Файл: системы безналичных расчетов КАТЯ.docx

АКТИВ

Код стр.

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы в том числе:

110

26

23

патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные

аналогичные с перечисленными права и активы

111

26

23

Основные средства в том числе:

120

362 172

485 587

земельные участки и объекты природопользования

121

10 653

10 724

здания, машины и оборудование

122

351 519

474 863

Незавершенное строительство

130

127 196

35 600

выполнение научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ

131

472

233

Доходные вложения в материальные ценности

135

0

0

Долгосрочные финансовые вложения в том числе:

140

100 946

99 882

инвестиции в дочерние общества

141

11 053

11 017

инвестиции в зависимые общества

142

84 842

84 842

инвестиции в другие организации

143

4 501

3 473

прочие долгосрочные финансовые вложения

144/1

550

550

Отложенные налоговые активы

145

1 398

671

Прочие внеоборотные активы

150

0

0

ИТОГО по разделу I

190

591738

621 763

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы в том числе:

210

267 025

507 990

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

175 855

240 949

животные на выращивании и откорме

212

0

0

затраты в незавершенном производстве

213

34 222

31 985

готовая продукция и товары для перепродажи

214

47 306

228 652

товары отгруженные

215

3 568

0

расходы будущих периодов

216

6 074

6 404

прочие запасы и затраты

217

0

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

220

33 756

9 902

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

343

265

в том числе задолженность дочерних и зависимых обществ

233

343

265

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) в том числе:

240

429 783

367 696

покупатели и заказчики

241

245 411

240 368

задолженность дочерних и зависимых обществ

243

55 469

76 854

авансы выданные

245

38 789

22 369

прочие дебиторы

246

90 114

28 105

Краткосрочные финансовые вложения

250

0

0

Денежные средства в том числе:

260

3 187

4 062

касса

261

151

230

расчетные счета

262

2 681

3 390

валютные счета

263

2

91

прочие денежные средства

264

353

351

Прочие оборотные активы

270

37

855

ИТОГО по разделу II

290

734 131

890 770

БАЛАНС

300

1 325 869

1 512 533

ПАССИВ

Код стр.

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

410

3 800

3 800

Собственные акции, выкупленные у акционеров

0

0

Добавочный капитал

420

317 519

310 111

Резервный капитал

430

950

950

в том числе

резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

950

950

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

432

0

0

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

в том числе:

470

172 461

191 556

нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет

471

172 461

163 829

нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года

473

0

27 727

ИТОГО по разделу III

490

494 730

506 417

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

в том числе:

510

73 129

133 051

кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12

месяцев после отчетной даты

511

73 129

33 051

Займы, подлежащие погашению более чем через 12

месяцев после отчетной даты

512

0

100 000

Отложенные налоговые обязательства

515

7 337

38 068

Прочие долгосрочные обязательства

520

0

ИТОГО по разделу IV

590

80 466

171 119

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

в том числе:

610

537 174

646 274

кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12

месяцев после отчетной даты

611

421 874

635 026

займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после

отчетной даты

612

115 300

11 248

Кредиторская задолженность

в том числе:

620

212 976

188 243

поставщики и подрядчики

621

80 659

106 680

задолженность перед персоналом организации

622

15 203

19 630

задолженность перед государственными внебюджетными

фондами

623

3 661

4 305

задолженность по налогам и сборам

624

10 361

15 088

прочие кредиторы

625

47 541

7 177

задолженность перед дочерними и зависимыми обществами

626

31 356

3 619

авансы полученные

628

24 195

31 744

Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов

630

0

0

Доходы будущих периодов

640

523

480

Резервы предстоящих расходов

650

0

0

Прочие краткосрочные обязательства

660

0

0

ИТОГО по разделу V

690

750 673

834 997

БАЛАНС

700

1 325 869

1 512 533

Форма № 2 по ОКУД

0710002

за 2012 год

Дата (год, месяц, число)

2012

12

31

Организация: Открытое акционерное общество "Акционерная компания Лысьвенский металлургический завод"

по ОКПО

00186335

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

5918005160

Вид деятельности: производственная

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое акционерное общество / частная собственность

по ОКОПФ/ОКФС

47/16

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Наименование показателя

Код стр.

