Файл: Бухгалтерский баланс организации: порядок составления и аналитические возможности.pdf

на

31 декабря

20

18

г.

Коды

Форма по ОКУД

0710001

Дата (число, месяц, год)

31

12

2018

Организация

Открытое акционерное общество

«Производственно-комплектовочная база» Северодвинска

по ОКПО

35678098

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

2902060562

Вид экономической
деятельности

Оптовая торговля строит. материалами

по
ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

Открытое акционерное общество

по ОКОПФ/ОКФС

47

14

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Пояснения

Наименование показателя

На

31 декабря

На

31 декабря

На

31 декабря

Код

20

18

г.

20

17

г.

20

16

г.

АКТИВ

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

1110

−

−

−

в том числе:

Нематериальные активы в организации

11101

−

−

−

Приобретение нематериальных активов

11102

−

−

−

Результаты исследований и разработок

1120

−

−

−

в том числе:

Расходы на

научно-исследовательские,

опытно-конструкторские и технологические работы

11201

−

−

−

Выполнение

научно-исследовательских,

опытно-конструкторских и

технологических работ

11202

−

−

−

Нематериальные поисковые активы

1130

−

−

−

Материальные поисковые активы

1140

−

−

−

2.1

Основные средства

1150

19366

19517

19689

в том числе:

Основные средства организации

11501

3860

4011

4183

Оборудование к установке

11502

−

−

−

Приобретение земельных участков

11503

−

−

−

Приобретение объектов природопользования

11504

−

−

−

Строительство объектов основных средств

11505

−

−

−

Приобретение объектов основных средств

11506

−

−

−

Доходные вложения в материальные ценности

1160

−

−

−

в том числе:

−

−

−

Финансовые вложения

1170

−

−

−

в том числе:

−

−

−

3.1

Отложенные налоговые активы

1180

1033

9

13

в том числе:

ОНА с полученного убытка

1028

−

−

Прочие внеоборотные активы

1190

−

−

−

Итого по разделу I

1100

20399

19526

19702

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

4.1

Запасы

1210

2188

2223

2135

в том числе:

Материалы

12101

1401

1311

1192

Брак в производстве

12102

−

−

−

Товары отгруженные

12103

−

−

−

Товары

12104

716

862

815

Готовая продукция

12105

−

−

−

Расходы на продажу

12106

71

50

128

Основное производство

12107

−

−

−

Полуфабрикаты собственного производства

12108

−

−

−

Вспомогательные производства

12109

−

−

−

Обслуживающие производства и хозяйства

12110

−

−

−

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

1220

−

−

−

в том числе:

−

−

−

5.1

Дебиторская задолженность

1230

9212

8665

7169

в том числе:

Расчеты с поставщиками и подрядчиками

12301

155

482

377

Расчеты с покупателями и заказчиками

12302

3791

4667

3606

Расчеты по налогам и сборам

12303

10

13

536

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению

12304

36

65

−

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами

12308

5220

3438

2650

Резервы предстоящих расходов

12310

−

−

−

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)

1240

−

−

−

в том числе:

−

−

−

Денежные средства и денежные эквиваленты

1250

18

727

586

в том числе:

Касса организации

12501

18

14

42

Расчетные счета

12504

−

713

544

Валютные счета

12505

−

−

−

Прочие специальные счета

12510

−

−

−

Прочие оборотные активы

1260

133

81

114

в том числе:

Акцизы по оплаченным материальным ценностям

12601

−

−

−

НДС по авансам и переплатам

12604

114

58

69

Расходы будущих периодов

12605

19

23

45

Итого по разделу II

1200

11551

11696

10004

БАЛАНС

1600

31950

31222

29706

Пояснения

Наименование показателя

На

31 декабря

На 31

декабря

На

31 декабря

Код

20

18

г.

20

17

г.

20

16

г.

