 0710005 с.2
| Наименование показателя | Код | За | | | За | | | ||||||||||
| 20 | | г.1) | 20 | | г.2) | ||||||||||||
| | | ||||||||||||||||
| Денежные потоки от инвестиционных операций Поступления - всего | 4210 | | | ||||||||||||||
| в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | | | ||||||||||||||
| от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | | | ||||||||||||||
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | | | ||||||||||||||
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | | | ||||||||||||||
| прочие поступления | 4219 | | | ||||||||||||||
| Платежи - всего | 4220 | ( | | ) | ( | | ) | ||||||||||
| в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | ( | | ) | ( | | ) | ||||||||||
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | ( | | ) | ( | | ) | ||||||||||
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | ( | | ) | ( | | ) | ||||||||||
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | ( | | ) | ( | | ) | ||||||||||
| прочие платежи | 4229 | ( | | ) | ( | | ) | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | | | ||||||||||||||
| Денежные потоки от финансовых операций Поступления - всего | 4310 | | 4312 | ||||||||||||||
| в том числе: получение кредитов и займов | 4311 | | | ||||||||||||||
| денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | | Д51К75.1 | ||||||||||||||
| от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | | | ||||||||||||||
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | | | ||||||||||||||
| прочие поступления | 4319 | | | ||||||||||||||
Форма 0710005 с.3
| Наименование показателя | Код | За | | | За | | | |||||||||
| 20 | 20 | г.1) | 20 | | г.2) | |||||||||||
| | | |||||||||||||||
| Платежи - всего | 4320 | ( | | ) | ( | | ) | |||||||||
| в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | ( | | ) | ( | | ) | |||||||||
| на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | ( | | ) | ( | | ) | |||||||||
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | ( | | ) | ( | | ) | |||||||||
| прочие платежи | 4329 | ( | | ) | ( | | ) | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | | 4310 | |||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 4075073,35 | 4100+4300 | |||||||||||||
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 1596530 | ОСВ НС 50,51,55,57 | |||||||||||||
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 2478543,35 | 4450-4400 | |||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | | | |||||||||||||
| Руководитель | Аюпов | | Аюплв С. В. |
| | (подпись) | | (расшифровка подписи) |
| " | 31 | " | декабря | 20 | 20 | г. |
Примечания
1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.