За отчетный период

За аналогичный период предыдущего года

Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

в том числе от продажи:

010

2 858 253

2 851 040

готовая продукция

011

2 591 834

1 904 328

товар

012

117 542

754 214

услуги и аренда

013

148 527

192 498

готовая продукция, товары, услуги, облагаемые ЕНВД

014

350

-

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

в том числе проданных:

020

(2 490 645)

(2 572 440)

готовая продукция

021

(2 283 324)

(1 740 355)

товар

022

(114 089)

(732 516)

услуги и аренда

023

(92 458)

(99 569)

готовая продукция, товары, услуги, облагаемые ЕНВД

024

(774)

-

Валовая прибыль

029

367 608

278 600

Коммерческие расходы

030

(44 294)

(52 753)

Управленческие расходы

040

(131 302)

(130 429)

Прибыль (убыток) от продаж (строки (010 - 020 - 030 - 040))

050

192 012

95 418

Прочие доходы и расходы

Проценты к получению

060

24

2

Проценты к уплате

070

(89 018)

(53 747)

Доходы от участия в других организациях

080

-

-

Прочие операционные доходы

090

129 799

173 265

Прочие операционные расходы

100

(186 273)

(208 225)

Внереализационные доходы

120

Внереализационные расходы

130

Чрезвычайные доходы

135

Чрезвычайные расходы

136

Прибыль (убыток) до налогообложения

140

46 544

6 713

Отложенные налоговые активы

141

426

1 028

Отложенные налоговые обязательства

142

(15 844)

(2 279)

Текущий налог на прибыль

150

(3 058)

(4 024)

Налог на прибыль прошлых лет

150.1

250

15

Единый налог на вмененный доход

150.2

(123)

Иные аналогичные платежи

151

(468)

(629)

Прибыль (убыток) от обычной деятельности

160

27 727

824

Чистая прибыль (убыток)

190

27 727

824

Руководителю КБ «Банк России» (ОАО) Иванову А.А.

01.12.2013 г. 

Дата

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ КРЕДИТА

ООО «АРТ» 

Наименование компании / Ф.И.О. Предпринимателя без образования юридического лица

Юридический адрес предприятия:

105 275,Г. Москва, ул. Октябристов, д. 1 

Почтовый адрес предприятия:

105275,Г. Москва, ул. Октябристов, д. 1 

Контактные тел., @:

 834(249)5-21-21, e-mail: info@aklmz.ru

в лице

Генерального директора Александрова И.В. 

Должность, Ф.И.О. Руководителя

просит Вас принять для рассмотрения возможность финансирования нашего предприятия на нижеперечисленных условиях:

I. Сумма финансирования:

500 000 

Рублей РФ

Долларов США

II. Цель финансирования:

а) пополнение оборотных средств

б) инвестиционные цели, в т.ч.:

в) прочее, в т.ч.

 Модернизация основных фондов (закупка оборудования)

III. Кредитный продукт

Коммерческий Капитал

Коммерческий Овердрафт

IV. Форма предоставления:

Кредит

Кредитная линия

Овердрафт

Прочее:

V. Срок кредитования:

 1 год

VI. Запрашиваемая процентная ставка:

15,3 

% годовых

VII. Предлагаемая форма погашения:

Ежемесячно аннуитетными платежами (одинаковыми платежами)

 +

Ежемесячно равными выплатами основного долга

Индивидуальный график, учитывающий сезонность деятельность предприятия

Отсрочка выплаты основного долга:

Нет

Есть (месяцев):

VIII. Обеспечение (в размере не менее суммы запрашиваемого финансирования):

А) Залог

Наименование и описание

Собственник

Месторасположение

Рыночная стоимость

Балансовая стоимость

 Здание блочное нежилое

 ООО «Арт»

 Ул. Октябристов, 1

 700 000

700 000 

Б) Поручительства:

Ф.И.О. Поручителя

Как связан с заявителем

Место проживания

Паспортные данные

Гарантируем возврат всех предоставленных нам кредитных средств, уплату начисленных процентов, комиссий, штрафов, пеней и прочих платежей связанных с получением, обслуживанием и погашением предоставленных нам кредитных средств, своевременно и в полном объеме.

Я согласен на обработку своих персональных данных в соответствии с требованием Федерального закона "О персональных данных"(под обработкой персональных данных в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006года №152-ФЗ "О персональных данных" понимаются действия(операции) с персональными данными физических лиц, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение(обновление, изменение), использование, распространение( в том числе передачу),обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных).Указанные мной персональные данные предоставляются в целях получения кредита и исполнения Договора, а также информирования меня о других продуктах и услугах Банка. Согласие предоставляется с момента подписания настоящего Заявления на весь срок моей жизни. Банк на основании данного Заявления может осуществлять передачу персональных данных для обработки третьими лицами.

м.п.

Подпись Руководителя