ПАССИВ

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)

1310

25343

25343

25343

в том числе:

−

−

−

Собственные акции, выкупленные у акционеров

1320

(……−………)

−

)

(……−………)

−

)

(……−………)

−

)

в том числе:

−

−

−

Переоценка внеоборотных активов

1340

−

−

−

в том числе:

−

−

−

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

−

−

−

в том числе:

−

−

−

Резервный капитал

1360

282

272

272

в том числе:

Резервы, образованные в соответствии

с законодательством

13601

−

−

−

Резервы, образованные в соответствии

с учредительными документами

13602

282

272

272

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

1370

-1964

960

781

в том числе:

−

−

−

Итого по разделу III

23661

26575

26396

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства

1410

−

−

−

в том числе:

−

−

−

Отложенные налоговые обязательства

1420

10

13

16

в том числе:

Основные средства

10

13

16

Оценочные обязательства

1430

−

−

−

в том числе:

−

−

−

Прочие обязательства

1450

−

−

−

в том числе:

−

−

−

Итого по разделу IV

10

13

16

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства

1510

1821

1515

−

в том числе:

Краткосрочные кредиты

15101

1821

−

−

Краткосрочные займы

15102

−

1500

−

Проценты по краткосрочным кредитам

15103

−

−

−

Проценты по краткосрочным займам

15105

−

15

−

5.3

Кредиторская задолженность

1520

6379

3049

3225

в том числе:

Расчеты с поставщиками и подрядчиками

15201

4049

213

552

Расчеты с покупателями и заказчиками

15202

707

383

454

Расчеты по налогам и сборам

15203

765

1351

826

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению

15204

284

291

358

Расчеты с персоналом по оплате труда

15205

402

455

522

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами

15208

172

356

513

Доходы будущих периодов

1530

−

−

−

в том числе:

7.

Оценочные обязательства

1540

79

70

69

в том числе:

−

−

−

Прочие обязательства

1550

−

−

−

в том числе:

−

−

−

Итого по разделу V

1500

8279

4634

3294

БАЛАНС

1700

31950

31222

29706

Руководитель

Магунов Марк Вячеславович

(подпись)

(расшифровка подписи)

“

31

”

Декабря

20

18

г.

Наименование

показателя

Значение на конец года

Абсолютное отклонение

Темп роста, %

2018 г. к 2017

2016

2017

2018

2017

2018

1.Выручка от продажи товаров, тыс. руб.

57957

54954

44692

-3003

-10262

81,33

2.Себестоимость продаж, тыс. руб.

45009

44611

36859

-389

+7752

82,62

3.Среднегодовая покупная стоимость товарных запасов, тыс. руб.

1505,5

838,5

789,0

-667

-49,5

94,10

4.Скорость обращения товаров (стр.2: стр.3), обороты

29,90

53,20

46,72

+23,31

-6,49

87,81

5.Среднесписочная численность работающих всего, чел.

39

36

30

-3

-6

83,33

в том числе:

5.1.менеджеров по продаже и работников склада, чел.

9

6

5

0,00

0,00

0,00

6.Удельный вес менеджеров по продаже и работников склада в среднесписочной численности работающих, % (стр. 5.1:5 х 100),%

23,08

16,67

16,67

-6,41

00

100

7.Среднегодовая производительность труда одного работника торговой деятельности (стр.1: стр.5.1), тыс. руб.

6439,67

9159,00

8938,40

2719,33

-220,60

97,59

8.Расходы на оплату труда всего, тыс. руб.

1258,53

1096,20

1029,90

-162,33

-66,30

93,95

в том числе:

8.1. в расчете на одного работающего (стр.8: 5)

30,41

31,52

34,33

+1,11

+2,81

108,91

9.Среднегодовая стоимость основных фондов, задействованных в торговой деятельности, тыс. руб.

4097,0

4256,5

3935,5

+159,5

-321

92,46

Продолжение приложения 2

10.Фондоотдача

(стр1: стр.9), руб.

14,15

12,91

11,36

-1,24

-1,55

87,96

11.Складская площадь, кв.м.

15387,06

15387,06

15032,73

0

-354,33

97,70

12.Нагрузка на 1 кв.м. складской площади (стр.1: стр.12), тыс. руб.

3,77

3,57

2,97

-0,20

-0,60

83,24