Файл: Методы управления инновационными проектами (Краткая характеристика предприятия).pdf
Добавлен: 17.05.2023
Просмотров: 200
Скачиваний: 5
СОДЕРЖАНИЕ
1.1. Особенности управления инновационными проектами
1.2. Методология управления инновационными проектами
2. Характеристика внешней и внутренней среды ЗАО «КОМПАНИЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»
2.1. Краткая характеристика предприятия
2.2. Анализ внутренней среды (инновационного потенциала) организации-инноватора
Приложение 5
Движение денежных средств по инвестиционному проекту
|
Показатели |
3.2016 |
2кв.2016г. |
3кв.2016г. |
4кв.2016г. |
1кв.2017г. |
2кв.2017г. |
3кв.2017г. |
4кв.2017г. |
|
Поступления от продаж |
7 200 000 |
7 200 000 |
7 200 000 |
7 200 000 |
7 200 000 |
|||
|
Затраты на материалы и комплектующие |
4 140 000 |
4 140 000 |
4 140 000 |
4 140 000 |
4 140 000 |
|||
|
Суммарные прямые издержки |
4 140 000 |
4 140 000 |
4 140 000 |
4 140 000 |
4 140 000 |
|||
|
Общие издержки |
130 000 |
390 000 |
390 000 |
390 000 |
390 000 |
390 000 |
390 000 |
390 000 |
|
Затраты на персонал |
705 000 |
705 000 |
705 000 |
705 000 |
705 000 |
705 000 |
705 000 |
|
|
Суммарные постоянные издержки |
130 000 |
1 095 000 |
1 095 000 |
1 035 000 |
1 035 000 |
1 035 000 |
1 035 000 |
1 035 000 |
|
Вложения в краткосрочные ценные бумаги |
||||||||
|
Налоги |
183 300 |
183 300 |
285 503,39 |
768 583,50 |
857 581,18 |
857 581,18 |
857 581,18 |
|
|
Кэш-фло от операционной деятельности |
-130 000 |
-1 278 300 |
-1 278 300 |
1 679 496,61 |
1 196 416,50 |
1 107 418,82 |
1 107 418,82 |
1 107 418,82 |
|
Другие издержки подготовительного периода |
200 000 |
|||||||
|
Кэш0фло от инвестиционной деятельности |
-200 000 |
|||||||
|
Баланс наличности на начало периода |
-330 000 |
-1 608 300 |
-2 889 600 |
-1 207 103,39 |
-10 686,89 |
1 096 731,94 |
2 204 150,76 |
|
|
Баланс наличности на конец периода |
-330 000 |
-1 608 300 |
-2 886 600 |
-1 207 103 |
-10 686,89 |
1 096 731,94 |
2 204 150,76 |
3 311 569,58 |
Приложение 6
Балансовый отчет инвестиционного проекта
|
Показатели |
3.2016 |
2кв.2016г. |
3кв.2016г. |
4кв.2016г. |
1кв.2017г. |
2кв.2017г. |
3кв.2017г. |
4кв.2017г. |
|
Денежные средства |
-330 000 |
-1 608 300 |
-2 886 600 |
-1 207 103,39 |
-10 686,89 |
1 096 731,94 |
2 204 150,76 |
3 311 596,58 |
|
Банковские вклады и ценные бумаги |
||||||||
|
Краткосрочные предоплаченные расходы |
50 338,98 |
109 830,51 |
169 322,03 |
|||||
|
Суммарные текущие активы |
-279 661,02 |
-1 498 469,49 |
-2 717 277,97 |
-1 207 103,39 |
-10 686,89 |
1 096 731,94 |
2 204 150,76 |
3 311 569,58 |
|
СУММАРНЫЙ АКТИВ |
-279 661,02 |
-1 498 469,49 |
-2 717 277,97 |
-1 207 103,39 |
-10 686,89 |
1 096 731,94 |
2 204 150,76 |
3 311 569,58 |
|
Отсроченные налоговые платежи |
135 762,71 |
224 760,39 |
224 760,39 |
224 760,39 |
224 760,39 |
|||
|
Счета к оплате |
235 000 |
235 000 |
235 000 |
235 000 |
235 000 |
235 000 |
235 000 |
235 000 |
|
Суммарные краткосрочные обязательства |
235 000 |
235 000 |
235 000 |
370 762,71 |
459 760,39 |
459 730,69 |
459 760,39 |
459 730,69 |
|
Нераспределенная прибыль |
-514 661,02 |
-1 733 469,49 |
-2 952 277,97 |
-1 577 866,10 |
-470 447,28 |
636 971,54 |
1 744 390,36 |
2 851 809,19 |
|
Суммарный собственный капитал |
-514 661,02 |
-1 733 469,49 |
-2 952 277,97 |
-1 577 866,10 |
-470 447,28 |
636 971,54 |
1 744 390,36 |
2 851 809,19 |
|
СУММАРНЫЙ ПАССИВ |
-279 661,02 |
-1 498 469,49 |
-2 717 277,97 |
-1 207 103,39 |
-10 686,89 |
1 096 731,94 |
2 204 150,76 |
3 311 569,58 |
Приложение 7
Отчет о прибылях и убытках
|
Показатели |
3.2016 |
2кв.2016г. |
3кв.2016г. |
4кв.2016г. |
1кв.2017г. |
2кв.2017г. |
3кв.2017г. |
4кв.2017г. |
|
Денежные средства |
-330 000 |
-1 608 300 |
-2 886 600 |
-1 207 103,39 |
-10 686,89 |
1 096 731,94 |
2 204 150,76 |
3 311 596,58 |
|
Банковские вклады и ценные бумаги |
||||||||
|
Краткосрочные предоплаченные расходы |
50 338,98 |
109 830,51 |
169 322,03 |
|||||
|
Суммарные текущие активы |
-279 661,02 |
-1 498 469,49 |
-2 717 277,97 |
-1 207 103,39 |
-10 686,89 |
1 096 731,94 |
2 204 150,76 |
3 311 569,58 |
|
СУММАРНЫЙ АКТИВ |
-279 661,02 |
-1 498 469,49 |
-2 717 277,97 |
-1 207 103,39 |
-10 686,89 |
1 096 731,94 |
2 204 150,76 |
3 311 569,58 |
|
Отсроченные налоговые платежи |
135 762,71 |
224 760,39 |
224 760,39 |
224 760,39 |
224 760,39 |
|||
|
Счета к оплате |
235 000 |
235 000 |
235 000 |
235 000 |
235 000 |
235 000 |
235 000 |
235 000 |
|
Суммарные краткосрочные обязательства |
235 000 |
235 000 |
235 000 |
370 762,71 |
459 760,39 |
459 730,69 |
459 760,39 |
459 730,69 |
|
Нераспределенная прибыль |
-514 661,02 |
-1 733 469,49 |
-2 952 277,97 |
-1 577 866,10 |
-470 447,28 |
636 971,54 |
1 744 390,36 |
2 851 809,19 |
|
Суммарный собственный капитал |
-514 661,02 |
-1 733 469,49 |
-2 952 277,97 |
-1 577 866,10 |
-470 447,28 |
636 971,54 |
1 744 390,36 |
2 851 809,19 |
|
СУММАРНЫЙ ПАССИВ |
-279 661,02 |
-1 498 469,49 |
-2 717 277,97 |
-1 207 103,39 |
-10 686,89 |
1 096 731,94 |
2 204 150,76 |
3 311 569,58 |